UCHWAŁA NR IV/20/2024 

RADY POWIATU W LIPNIE 
z dnia 3 lipca 2024 r.



w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego 
na rok 2024

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107[1]),  art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[3]:

 

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody  budżetu w wysokości                             124 883 912,49 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie                                  -   119 142 117,72 zł

dochody majątkowe w kwocie                             -       5 741 794,77 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki budżetu w wysokości                               132 282 910,29 zł z tego: 

wydatki bieżące w wysokości                              -   110 123 254,29 zł

wydatki majątkowe w wysokości                        -     22 159 656,00 zł

3. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;  

9. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie 
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;  

10. Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady

 

dr n. o zdr. Mariola Rybka

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 lipca 2024 r.

 

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a)         planu dochodów,

b)         planu wydatków,

c)            planu zadań remontowych,       

d)            planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,

e)            planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,

f)             plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień,

g)            planu zadań inwestycyjnych,       

h)            planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

 

I. DOCHODY 

 

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 628 327,55 zł i wynoszą 124 883 912,49 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              2 332,00 zł   

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.42.2024  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 11 czerwca  2024 r. 

  

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              19 351,00 zł   

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.50.2024  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 28 czerwca  2024 r.   

 

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                                     8,32 zł 

Zmniejszenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.      

 

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              4 673,00 zł   

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.47.2024  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 24 czerwca  2024 r.   

 

Dział 754 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę                                                             15 964,00 zł Zmniejsza się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.48.2024  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 25 czerwca  2024 r.   

 

 

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   896,00 zł 

Zwiększa się dochody o kwotę 896,00 zł na postawie  pisma Ministra Finansów  

Nr ST3.4752.6.2024.p. i Nr ST3.4752.7.2024.p.

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                             569 341,87 zł

Zwiększa się dochody z tytułu wpłaty z dywidendy w wysokości 600 631,00 zł, a zmniejsza się z ostatecznym rozliczeniem inwestycji z 2023 roku dot. oddziału neurologii.

 

Dział 853  – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                               33 000,00 zł

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.45.2024  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 19 czerwca  2024 r.   

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                               11 106,00 zł  

Zwiększeniu ulegają wpływy z różnych dochodów.

                                            

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                3 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.

 

II. WYDATKI 

 

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 628 327,55 zł i wynoszą 132 282 910,29 zł.

W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                2 332,00 zł

Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na płace i pochodne.

 

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              71 351,00 zł

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i zwiększa się wydatki w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania oraz wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

 

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                                     8,32 zł 

Zmniejszenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.     

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              4 673,00 zł   

Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – regulacja części wynagrodzeniowej.

 

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                             15 964,00 zł Zmniejsza się wydatki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 25 czerwca  2024 r.   

 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki. 

 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             50 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne i bieżące w odniesieniu do działających na terenie powiatu OSP.

 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              20 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zapłatę odsetek naliczanych od zaciągniętych kredytów.

 

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115  – Technika

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                               30 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 32 000,00 zł między innymi na zakup energii w Zespole Szkół w Skępem oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki. 

Zmniejsza się zaś wydatki o kwotę 2 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W.

 

Rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                              6 000,00 zł

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w Zespole Szkół w Skępem.

 

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            3 000,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkół w Skępem.

 

 

Rozdział 80152  – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                                1 000,00 zł     

Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 2 000,00 zł w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W. Zaś w Zespole Szkół w Skępem następuje zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł.  

       

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                            598 329,55 zł 

Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz na wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                             19 900,00 zł 

Zwiększa się plan wydatków na zakup łóżek  dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. o 139 900,00 zł a zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 120 000,00 zł.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu  o kwotę                                                           200 000,00 zł    

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 406 000,00 zł a zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 200 000,00 zł.   

 

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia  

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                             10 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup żywności.        

                                                                                             

Dział 853  – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                             33 000,00 zł

Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie wydatków na wynagrodzenia.

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę                                                             11 106,00 zł

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zakupy materiałów i usług.

 

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                              3 600,00 zł

Zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

 

 

III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i Zespole Szkół w Skępem.

 

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z  bieżącą analizą i  następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie i w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Likwiduje się zadanie „ Dofinansowanie zakupów i inwestycji jednostek osp z terenu Powiatu Lipnowskiego”.

 

Zmniejsza się wydatki na zadanie „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych” oraz „Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o.o.”.

 

Tworzy się zadania na łączną kwotę 770 000,00 zł:

- Dofinansowanie zakupu systemu powiadamiania dla OSP Jasień w wysokości 15 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Wioska w wysokości 225 000,00 zł,

- Budowa garażu dla samochodu pożarniczego  dla OSP Jankowo w wysokości 50 000,00 zł,

- Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Krzyżówki w wysokości 80 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tłuchowo w wysokości 170 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Tłuchówek w wysokości 30 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalistycznego  dla OSP Wielgie w wysokości 200 000,00 zł.


 
[1]Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 poz. 107.
2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.
3 Zmiany budżetu na 2024 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr LVIII/494/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r., Nr LXII/535/2024 z 16.04.2024r., Nr II/9/2024 z 20.05.2024r., Nr III/15/2024 z dnia 05.06.2024 r.  oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie: Nr 755/2024 z dnia 24.01.2024 r., Nr 766/2024 z dnia 15.02.2024 r., Nr 775/2024 z dnia 12.03.2024 r., Nr 785/2024 z dnia 25.03.2024r. Nr 787/2024 z dnia 5.04.2024 r. Nr 800/2024 z dnia 23.04.2024 r., Nr 805/2024 z dnia 29.04.2024 r., Nr 5/2024 z dnia 28.05.2024 r., Nr 12/2024 z dnia 24.06.2024 r. 

Załącznik nr 6.

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 7

Załącznik nr 5 dochody i wydatki zlecone.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 4 Dotacje udzielane

Uchwała Nr IV-20-2024

wykaz imienny Nr IV.20.2024.

Załączniki: