NR XXXIV/287/2022

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 94 026 105,82 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 87 860 727,32 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 165 378,50 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  98 939 582,82 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 87 748 482,80 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 191 100,02 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów,

2. planu wydatków,

3. planu zadań remontowych,

4. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,

5. planu zadań inwestycyjnych,

6. planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego.

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 308 522,82 zł i zamkną się kwotą

94 026 105,82 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu na rok budżetowy 2022 ze względu na uzyskane dodatkowo wpływy zmniejszając tym samym wysokość planowanych do otrzymania środków z ARMiR.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 043 959,29 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku z zawarciem umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 2 991 105,29 zł oraz w związku z planowaną do otrzymania wpłatą środków pochodzących z nadwyżki środków obrotowych w wysokości 552 854,00 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 970,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu ich wielkości do zrealizowanych dochodów.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 69 000,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planowanych do uzyskania dochodów celem ich urealnienia.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na wprowadzeniu dochodów z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 95 737,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości planowanych do wykonania dochodów w zakresie rejestracji pojazdów oraz urealnieniu pozostałych wielkości planowanych do wypracowania dochodów.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 304,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu wielkości otrzymywanych środków z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 66 052,53 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych środków od Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokonuje się w związku z większymi wpływami środków pochodzących z rozliczeń ubiegłego roku budżetowego.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 308 522,82 zł i zamkną się kwotą
98 939 582,82 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 73 811,97 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich do wymogów systemu monitorowania usług publicznych.

Dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla uczestników Powiatowej Straży Rybackiej.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 776 015,29 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w zakresie dopłat w wysokości 2 046 567,39 zł do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jakie realizuje Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie. Ponadto dokuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 330 000,00 zł pomiędzy Starostwem Powiatowym a Zakładem Budżetowym z przeznaczeniem na zakup autobusu.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 120 770,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego względem potrzeb wynikłych z przeprowadzonego przetargu oraz z potrzebą zakupu zbiornika na paliwo.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu wielkości wynagrodzeń celem zapewnienia wydatków w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zabezpieczając tym samym środki na wpłaty do PPK.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zabezpieczając konieczne środki w innych podziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 901 530,47 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z planowanym do realizacji remontem budynku oraz na dostosowaniu wydatków do wymogów systemu monitorowania usług publicznych. Ponadto wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjno – ciepłowniczej przy ulicy Nieszawskiej i na wykonanie remontu budynku przy ulicy Sierakowskiego 10A.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości celem zapewnienia prawidłowego finansowania realizowanych zadań.

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 118 474,97 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich do wymogów systemu monitorowania usług publicznych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT za rok 2021.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 850 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu wydatków związanych z przekazaniem udziałów zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 125 850,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowego finansowania i funkcjonowania jednostki jaką jest Dom Samotnej Matki.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 678,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zwiększenia środków przeznaczoną na przekazanie dotacji podmiotowej do WZTZ.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 ,00 zł

Zwiększenia środków w tym zakresie dokonuje sią na podstawie podpisanego aneksu do porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na wypłatę stypendium uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 204 134,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 50 000,00 zł i dostosowanie ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 154 134,00 zł i dostosowanie ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 173 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 150 000,00 zł i dostosowanie ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 23 600,00 zł i dostosowanie ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 10 000,00 zł i dostosowanie ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków w dziale rybołówstwo i rybactwo.

3. ZADANIA REMOMNTOWE

Zmianie ulegają zadania remontowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem, Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie oraz Zespół Szkół w Skępem.

IV . ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmianom ulega wielkość realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, Starostwo Powiatowe w Lipnie oraz Zakład Budżetowy zadań o zakresie inwestycyjnym.

IV . ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmianom ulega wielkość uzyskiwanych przychodów i realizowanych kosztów poprzez wprowadzenie dotacji z budżetu Powiatu z przeznaczeniem na zakup autobusu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.