VIII/44/2015

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 450 609,80 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 59 078 109,80 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 372 500,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 719 795,80 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 55 324 994,80 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 394 801,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VIII/44/2015 z dnia 4 września 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów wydatków na zadania z administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

5. planu zadań inwestycyjnych

6. planu zadań finansowanych i wspófinansowanych ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 265 194 zł i zamkną się kwotą
60 450 609,80 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – administracja publiczna

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 45 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wydanych kart wędkarskich oraz najmu lokali. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu otrzymanych darowizn oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 12 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075– promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 180 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu otrzymanych darowizn, otrzymanych dofinansowań od samorządu wojewódzkiego oraz od innych jednostek.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 93 650 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618–wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 26 056 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat za parking oraz z tytułu różnych opłat. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu odsetek.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 900 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zwiększeniu ulegają dochody z tytułu usług. Zmniejszeniu ulegają dochody tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202– domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu otrzymanych darowizn oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu odsetek.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333– powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 100 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dochodów niedających się zaklasyfikować
w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095– pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji w związku z podpisana umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pochodzące z wpływów za korzystanie ze środowiska.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 265 194 zł i zamkną się kwotą 59 719 795,80 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia dla pracowników.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie wydatków dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii i ba realizację umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie okresowych badań w zakresie medycyny pracy oraz na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na Fundusz Pracy.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 119 834 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na świadczenie z tytułu przepisów bhp, wydatki na zakup materiałów i usług, na zapłatę za zużytą energię oraz na zapłatę należnego urzędowi skarbowemu podatku od towarów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia za wykonaną umowę zlecenia, wydatki na remonty i za usługi telekomunikacyjne oraz wydatki na szkolenia pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach własnych środków powiatu o kwotę 2 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki kwotę 12 zł pochodzące z dotacji celowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075– promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród w związku z dostosowaniem budżetu do stosownych przepisów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 93 650 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu przez funkcjonariuszy oraz wydatki w zakresie pozostałych świadczeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 200 zł

Zwiększenia wydatków w Zespole Szkół w Lipnie dokonuje się w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup materiałów
i wyposażenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 400 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń, remontów i opłat. Zwiększenia wydatków dokonuje się
w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą na zakup materiałów i usługi remontowe, natomiast zmniejszenia wydatków dokonuje się na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na opłaty i składki.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie badań okresowych pracowników oraz wydatki na szkolenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie bieżących zakupów materiałów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń i pochodnych oraz podróży służbowych. Zmniejszenia wydatków następuje w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłat za zużytą energię.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu materiałów. Zmniejszenia wydatków następuje w zakresie remontów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 536 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w z związku z zakończeniem realizowanego projektu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 400 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszenia dokonuje się na zakup usług remontowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 200 zł

Zmniejszenia wydatków w kwocie 2 000 zł dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych
w zakresie wypłat świadczeń. W wydatkach Starostwa Powiatowego tworzy się paragraf dotyczący nagród na kwotę 3 000 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup materiałów.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 180 000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie wydatków inwestycyjnych w zakresie zadania polegającego na modernizacji Oddziału Wewnętrznego Szpitala Lipno.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 800 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie spłat zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 000 zł

Zmniejszenia wydatków w Starostwie Powiatowym dokonuje się w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem lipnowskim na kwotę 43 000 zł.

Zwiększenia wydatków na kwotę 27 000 zł dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększając wydatki na wypłatę świadczeń, a zmniejsza się wydatki na zakup wyposażenia dla opuszczającej młodzieży placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności i należnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu umów zlecenia i usług remontowych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 000 zł

Zmniejszenia wydatków w Starostwie Powiatowym dokonuje się w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem lipnowskim na kwotę 18 497 zł.

Zwiększenia wydatków na kwotę 34 497 zł dokonuje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększając wydatki na wypłatę świadczeń, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 056 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji podmiotowej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla zespołu. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu posiedzeń zespołu. Zmian dokonuje się w środkach własnych powiatu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 100 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się na zakup materiałów, zmniejszeniu ulegają wydatki na remonty oraz wydatki inwestycyjne. Zmniejszenia wydatków dokonuje się również
w zakresie realizowanego projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Powyższych zmian dokonuje się w z związku z zakończeniem realizowanego projektu pn.: „Powiat stawia na młodzież”.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na kwotę 5 600 zł oraz Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą na kwotę 1 600 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 375 zł

Zmniejszenie wydatków dotyczy zakupu materiałów z przeznaczeniem na zakup nagród za udział w konkursie w zakresie ekologii.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 875 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu nagród za udział w konkursie
w zakresie ekologii. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu nagród za udział w konkursie
w zakresie ekologii oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i organizację imprez kulturalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 180 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie budowy sali sportowej z uwagi na dodatkowe prace polegające na odwodnieniu terenu oraz stworzeniu miejsc parkingowych na potrzeby imprez sportowych.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu nagród za udział w konkursie
w zakresie ekologii. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, książek i organizację imprez sportowych.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakupu nagród za udział w konkursie
w zakresie ekologii. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego