Uchwała nr VI/40/2024
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107[1]), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[2]) |
| status uchwały | obowiązująca |
§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[3]:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 127 015 307,06 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie - 120 660 531,72 zł
dochody majątkowe w kwocie - 6 354 775,34 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 134 414 304,86 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 111 547 183,29 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 22 867 121,57 zł
3. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4.Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania lub współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
10. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady
dr n. o zdr. Mariola Rybka
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VI/40/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 września 2024 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a) planu dochodów,
b) planu wydatków,
c) planu zadań remontowych,
c) planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
d) planu zadań inwestycyjnych,
e) planu dochodów i wydatków zadań finansowanych i współfinasowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania za środków zagranicznych,
f) planu kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.
I. DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 199 984,57 zł i wynoszą 127 015 307,06 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł
Zwiększa się dochody własne w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł
Wprowadza się nowy paragraf w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie odnośnie wpływów z tytułu kar i odszkodowań.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł
Zwiększa się dochody własne związane z wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 594 980,57 zł
Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z wpływem drugiej zaliczki środków.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł
Zwiększenia dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie w paragrafie obejmującym wpływy z różnych dochodów.
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 590,00 zł
Wprowadza się nowy paragraf dochodowy w Powiatowym Centrum Administracyjno-Księgowym Oświaty w Lipnie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 107 609,00 zł
Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.65.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 120 000,00 zł Zwiększeniu ulegają dochody związane z wpływami z opłaty komunikacyjnej.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 - Technika
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 18 000,00 zł
W Zespole Szkół w Skępem wprowadza się nowy paragraf dochodowy związany z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 150,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Rozdział 85322 - Fundusz pracy
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 35 460,00 zł
Wprowadzono paragraf w związku z wpływem środków dotyczących dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów z usług.
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów z usług.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 195,00 zł
Wprowadza się nowy paragraf po stronie dochodów w związku z otrzymana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
II. WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 199 984,57 zł i wynoszą 134 414 304,86 zł.
W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł
Zwiększa się wydatki dotyczące zakupu usług.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł
Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych.
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi zakupu usług a wydatkami inwestycyjnymi.
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 594 980,57 zł
Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z wpływem drugiej zaliczki środków.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75019 - Rady powiatów
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł
Wprowadza się decyzję nowy paragraf dotyczący wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 507 571,00 zł
Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Starostwie Powiatowym w celu zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 130 000,00 zł
Dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących zakupu materiałów, wyposażenia i zakupu usług.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 107 609,00 zł
Zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.65.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r.
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Dokonano zmiany treści zadania dotyczącego dofinansowania dla OSP Tłuchówek „Dofinansowanie zakupu samochodu mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla OSP Tłuchówek”.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 65 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rozdział 80115 - Technika
Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 33 000,00 zł
Zwiększa się wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek:
- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 13 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W – 10 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Skępem – 10 000,00 zł.
Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
Dokonuje się przesunięć między paragrafami w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki.
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 168,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenie, składki i wpłaty na PPK w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie o kwotę 13 168,00 zł.
Tworzy się także w Starostwie Powiatowym paragraf dotyczący zakupu usług na kwotę 6 000,00 zł w związku z doposażeniem budynku szkoły muzycznej.
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na podróże służbowe o kwotę 2 000,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W o kwotę 3 000,00 zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 372 191,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 49 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące przebudowy oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł
Zwiększeniu uległy wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł
W Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
Rozdział 85218 - Powiatowe centrum pomocy rodzinie
Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 74 839,00 zł
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł
Dokonano zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne.
Rozdział 85322 - Fundusz Pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 460,00 zł
Wprowadzono nowe paragrafy związane z realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł
Dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe, zakupy usług remontowych i pozostałych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł
Dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 190 161,00 zł
Zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się zaś wydatki na świadczenia społeczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.
Zwiększa się również wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie na zakup usług dokonywanych przez jednostkę od innych jednostek samorządowych o kwotę 100 000,00 zł.
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 152 834,00 zł
Dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie.
Zwiększa się również wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie na zakup usług dokonywanych przez jednostkę od innych jednostek samorządowych o kwotę 100 000,00 zł.
Rozdział 85595 - Pozostała działalność
Dokonano przesunięć między paragrafami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w związku z prawidłową realizacją projektu :Rodzina w Centrum III”.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 195,00 zł
Wprowadza się nowy paragraf dotyczący wykonania nasadzeń roślinności na nieruchomościach należących do Powiatu Lipnowskiego kwota 9 875,00 zł i paragraf dotyczący zakupu nagród konkursowych kwota 1 320,00 zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł
Wprowadzona paragraf dotyczący wydatków na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Lipnie „Zakup nakładki przeznaczonej do transportu gołębi na zawody sportowe”.
III. ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w planie zadań remontowych dokonano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.
IV. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z bieżącą analizą i następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
Tworzy się zadanie „Projekt budowy drogi 3428C Jasień- Kamień Kmiecy” na kwotę 10 000,00 zł.
Zmienia się nazwę zadania w ochotniczych strażach pożarnych z „Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowego dla OSP Tłuchówek” na „Dofinansowanie zakupu samochodu mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą dla OSP Tłuchówek”.
Tworzy się zadania na kwotę 70 000,00 zł „Zakup nakładki przeznaczonej do transportu gołębi na zawody sportowe”.
Zwiększa się wydatki na zadanie „przebudowa oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o. o kwotę 49 000,00 zł”.
Zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 594 980,57 zł.
V. ZAKŁAD BUDŻETOWY
Zmian w planie kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PZTP w Lipnie.
[1]Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 poz. 107.
2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz z 2024 r. poz. 858, 1089.
3 Zmiany budżetu na 2024 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr LVIII/494/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r., Nr LXII/535/2024 z 16.04.2024r., Nr II/9/2024 z 20.05.2024r., Nr III/15/2024 z dnia 05.06.2024 r., Nr IV/20/2024 z dnia 03.07.2024 r., Nr V/26/2024 z dnia 20.08.2024 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie: Nr 755/2024 z dnia 24.01.2024 r., Nr 766/2024 z dnia 15.02.2024 r., Nr 775/2024 z dnia 12.03.2024 r., Nr 785/2024 z dnia 25.03.2024r. Nr 787/2024 z dnia 5.04.2024 r. Nr 800/2024 z dnia 23.04.2024 r., Nr 805/2024 z dnia 29.04.2024 r., Nr 5/2024 z dnia 28.05.2024 r., Nr 12/2024 z dnia 24.06.2024 r., Nr 21/2024 z dnia 15.07.2024 r., Nr 29/2024 z dnia 05.08.2024 r., Nr 32/2024 z dnia 14.08.2024 r., Nr 33/2024 z dnia 28.08.2024 r.