XLI/366/2022

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 97 675 426,25 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 92 119 612,38 zł

dochody majątkowe w kwocie - 5 555 813,87 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  105 070 018,40 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 91 731 934,38 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 13 338 084,02 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy dla Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLI/366/2022 z dnia 28 września 2022 r.

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów,

2. planu wydatków,

3. plan zadań remontowych,

4. planu dotacji udzielanych przez powiat,

5. planu wydatków z zakresu administracji rządowej,

6. planu zadań inwestycyjnych,

7. planu wydatków Funduszu Pomocy,

8. planu finansowego zakładu budżetowego,

9. plan Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 26 988,00 zł i zamkną się kwotą

97 675 426,25 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zastosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej oraz dostosowania do przepisów ustawy o lokalnym transporcie zbiorowym. Ponadto ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gmina Chrostkowo z przeznaczeniem na organizacje publicznego transportu publicznego.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50,00 zł

Zmiany w planie dochodów dokonano w związku z wprowadzeniem do planu finansowego nowego źródła dochodu, które nie było planowane w budżecie.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 600,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 338,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto zmiany polegają na zwiększeniu planu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Zmiany w planie dochodów Zespołu Szkół Technicznych dokonano w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując ich wielkości do stopnia realizacji.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie dochodów dokonano w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując tym samym stopień ich realizacji.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów dokonano w związku ze sporządzoną comiesięczną analizą ich wykonania regulując tym samym stopień ich realizacji.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 26 988,00 zł i zamkną się kwotą
105 070 018,40 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia wydatków na dopłatę do środków stanowiących wkład własny Funduszu Rozwoju Transportu Lokalnego.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zapewnieniu środków na zakup materiałów. Dokonano również zmiany nazewnictwa realizowanych zadań.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji. Tworzy się paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w związku z należną wypłatą odprawy pośmiertnej.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji. Tworzy się paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w związku z należną wypłatą odprawy pośmiertnej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji. Tworzy się paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w związku z należną wypłatą odprawy pośmiertnej.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 659,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają
z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji uzupełniając występujące braki wynikające
z ciągle rosnących cen zakupów i usług oraz zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz uzupełniając środki na opłacenie składki do nowopowstałego Stowarzyszenia na rzecz Gmin i Powiatu Lipnowskiego „Wspólne dla przyszłość”. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 58 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają
z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zmniejszając je z uwagi na niższe wykonanie niż planowano zabezpieczając tym samym wydatki realizowane w rozdz. 92195 – pozostała działalność.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji uzupełniając występujące częściowo braki na zakup materiałów oraz realizację usług.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają
z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji uzupełniając występujące braki na zakup materiałów oraz wyposażenia.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków z uwagi na rosnące oprocentowanie kredytów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji.

Ponadto zwiększa się wydatki na zakup materiałów przeznaczonych na wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 718,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają
z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zwiększając środki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zmniejszając je o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizacje usług w rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 1 218,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na realizacje usług.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Pozostałe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą sytuacją zabezpieczając środki finansowe na zakup niezbędnych materiałów oraz na realizację usług należnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zmniejszając je z uwagi na niższe wykonanie niż planowano zabezpieczając tym samym wydatki realizowane w rozdz. 80115 – technika.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 718,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 500,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na realizacje usług.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 1 218,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na realizację planu finansowego w rozdz.80115.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 338 853,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków wynikają
z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji oraz ulegają zwiększeniu o kwotę 4 338,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia o kwotę 33 541,81 zł z przeznaczeniem na realizacje Projektu Digital vs traditional 2020–I- TROI-KA229-092872_5.”. W związku z powyższym wydatki Zespołu Szkół Technicznych wzrastają o kwotę 26 541,81 zł stanowiące 20% dofinansowania przyznanego na realizacje Projektu.

Zmniejszając wydatki uzupełnia się występujące braki w innych rozdziałach.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wielkości udziałów w Spółce Szpital w Lipnie.

Rozdział 85195 pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków z uwagi na rosnące oprocentowanie kredytów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiany w planie finansowym dotyczą również niezbędnej do regulacji wielkości wydatków w ramach środków COVID – 19.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu środków na opłacenie składek na podatek od nieruchomości przesuwając wydatki przeznaczone na zakup środków żywności.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji zmniejszając planowane środki na wpłaty na PPK, a zwiększając wydatki na zakupy materiałów.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji uzupełniając występujące braki w innych działach i rozdziałach.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji uzupełniając występujące braki w innych działach i rozdziałach.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmiany w planie finansowym wydatków polegają na zwiększeniu środków na wypłatę świadczeń społecznych zmniejszając tym samym składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z comiesięcznej analizy stopnia ich realizacji uzupełniając występujące braki w innych działach i rozdziałach budżetu powiatu. Ponadto zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają również z konieczności zakupu zmywarki kapturowej wraz z zmiękczaczem wody z uwagi na znaczący koszt naprawy poprzedniego sprzętu.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 51 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego polegają na zwiększeniu środków na zakup usług pozostałych zmniejszając tym samym wynagrodzenia bezosobowe.

III .ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie, w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie.

IV .ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.