467/2022

§ 1. § 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 95 734 726,19 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 89 387 912,32 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 346 813,87 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  100 648 203,19 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 88 648 917,17 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 999 286,02 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów na zadania zlecone i nr 6b stanowiący plan wydatków na zadania zlecone Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 467/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów,

2. planu wydatków,

3. planu dochodów i wydatków zadań zleconych,

4. planu udzielanych przez powiat dotacji,

5. planu finansowego zakładu budżetowego.

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 25 961,00 zł i zamkną się kwotą

95 734 726,19 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 167,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 794,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 25 961,00 zł i zamkną się kwotą
100 648 203,19 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaoszczędzonymi środkami związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń nowo remontowanych Wydziału Geodezji.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaoszczędzonymi środkami związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z uwagi na dość znaczące wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaoszczędzonymi środkami związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych z uwagi na przekraczające wykonanie na tym etapie realizacji budżetu.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaoszczędzonymi środkami związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń zmniejszonych w poprzednich uchwałach.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaoszczędzonymi środkami związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 29 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaoszczędzonymi środkami związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z przeznaczeniem na:

- bieżące zakupy materiałów w Zespole Szkół Technicznych,

- bieżące zakupy w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą,

- uzupełnienie wynagrodzeń pracowników administracji w Zespole Szkół w Skępem.

Ponadto w Zespole Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu wydatki o kwotę 2 500,00 zł w zakresie wydatków osobowych z przeznaczeniem na cel równoznaczny wypłacany w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zmniejszając środki na opłaty za zużycie energii.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z zaoszczędzonymi środkami związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla administracji. Ponadto dokonuje się zwiększenia środków dotyczących wpłat na PPK poprzez zmniejszenie wydatków na realizacje usług.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zmniejszając środki dotyczące składek na Fundusz Pracy oraz opłaty za zużycie energii.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w Zespole Szkół w Skępem z przeznaczeniem na wydatki osobowe.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia wydatków w zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaoszczędzonymi środkami związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z przeznaczeniem na realizacje usług. Kolejne zmiany dotyczą uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych korzystając ze środków przeznaczonych na PPK.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaoszczędzonymi środkami związanymi z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 167,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wysokości wypłacanych dodatków wychowawczych finansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu państwa.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 794,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wysokości wypłacanych świadczeń wychowawczych finansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu państwa.

II.ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego