UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 |
| na podstawie | podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. ) |
| status uchwały | obowiązująca |
UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 lipca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2024
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107[1]), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[3]:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 124 883 912,49 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie - 119 142 117,72 zł
dochody majątkowe w kwocie - 5 741 794,77 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 132 282 910,29 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 110 123 254,29 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 22 159 656,00 zł
3. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
9. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
10. Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca Rady
dr n. o zdr. Mariola Rybka
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 lipca 2024 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a) planu dochodów,
b) planu wydatków,
c) planu zadań remontowych,
d) planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
e) planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
f) plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień,
g) planu zadań inwestycyjnych,
h) planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
I. DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 628 327,55 zł i wynoszą 124 883 912,49 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 332,00 zł
Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.42.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2024 r.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 19 351,00 zł
Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.50.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.
Dział 720 – Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 8,32 zł
Zmniejszenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 673,00 zł
Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.47.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2024 r.
Dział 754 – Obrona narodowa
Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 15 964,00 zł Zmniejsza się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.48.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 896,00 zł
Zwiększa się dochody o kwotę 896,00 zł na postawie pisma Ministra Finansów
Nr ST3.4752.6.2024.p. i Nr ST3.4752.7.2024.p.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 569 341,87 zł
Zwiększa się dochody z tytułu wpłaty z dywidendy w wysokości 600 631,00 zł, a zmniejsza się z ostatecznym rozliczeniem inwestycji z 2023 roku dot. oddziału neurologii.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 33 000,00 zł
Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.45.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2024 r.
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 106,00 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z różnych dochodów.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.
II. WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 628 327,55 zł i wynoszą 132 282 910,29 zł.
W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 332,00 zł
Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na płace i pochodne.
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 71 351,00 zł
Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i zwiększa się wydatki w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania oraz wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.
Dział 720 – Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8,32 zł
Zmniejszenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 673,00 zł
Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – regulacja części wynagrodzeniowej.
Dział 752 – Obrona narodowa
Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 964,00 zł Zmniejsza się wydatki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł
Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne i bieżące w odniesieniu do działających na terenie powiatu OSP.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł
Zwiększa się wydatki na zapłatę odsetek naliczanych od zaciągniętych kredytów.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80115 – Technika
Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł
Zwiększa się wydatki o kwotę 32 000,00 zł między innymi na zakup energii w Zespole Szkół w Skępem oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Zmniejsza się zaś wydatki o kwotę 2 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W.
Rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000,00 zł
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w Zespole Szkół w Skępem.
Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł.
Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkół w Skępem.
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 2 000,00 zł w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W. Zaś w Zespole Szkół w Skępem następuje zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 598 329,55 zł
Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz na wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 19 900,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na zakup łóżek dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. o 139 900,00 zł a zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 120 000,00 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł
Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 406 000,00 zł a zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 200 000,00 zł.
Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł
Zwiększa się wydatki na zakup żywności.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 33 000,00 zł
Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie wydatków na wynagrodzenia.
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 11 106,00 zł
Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zakupy materiałów i usług.
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł
Zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
III. ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w planie zadań remontowych następują w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i Zespole Szkół w Skępem.
IV. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z bieżącą analizą i następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie i w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Likwiduje się zadanie „ Dofinansowanie zakupów i inwestycji jednostek osp z terenu Powiatu Lipnowskiego”.
Zmniejsza się wydatki na zadanie „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych” oraz „Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o.o.”.
Tworzy się zadania na łączną kwotę 770 000,00 zł:
- Dofinansowanie zakupu systemu powiadamiania dla OSP Jasień w wysokości 15 000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Wioska w wysokości 225 000,00 zł,
- Budowa garażu dla samochodu pożarniczego dla OSP Jankowo w wysokości 50 000,00 zł,
- Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Krzyżówki w wysokości 80 000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tłuchowo w wysokości 170 000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Tłuchówek w wysokości 30 000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalistycznego dla OSP Wielgie w wysokości 200 000,00 zł.
[1]Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 poz. 107.
2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.
3 Zmiany budżetu na 2024 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr LVIII/494/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r., Nr LXII/535/2024 z 16.04.2024r., Nr II/9/2024 z 20.05.2024r., Nr III/15/2024 z dnia 05.06.2024 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie: Nr 755/2024 z dnia 24.01.2024 r., Nr 766/2024 z dnia 15.02.2024 r., Nr 775/2024 z dnia 12.03.2024 r., Nr 785/2024 z dnia 25.03.2024r. Nr 787/2024 z dnia 5.04.2024 r. Nr 800/2024 z dnia 23.04.2024 r., Nr 805/2024 z dnia 29.04.2024 r., Nr 5/2024 z dnia 28.05.2024 r., Nr 12/2024 z dnia 24.06.2024 r.
Załącznik nr 5 dochody i wydatki zlecone.