XXXVIII/227/2018
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu |
| na podstawie | art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ), art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się, co następuje:
§ l. 1. Powiat Lipnowski wyemituje 4 000 (słownie: cztery tysiące) obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lipnowskiego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i sportowej.
§ 3.1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
seria A18 o wartości 800.000 zł,
seria B18 o wartości 800.000 zł,
seria C18 o wartości 800.000 zł,
seria D18 o wartości 800.000 zł,
seria E18 o wartości 800.000 zł,
2. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18 nastąpi w 2018 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Lipnowskiego.
§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie::
3 lat od daty emisji obligacji serii A18,
4 lat od daty emisji obligacji serii B18,
5 lat od daty emisji obligacji serii C18,
6 lat od daty emisji obligacji serii D18,
7 lat od daty emisji obligacji serii E18,
Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
Dopuszcza się nabycie przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę ustaloną w drodze negocjacji z bankiem.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Powiatu Lipnowskiego uzyskanych w latach 2021 – 2025.
§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do:
zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłata oprocentowania,
dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXVIII/227/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 8 lutego 2018 r.
Niniejsza uchwała Rady Powiatu w Lipnie stanowi początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Powiat Lipnowski będący emitentem otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań majątkowych w roku 2018. Emisja obligacji jest korzystną formą pozyskania środków z rynku kapitałowego w ustalonych seriach, a indywidualny dobór terminów i wielkości poszczególnych serii umożliwia skonstruowanie finansowania dopasowanego do harmonogramu nakładów inwestycyjnych.
Niniejsza uchwała określa ogólne warunki emisji tj. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji. Emisja obligacji jest realizacją zapisów uchwały budżetowej dla Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 oraz Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028.
Powiat dokona wybory banku Emitenta spośród ofert w zakresie propozycji emisji obligacji. Wybór banku Emitenta obligacji nie wymaga zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr XXXVIII-227-2018 Rady Powiatu z dnia 07-02-2018 r. - OBLIGACJE