Uchwała nr LI/433/2023

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 102 101 854,75 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 92 767 020,76 zł

dochody majątkowe w kwocie - 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  107 375 394,67 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 89 912 455,02 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 17 462 939,65 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący przychody i rozchody budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej na rok 2023 oraz załącznik 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 

9. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 3 uchwały Nr XLIV/398/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

 1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr XLIX/426/2023 z dnia 17.05.2023 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 625/2023 z dnia 04.05.2023 r., Nr 635/2023 z dnia 26.05.2023 r.
„ Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 273 539,92 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 996 554,98 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - kwota 115 804,66 zł, z przychodów wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizacje programów i projektów – kwota 262 021,72 zł oraz wolnych środków roku 2022 w wysokości 899 158,56 zł”.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr LI/433/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 planu dochodów,
planu wydatków,
planu zadań remontowych, 
planu przychodów i rozchodów budżetu,
planu dotacji udzielanych przez powiat,
planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
planu zadań inwestycyjnych.



 DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 56 957,13 zł i zamkną się kwotą 102 101 854,75 zł. 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:




Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 27 905,66 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.




Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.




Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 38 538,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r.




Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 25 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.




Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.




Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Lipnie dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.




Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.




Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.




Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 691,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku ze zwiększonymi dochodami za obsługę realizowanych zadań z Programu Wyrównywania Szans Między Regionami i Programu Aktywny Samorząd.




Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 822,47 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z podpisaną umową dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „nasadzenia obok Szkoły Specjalnej w mieście Lipnie oraz w miejscowości Wioska, gm. Skępe”.




II . WYDATKI 

 Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 333 942,07 zł i zamkną się kwotą 
107 375 394,67 zł.

 Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:




Dział 600 – transport i łączność 

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   24 445,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wprowadzeniu zadania polegającego na remoncie przełomu w m. Gnojno.




Dział 720 – informatyka 

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 196 350,00 zł Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”. Środki te pozostały niewykorzystane z roku 2022.




Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75019 – rady powiatów 

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  2 114,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.







Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   90 908,38 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Zwiększamy dostępność usług w Powiecie Lipnowskim”. Środki te pozostały niewykorzystane z roku 2022 i wynoszą 65 671,72 zł i na dokończenie zadania rozpoczętego w roku 2022 dotyczącego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przez operatora ENERGA na kwotę 791,66 zł.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty związane z zużywaną energią zwiększając je o kwotę 24 445,00 zł.




Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań promocyjnych.




Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75224 – kwalifikacje wojskowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach porozumienia z administracją rządową polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.





Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  38 538,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec – maj 2023 wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę, a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku.




Dział 757 – obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   70 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na występujące znaczące wykonanie.




Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   35 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Skępem wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych jako wkład własny do zadania pn. ,,Strzelnica w powiecie 2023” i zapewnienia środków na remont silnika w ciągniku.




Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 24 850,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków i przeniesienia ich do rozdziału 80152.





Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 24 850,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby Zespołu Szkół w Lipnie.




Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   934 458,56 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Skępem wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych jako wkład własny do zadania pn. ,,Strzelnica w powiecie 2023” w kwocie 35 300,00 zł.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne polegające na budowie Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową. Dodatkowe środki wynikają z zawartej ugody pomiędzy wykonawcą a inwestorem, która miała miejsce w Prokuratorii Generalnej. Wartość ugody wynosi 899 158,56 zł.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół Technicznych wynikają z konieczności urealnienia planu na realizacje projektu „Zagraniczne Wojaże”.




Dział 851 – ochrona zdrowia 

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniuo kwotę   20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na niższe ich wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.




Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków i zapewnienia środków na remont elewacji i świetlików od strony północnej.




Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Domu dla matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem wynikają z konieczności urealnienia planu.





Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  8 691,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikają z urealnienia planu za obsługę realizowanych zadań z Programu Wyrównywania Szans Między Regionami i Programu Aktywny Samorząd.




Dział 855 – rodzina 

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Zmiany w planie wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.







Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   18 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Skępem wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne polegające na budowie zbiornika retencyjnego.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku szkoły muzycznej oraz zapewnienie wydatków na remont kanalizacji sanitarnej przy ul. Sierakowskiego.

Zabezpieczone środki na realizację zadań pochodzą z pozostałych środków z roku 2022 gromadzonych z kar za korzystanie ze środowiska.




Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 750,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z podpisaną umową dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „nasadzenia obok Szkoły Specjalnej w mieście Lipnie oraz w miejscowości Wioska, gm. Skępe”.




Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   38 277,13 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności uregulowania planu wydatków w stosunku do planowanego wykonania oraz wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w rozdz. 90008 w związku z podpisaną umową dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „nasadzenia obok Szkoły Specjalnej w mieście Lipnie oraz w miejscowości Wioska, gm. Skępe”. Zwiększenie środków o kwotę 102 804,66 zł pochodzi jako niewykorzystane środki z roku 2022 oraz




Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniuo kwotę   7 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na niższe ich wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.




Dział 926 – kultura fizyczna 

Rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniuo kwotę   3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na niższe ich wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.




III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, Zespole Szkół w Skępem, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
















IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Zespole Szkół w Skępem oraz w Starostwie Powiatowym w Lipnie.




V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiany wysokości środków pozostałych z roku 2022 przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych i projektów w roku 2023 oraz zadań z zakresu ochrony środowiska. Z kwoty 278 530,32 zł pozostała kwota 16 508,60 zł stanowiąca niewykorzystane środki Funduszu Pomocy Ukrainie. Z kwoty 1 262 599,92 zł wykorzystano kwotę 899 158,56 zł na zwiększenie zadania polegającego na budowie Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową.




Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.