XXXVII/315/2022

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 95 907 867,19 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 89 561 053,32 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 346 813,87 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  100 821 344,19 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 88 808 048,17 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 015 264,02 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący przychody i rozchody budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i załącznik 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów,

2. planu wydatków,

3. planu zadań remontowych,

4. plan przychodów i rozchodów budżetu

5. planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego,

6. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

7. planu zadań inwestycyjnych.

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 173 141,00 zł i zamkną się kwotą

95 907 867,19 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 65 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu wielkości planowanych z uwagi na zerowe wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie opłat lokalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie realizowanych usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 43 703,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku z wykonaniem nie zaplanowanych w budżecie wielkości dochodów z tytułu odsetek oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział 758 – równe rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 133,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych odsetek do wykonania dochodów w tym zakresie.

Ponadto zwiększeniu ulega wielkość wpłat o kwotę 133,00 zł dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 9 900,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 621,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 900,00 zł

Zmiany w planie polegają na wprowadzeniu do tabeli dochodów nieplanowanych wielkości za sprzedaż złomu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości nieplanowanych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 38 085,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnego odpisu w wysokości 2,5% od realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przekazywanych przez PFRON.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku z większymi wpływami na realizację projektu jak zakładano na etapie planowania budżetu.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych wpłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 173 141,00 zł i zamkną się kwotą
100 821 ,19 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 31 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na urealnieniu paragrafu klasyfikacji budżetowej planowanych do realizacji dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 840,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na urealnieniu paragrafu klasyfikacji budżetowej do jego wykonania.

Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na uaktualnieniu nazwy zadania realizowanego w tym rozdziale.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 129 533,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, na zakup sprzętu komputerowego oraz na zakup inwestycyjny w postaci oprogramowania.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 509,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na nagrody konkursowe oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na zakupy z tytułu usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 - komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na wprowadzeniu do budżetu wydatku dotyczące przekazania środków finansowych na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji w Lipnie.

Rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 67 202,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na wprowadzeniu do budżetu wydatku dotyczące przekazania środków finansowych na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. Ponadto zmiany w planie finansowym dotyczą zwiększenia wydatków w zakresie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb z przeznaczeniem na wydatki realizowanie w rozdz. 80146 – doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół Technicznych polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na PPK.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na PPK oraz podróże służbowe finansowane z rozdz. 80152.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb z przeznaczeniem na wydatki realizowanie w rozdz. 80146 – doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na udział Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w szkoleniu.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia wydatków w zakresie podróży służbowych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 133,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na urealnieniu paragrafów klasyfikacji budżetowej planowanych do wykonania zadań dotyczących projektu pn.: „Erasmus + Edukacja Szkolna”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie.

Dział 851 – ochrona zdrowa

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na urealnieniu wielkości nieplanowanych w pierwotnym budżecie, a które okazały się niezbędne.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 34 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Domu Samotnej Matki z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb. Ponadto zmiany po stronie wydatków polegają na zapewnienie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 27 847,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 085,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 56 525,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na zakup materiałów.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do potrzeb Projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 411,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na zakup usług.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 520,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.

III . ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmianom ulega wielkość realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie zadań o zakresie inwestycyjnym.

IV . ZADANIA REMONTOWE

Zmianom ulega wielkość realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zadań o zakresie remontowym.

IV . PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiano ulega po stronie przychodów wielkość środków wolnych pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2021, zaś po stronie rozchodów wprowadza się plan środków dotyczących lokat terminowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.