Uchwała nr 635/2023

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 102 044 897,62 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 92 710 063,63 zł

dochody majątkowe w kwocie - 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  106 041 452,60 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 89 667 513,17 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 16 373 939,43 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 6b stanowiący wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr XLIX/426/2023 z dnia 17.05.2023 r.,oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 625/2023 z dnia 04.05.2023 r.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 635/2023 z dnia 25 maja 2023 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

planu dochodów,
planu wydatków,
planu dotacji udzielanych przez powiat, 
planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
 planu zadań inwestycyjnych,
plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.






DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 397,00 zł i zamkną się kwotą 102 044 897,62 zł. 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:




Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 397,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają z zapisania środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych.







WYDATKI 
 Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 397,00 zł i zamkną się kwotą 
106 041 452,60 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:




Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  20 850,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z otrzymaną decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.




Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 35 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zmniejszając je o kwotę 35 000,00 zł na korzyść rozdziału 80120.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.




Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zwiększając je o kwotę 35 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.




Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym Publicznej szkoły Muzycznej I Stopnia po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.




Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zmniejszając je o kwotę 40 000,00 zł na korzyść rozdział4 80152.




Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zwiększając je o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.




Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 397,00 zł Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenie nauczycieli finansowane 
z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.




Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając tym samym środki na wykonanie prac remontowych w obiektach Domu.




Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne. w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając tym samym środki na zwrot środków za odbyte podróże służbowe.