VII/55/2019

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 311 977,89 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 69 547 797,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 764 180,89 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 190 672,03 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 095 409,45 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 9 095 262,58 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący planu dotacji udzielanych przez Powiat Lipnowski zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1 Zmiany budżetu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/2019 z dnia 9.05.2019 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 1.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r ., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 47/2019 z dnia 25.04.2019 r.,

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VII/55/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów,

2. planu wydatków,

3. planu zadań inwestycyjnych,

4. planu dotacji udzielanych przez powiat,

5. planu zadań remontowych.

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 47 520,00 zł i zamkną się kwotą 73 311 977,89 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy dotyczące wpływy z kar.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wpływy dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego. Zmniejszeniu ulegają dochody dotyczące najmu lokali.

Dział 700– gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Dział 710– działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 900,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wykonywanych usług w zakresie wypisów i wyrysów oraz wpływy w zakresie zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Dział 720– informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 752 434,79 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanego projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dostosowując do klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniem beneficjenta.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpływu kosztów sądowych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 752 434,79 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanego projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2. z uwagi na przeniesienie wpływów do wskazanej powyżej klasyfikacji budżetowej.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 38 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu różnych dochodów. Zmniejszeniu ulegają wpływy dotyczące rozliczeń z lat poprzednich.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy stanowiące dochód z najmu lokali.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odsetek.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 47 520,00 zł i zamkną się kwotą
73 190 672,03 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia.

Dział 720– informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 030 174,43 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu realizowanego projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dostosowując do klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniem beneficjenta.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 109 871,00 zł

Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do opracowania dokumentacji dotyczącej budowy szkoły muzycznej oraz z przeznaczeniem na zakup sprzętu do Spółki Szpital z o.o. w Lipnie.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące patronatów, które wynikają z potrzeb społeczeństwa.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 030 174,43 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na realizację projektu z uwagi na przeniesienie wydatków do wskazanej powyżej klasyfikacji budżetowej.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Zmiany zaproponowane wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego zgodnie ze skazaniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie ze wskazaniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej PSP.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansów po stronie wydatków dokonuje się na prośbę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dostosowując go do potrzeb jednostki celem właściwości realizacji planu.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zmiany w planie finansów po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie pracownika mającego wykonywać prace w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych z uwagi na wyższe wykonanie na tym etapie realizacji planu finansowego.

Dział 801 – oświata i wychowania

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansów po stornie wydatków dokonuje się na prośbę Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększając wydatki na realizację umów – zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie opłat za zużytą energię.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 191,00 zł

Zwiększenie w Starostwie Powiatowym wydatków inwestycyjnych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do opracowania dokumentacji dotyczącej budowy szkoły muzycznej.

Zmiany w planie finansów po stornie wydatków dokonuje się na prośbę Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie zwiększając wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i zwrot kosztów podróży służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 81 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do diagnozowania i leczenia chorych oraz ich rehabilitacji.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące obsługi długu publicznego.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na obsługę jednostek innych samorządów, u których w pieczy zastępczej zamieszkują dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.

W Starostwie Powiatowym zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące przekazywania dotacji stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu kultury, a biorących udział w konkursie ogłoszonym przez powiat.

III.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Załącznik do uchwały nr VII/55/2019