XXV/178/2012

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 431 413 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 55 153 437 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 277 976 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości  60 431 413 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 55 153 417 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 277 996 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowane ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/178/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

5. zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowane ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 371 119 zł i zamkną się kwotą 60 431 413 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 zł

Zwiększeniu ulegają dochody związane z przekazanymi środkami przez ARiMR na realizację zadań bieżących.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 800 zł

Zwiększeniu ulegają dochody związane z opłatami lokalnymi oraz pozostałymi wpływami na dobro Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 496 789 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na wypłacenie odszkodowań dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi publiczne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zmniejszeniu ulegają dochody związane ze sprzedażą mienia powiatu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 250 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu grzywien oraz innych dochodów otrzymywanych przez Starostwo Powiatowe.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 102 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 313 966 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 23 i 29 listopada 2012 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 443 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanej prowizji od zakładu ubezpieczeń z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 093 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkół Technicznych oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 355 462 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 23 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dzierżawy budynków szpitala oraz wpływów od byłych pracowników SP ZOZ.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływu z usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z gmin jako częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów różnych dochodów.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 17 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów różnych dochodów.

Dział 900– gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 393 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z opłat za zanieczyszczenie środowiska.

II . WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 371 119 zł i zamkną się kwotą 60 431 413 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłacenie ekwiwalentu dla osób fizycznych za wykonane zalesienia gruntów.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 280 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z bieżącą analizą wydatków.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 070 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie odszkodowań za zajęte grunty pod drogi publiczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę odsetek.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 31 783 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z bieżącą analizą wydatków.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie najmu garażu oraz na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 700 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na Fundusz Pracy.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 470 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę diet dla radnych rady powiatu oraz na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 51 936 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę podatku VAT, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zapłatę wynagrodzenia od wykonanych umów zlecenia i na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wydatki bieżące, szkolenia pracowników, przeznaczone na płace i Fundusz Pracy oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z bieżącą analizą wydatków do końca roku.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 755212 – pozostałe wydatki obronne

W tym rozdziale dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia realizowane w ramach umowy – zlecenia. Zmniejszeniu ulegają usługi.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów celem zapewnienie gotowości bojowej oraz na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na opłaty za zużytą energię.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 44 614 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup druków komunikacyjnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 743 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 525 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Niepublicznej Szkoły „Edukacja” w związku ze zwiększeniem liczby słuchaczy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 33 580 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 11 873 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup niezbędnych materiałów.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 21 707 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, na zakup oleju opałowego oraz energii. Zmniejszeniu ulegają wydatki na płace oraz pozostałe wydatki w związku z bieżącą analizą budżetu szkoły.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 418 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 104 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 86 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem z na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostał działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 413 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wydatki osobowe.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 355 462 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 250 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 170 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 11 830 zł w zakresie należnych dotacji powiatom za dzieci przebywające w placówka opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych gmin.

Wydatki Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł z tytułu wypłaty świadczeń i artykułów żywnościowych. Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne i z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu w zakresie wypłaty świadczeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz badania okresowe pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia zakup materiałów co wynika z bieżącej analizy wydatków do końca roku budżetowego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 900 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi i wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zgodności klasyfikacji wydatków dofinansowywanych ze środków europejskich.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 907 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 328 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 215 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego