Uchwała nr II/9/2024
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ) |
| status uchwały | obowiązująca |
UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 maja 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2024
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107[1]), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[3]:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 125 079 723,81 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie - 118 709 250,08 zł
dochody majątkowe w kwocie - 6 370 473,73 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 129 917 657,26 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 107 580 001,26 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 22 337 656,00 zł
3. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9. Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady
dr n. o zdr. Mariola Rybka
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr II/9/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 maja 2024 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a) planu dochodów,
b) planu wydatków,
c) planu zadań remontowych,
d) planu zadań z zakresu administracji rządowej,
e) planu zadań inwestycyjnych,
f) planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do
finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych,
g) planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
I. DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 261 510,00 zł i wynoszą 125 079 723,81 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 630 – Turystyka
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10,00 zł
Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 245 070,00 zł
Dokonuje się zwiększeń dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z bieżącą analizą.
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 900,00 zł
Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 – Wypływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 010,00 zł
Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, a także zwiększa się dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50,00 zł
Zwiększa się plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 210,00 zł Zwiększa się dochody na podstawie pisma Nr WFB.I.3121.2.101.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 110,00 zł
Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 150,00 zł
Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat uiszczanych przez rodziców za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej.
II. WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 261 510,00 zł i wynoszą 129 917 657,26 zł.
W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 73 724,00 zł
Dokonuje się urealnienia planu wydatków inwestycyjnych oraz przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami bieżącymi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany
W planie wydatków dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 116 934,00 zł
W związku z bieżącymi potrzebami dokonuje się przeniesień między paragrafami i zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie o kwotę 43 210,00 zł oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie o kwotę 73 724,00 zł. Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań.
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 300,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na odpis na ZFŚS w Powiatowym Centrum Administracyjno – Księgowym Oświaty w Lipnie.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W planie wydatków dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami co wynika z konieczności przekazania I raty odpisu na ZFŚS.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
W planie wydatków dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy schronu” na zadanie pn. „Budowa schronu”. Kwota planu wydatków na powyższe zadanie nie ulega zmianie.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 – Technika
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł
W związku z bieżącymi potrzebami dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zmniejszeń. Zmian dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie i w Zespole Szkół w Skępem, natomiast zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 2 000,00 zł. Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji planu.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł
Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup kotar.
Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Zmiany w planie wydatków związane są z bieżącą analizą i następują w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz podróże służbowe krajowe.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 215 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe, zmian dokonano w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
W planie wydatków dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpital Lipno” na zadanie pn. „Przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o.”. Kwota planu wydatków na powyższe zadanie nie ulega zmianie.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł
Zwiększa się wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji planu.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł
Zwiększa się wydatki z tytułu zakupu środków żywności. Zmiany dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 210,00 zł
Zwiększa się wydatki o kwotę 210,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Nr WFB.I.3121.2.101.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy.
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Zmniejsza się wydatki o kwotę 55 000,00 zł
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie dokonuje się zmniejszenia wydatków oraz przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zmiany w planie wydatków dotyczą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie i są związane z przeniesieniem między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
W celu urealnienia planu wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami. Zmiany dotyczą realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie projektu
pn. „Rodzina w Centrum Etap I”.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z bieżącą analizą i następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie. Zmiany polegają między innymi na:
- dokonuje się rozliczeń inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych pn. „Budowa chodników” w związku z czym zmniejsza się wydatki o kwotę 73 724,00 zł,
- wprowadza się w Starostwie Powiatowym w Lipie nowe nazwy zadań: „Budowa schronu”
w rozdziale 75495 oraz „Przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o.” w rozdziale 85111.
[1]Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 poz. 107.
2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.
3 Zmiany budżetu na 2024 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr LVIII/494/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r., Nr LXII/535/2024 z 16.04.2024r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie: Nr 755/2024 z dnia 24.01.2024 r., Nr 766/2024 z dnia 15.02.2024 r., Nr 775/2024 z dnia 12.03.2024 r., Nr 785/2024 z dnia 25.03.2024r. Nr 787/2024 z dnia 5.04.2024 r. Nr 800/2024 z dnia 23.04.2024 r., Nr 805/2024 z dnia 29.04.2024 r.
Nr II.9.2024 zmiany w budżecie.
Załącznik nr 1 do Nr II.9.2024
Załącznik nr 2 do Nr II.9.2024
Załącznik nr 3 do Nr II.9.2024
Załącznik nr 4 do Nr II.9.2024
Załącznik nr 5 do Nr II.9.2024
Załącznik nr 6 do Nr II.9.2024
Załącznik nr 7 do Nr II.9.2024.