Uchwała nr XLVIII/421/2023

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 101 926 492,46 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 92 591 658,47 zł

dochody majątkowe w kwocie - 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  105 923 047,44 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 89 458 388,01 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 16 464 659,43 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

7. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan zakładu budżetowego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

8. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 45 000,00 zł do wysokości 408 227,00 zł:

rezerwa ogólna 208 227,00 zł,
rezerwa celowa 200 000,00 zł, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł.

§ 3

§ 13 uchwały Nr XLIV/398/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.Upoważnia się Zarząd do:

 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

 2) Do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

3) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 600 000,00 zł.

4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł.

 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu”.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r., Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r. 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 planu dochodów,
planu wydatków,
planu dotacji udzielanych przez powiat, 
planu zadań inwestycyjnych,
zakład budżetowy,
dochody i wydatki Funduszu Pomocy.



DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 75 023,00 zł i zamkną się kwotą 101 926 492,46 zł. 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.




Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.




Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 250,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.




Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się w związku z wyższym procentem wykonania dochodów w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów i ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania i ulegają zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł.




Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.




Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 250,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do realizacji na tym etapie.




Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół w Skępem dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.




Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę   500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.




Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do przewidywanego wykonania.




Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę   500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się w związku z ich regulacją do wielkości przewidywanego wykonania.




Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 581,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do wykonania na tym etapie realizacji plany finansowego.




Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 210,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu środków Funduszu Pomocy wynikających z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku.




Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 44 682,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do realizowanych zadań objętych środkami Funduszu.




Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę  50,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do wykonania na tym etapie realizacji plany finansowego.




Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich do wielkości realizowanego projektu „Rodzina w Centrum III”.




Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na wprowadzeniu do budżetu dochodów z tytułu należnych odsetek.




II . WYDATKI 

 Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 75 023,00 zł i zamkną się kwotą 
105 923 047,44 zł.

 Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:




Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę    68 272,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.




Dział 710 – działalność usługowa 

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.




Dział 750 – administracja publiczna 

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę    32 449,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z konieczności uregulowania wielkości należnego podatku VAT oraz uzupełnienie wydatków za zużytą energię.




Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę    30 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zabezpieczenia należnych środków w rozdz. 75020.




Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zabezpieczenia należnych środków na obsługę przeprowadzenia poboru wojskowego.




Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę 30 085,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z konieczności zabezpieczenia brakujących środków na zakup pojazdu na potrzeby miejscowej Komendy Policji z przeznaczeniem do przewozu psów policyjnych.




Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę    45 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają z zapotrzebowań jakie wpływają od stowarzyszeń jakimi są ochotnicze straże pożarne.




Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 85,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają ze zmiany przeznaczenia środków finansowych kierując brakujące środki do rozdziału 75405.




Dział 757 – obsługa długu publicznego 

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na występujące znaczące wykonanie.




Dział 758 – różne rozliczenia 

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   45 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością zapewnienia środków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.




Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę    500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.




Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę    30 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków celem uzupełnienia wydatków majątkowych realizowanych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.




Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   75 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością zapewnienia środków w wysokości 80 000,00 zł na budowę drogi przeciwpożarowej przy nowobudowanym budynku Publicznej Szkoły Muzycznej poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków poprzez utworzenie nowego paragrafu dotyczącego świadczeń zdrowotnych.




Dział 851 – ochrona zdrowia 

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniuo kwotę   51 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na niższe ich wykonanie na tym etapie realizacji budżetu kierując brakujące środki do rozdziału 75405 oraz do rozdziału 75702.




Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  210,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku informujące o stanie środków z Funduszu Pomocy.




Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  44 682,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z wielkości realizowanych zadań w zakresie PFRON.




Dział 855 – rodzina 

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  9 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizacje Projektu „Rodzina w Centrum III”.




Dział 900 – gospodarka komunalna i ochron środowiska 

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę  10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75405.




Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   70 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.




Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   62 160,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków z uwagi na duże zainteresowanie na udzielenie wsparcia stowarzyszeniom w zakresie poznawania kultury i dziedzictwa narodowego .




Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   15 250,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.







III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie.




IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w związku z ich urealnieniem ze względu na pozyskanie nowych dochodów. 







Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.