Uchwała nr XXIII/168/2026
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 |
| na podstawie | podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm. ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm. ) |
| status uchwały | obowiązująca |
- 1. W uchwale Nr XXII/166/2025 z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:
- § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Dochody budżetu w wysokości 148 078 219,87 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie - 145 323 372,64 zł
dochody majątkowe w kwocie - 2 754 847,23 zł
- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 154 174 511,50 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 133 790 511,50 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 20 384 000,00 zł
- Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2026, który otrzymuje nazwę plan wydatków majątkowych na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2. § 3 uchwały Nr XXII/166/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 otrzymuje brzmienie:
„ Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 096 291,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 725 937,97 zł oraz wolnych środków roku 2024 w wysokości 2 370 353,66 zł”.
- 3. § 4 uchwały Nr XXII/166/2025 z dnia 23 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2026 otrzymuje brzmienie:
„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 824 588,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 728 297,24 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
- 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
Przewodnicząca Rady
dr n. o zdr. Mariola Rybka
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIII/168/2026 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 stycznia 2026 r.
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
1) planu dochodów,
2) planu wydatków,
3) planu przychodów i rozchodów,
4) planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
5) planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego,
6) planu zadań majątkowych.
- DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 804 157,84 zł i wynoszą 148 078 219,87 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 380 046,00 zł
Dochody ulegają zwiększeniu na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr 1/2026/FRPA/P-2/2026 o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o kwotę 457 697,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 837 743,00 dopłat do biletów miesięcznych.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 158 291,34 zł
Zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia inwestycji z 2025 r. pn. „Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową” na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.
Rozdział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 25 912,50 zł
Zwiększa się dochody z tytułu wpływów stanowiących 2,5% za obsługę realizowanego Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami oraz stanowiących 5% za obsługę realizowanego Programu Aktywny Samorząd i Programu PFRON Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne Mieszkanie.
Rozdział 855 - Rodzina
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Dokonano urealnienia nazwy zadania dotyczącego wpływu środków na dodatki motywacyjne „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 174 511,50 zł i wynoszą 154 174 511,50 zł.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 82 501,00 zł
Wydatki ulegają zwiększeniu na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr 1/2026/FRPA/P-2/2026 o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o kwotę 457 697,00 zł oraz zwiększono własne środki na wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych. Zmniejszono zaś wydatki o kwotę 837 743,00 dotyczące dopłat do biletów miesięcznych.
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 800 000,00 zł
Zwiększa się wydatki o kwotę 800 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg”.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 900,00 zł
Dokonano zmniejszenia wydatków dotyczących dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zakupu usług pozostałych zaś zwiększono środki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 43 000,00 zł
Dokonano zmniejszenia wydatków dotyczących dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095- Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 32 000,00 zł
Zwiększa się wydatki dotyczące zapewnienia środków na trwałość projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75019 - Rady powiatów
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł
Dokonano zmniejszenia wydatków dotyczących dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 140 000,00 zł
Dokonano zmniejszenia wydatków dotyczących dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zwiększono środki na podatek od towarów i usług.
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia środków na szkolenia pracowników.
Dział 752 - Obrona narodowa
Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa
Dokonuje się przeniesień między paragrafami zwiększając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszając wydatki na zakupy usług pozostałych.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi zadań zleconych zwiększają wydatki na podróże służbowe krajowe.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Dokonuje się przeniesień między paragrafami dotyczącymi wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli w Zespole Szkół w Skępem.
Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń osobowych nauczycieli i tworzy się paragraf na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.
Rozdział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 912,50 zł
Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu realizowanych programów: Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, Programu Aktywny Samorząd i Programu PFRON Samodzielność-Aktywność-Mobilność-Dostępne Mieszkanie.
Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 60 000,00 zł
Dokonano przeniesienia zadania inwestycyjnego do innego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł
Nadaje się nową nazwę zadania „ Przebudowa wraz z rozbudową budynku przy ul. Kilińskiego 10 w Lipnie na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego”. Dokonano również w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie urealnienia nazwy zadania dotyczącego wpływu środków na dodatki motywacyjne „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała rodzina
Dokonano przeniesień między paragrafem wynagrodzeń bezosobowych a zakupem usług pozostałych.
Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 599 000,00 zł
Zwiększa się wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego „Budowa Powiatowego Centrum Rekreacji i Sportu w Lipnie”. Zwiększenie wynika z otrzymania od wykonawcy harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zwiększa się wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy rzece Mień w Lipnie”.
III. PRZYCHODY I ROZCHODY
Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8 824 588,87 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 728 297,24 zł.
W kwocie przychodów znajdują się wolne środki z 2024 roku w wysokości 2 370 353,66 zł.
Środki te zostały uwolnione w 2025 r. w Uchwale Nr XXII/158/2025 z 23.12.2025 r., gdzie został zmniejszony deficyt budżetowy o kwotę 3 121 750,00 zł.
Wyżej wymieniona kwota znajduje się na rachunku bankowym Powiatu Lipnowskiego.
- WYDATKI MAJĄTKOWE
Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
[1] Zmiany budżetu na 2026 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie.