Uchwała nr IX/57/2024

§ 1. W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości 128 581 056,26 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie     -   122 496 326,74 zł
dochody majątkowe w kwocie        -       6 084 729,52 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Wydatki budżetu w wysokości  135 980 054,06 zł z tego: 
wydatki bieżące w wysokości  - 115 327 388,31 zł
wydatki majątkowe w wysokości -  20 652 665,75 zł
3. Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 
4.Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 
5. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;  
9. Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania lub współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
10. Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
11. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

        Przewodnicząca Rady
        dr n. o zdr. Mariola Rybka

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 listopada  2024 r.

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a)       planu dochodów,
b)       planu wydatków,
c)       planu zadań remontowych,
d)       planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego,
e)       planu zadań inwestycyjnych,  
f)      planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do    finansowania lub współfinansowania ze środków zagranicznych, 
g)      planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy,
  h)       planu przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.
   
     

I. DOCHODY 

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 447 602,00 zł i wynoszą 128 581 056,26 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Wyodrębniono pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Tłuchowo dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 200,00 zł   
Zwiększa się dochody w związku z wpływem odsetek.

Dział 710 - Działalność usługowa 
Rozdział 70012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 752,00 zł
Zwiększa się dochody na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.105.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł
Zwiększa się dochody na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.104.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka
Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  300,00 zł 
Zwiększa się dochody w związku z wpływem odsetek.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  2 800,00 zł  
Zwiększeniu ulegają wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 968,00 zł
Zwiększa się dochody na podstawie  umowy dotacji z  przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczych, środków ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania oraz wyposażenia biurowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie  w wysokości 12 000,00 zł.
Zwiększa się dochody na podstawie Decyzji Nr WFB.I.3120.3.104.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 770,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan                   o kwotę 10 802,00 zł 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
Rozdział 75618 - Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  3 000,00 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia 
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  1 788,00 zł
Zwiększa się dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2024 r. Nr ST3.4752.13.2024.p.
 
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  18 560,00 zł
Zwiększa się dochody na podstawie umowy Nr 65_OPW/3300030049 z 5 listopada 2024  r.  z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne
Plan dochodów ulega zwiększeniu  o kwotę 33 074,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki o charakterze inwestycyjnym odnośnie otrzymywanych środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej
Plan dochodów ulega zwiększeniu  o kwotę  90 000,00 zł 
Zwiększeniu ulegają wpływy z usług.


Dział 855 - Rodzina
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 110 160,00 zł
Zwiększa się dochody związane z umową dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości 30 360,00 zł oraz zwiększa się wpływy z usług o kwotę 79 800,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  177 000,00 zł
Zwiększa się dochody związane ze wpływami z usług.

II. WYDATKI 
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 447 602,00 zł i wynoszą 135 980 054,06 zł.
W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 138 865,00 zł
Zmniejszeniu uległy wydatki związane z zakupem autobusów na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 37 350,00 zł   
Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych w Zarządzie Dróg Powiatowych. 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę  810,00 zł
Dokonano przesunięć między paragrafami zarówno w obrębie zadań własnych jak i zleconych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Dział 710 - Działalność usługowa 
Rozdział 70012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 562,00 zł
Zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany 
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  1 000,00 zł
Zwiększa się wydatki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB.

Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 000,00 zł     
Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z realizacja programu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 154 108,00 zł   
Zmian dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie i w Starostwie Powiatowym w Lipnie w związku z bieżącymi potrzebami.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorząd terytorialnego
Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Administracyjno-Księgowego Oświaty w Lipnie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  40 000,00 zł   
Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 968,00 zł   
Zwiększa się wydatki na podstawie umowy dotacji z  przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczych, środków ochrony indywidualnej strażaka, umundurowania oraz wyposażenia biurowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.
Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 170 000,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu dla OSP Tłuchowo.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne związane z budową schronu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 941 686,00 zł
W związku z bieżącymi potrzebami jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia wydatków  z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na wydatki bieżące.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 470,00 zł
Zwiększenia się wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80115 - Technika
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 236 980,00 zł
Zwiększenia się wydatki w:
- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 61 740,00 zł,
- Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą o kwotę 137 380,00 zł,
- Zespole Szkól w Skępem o kwotę 37 860,00 zł. 


Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  62 561,00 zł
Zwiększenia się wydatki w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 362 435,00 zł
Zwiększenia się wydatki w:
- Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 286 400,00 zł,
- Zespole Szkól w Skępem o kwotę 81 200,00 zł. 
Zmniejszeniu uległa zaś dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 5 165,00 zł.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 220 325,00 zł
Zwiększa się wydatki o kwotę 525,00 zł na projekt „ Doposażenie nowego budynku szkoły muzycznej wraz z salą koncertową”. Zwiększeniu ulegają również wydatki Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie o kwotę 219 800,00 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 34 500,00 zł
Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 95 844,00 zł
Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 400,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie na zakupy usług i szkolenia pracowników.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 210,00 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w:
- Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą o kwotę 2 100,00 zł,
- Zespole Szkół w Skępem o kwotę 14 110,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  48 580,00 zł
Zwiększa się wydatki w:
- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 41 080,00 zł,
- Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 6 350,00 zł, 
- Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą o kwotę 3 500,00 zł.
Zaś w Zespole Szkół w Skępem dokonano zmniejszenia o kwotę 2 350,00 zł. 

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 106 399,00 zł
Zmniejszenia wydatków dokonano w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 1 000,00 zł oraz w Starostwie Powiatowym w Lipnie o kwotę 105 399,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 422 571,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie w celu zapewnienia środków na realizację zadań w innych przedziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł
Dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 650,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaś zwiększa się wydatki na składki od wynagrodzeń.

Dział 853 - Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 
Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatkowymi w celu prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 71 006,00 zł
Zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i na składki od wynagrodzeń.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 182 550,00 zł
W związku z bieżąca analizą wydatków w budżecie jednostki dokonuje się zwiększenia  planu wydatków oraz przeniesień między paragrafami zwiększając wydatki na  wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne oraz na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 554,00 zł
Zmniejszeniu ulega dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 900,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zakupem usług.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 800,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dział 855 - Rodzina  
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 210 160,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz świadczenia społeczne.


Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  149 300,00 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozdział 85595 - Pozostała działalność 
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 115,00 zł
Zwiększenia dokonano odnośnie wydatków związanych z zakupem usług.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę  525,00 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupów materiałów i wyposażenia.

Dział 926 - Kultura fizyczna 
Rozdział 92695 - Pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę  66 000,00 zł
Zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe.

III. ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w planie zadań remontowych dokonano na podstawie bieżących potrzeb w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, Starostwie Powiatowym w Lipnie, Powiatowym Centrum Administracyjno-Księgowym Oświaty w Lipnie, Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie, Zespole Szkół w Lipnie, Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie, Zespole Szkół Technicznych w Lipnie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie..

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z bieżącą analizą i następują w  Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Likwiduje się zadania:
„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Tłuchowo”,
„ Zakup nakładki przeznaczonej dla transportu gołębi na zawody sportowe”,
„Budowa schronu”,
„Budowa Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”,
„Zakup auta z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Zadania te zostają przesunięte do realizacji na rok 2025. 
W związku z rozliczeniem podatku VAT od inwestycji dokonuje się zwrotu wydatków .

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY
W związku z bieżącą analizą dokonuje się zmian w przychodach i kosztach Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie .