344/2021

§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 91 356 374,28 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 87 740 447,08 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 615 927,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  91 356 374,28 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 76 929 953,65 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 14 426 420,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan kosztów zakładu budżetowego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr XXVII/225/2021 z dnia 6.07.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r., Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r, Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 344/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

5. planu kosztów zakładu budżetowego

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 176 199,72 zł i zamkną się kwotą

91 356 374,28 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 171 020,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2021 roku dotyczące zwiększenia wielkości dotacji. Przyznane środki pochodzą z ustawy oraz rezerwy celowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 179,72 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 roku dotyczące zwiększenia wielkości dotacji. Przyznane środki pochodzą z rezerwy celowej.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 176 199,72 zł i zamkną się kwotą
91 356 374,28 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych ze zwiększonymi potrzebami na opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych wykonywanymi usługami oraz składek na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki, w przypadku których, wystąpiły oszczędności na tym etapie realizacji budżetu.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z wykonywanymi usługami oraz wypłatami świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 171 020,00 zł

Zmiany w planie finansowym wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, gdzie swoją decyzją zwiększył środki na wypłatę świadczeń i równoważników, uposażeń i nagród uznaniowych oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz realizację usług.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 738,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zwiększając tym samym środki na zakup materiałów, wyposażenia oraz realizację usług, jak również na pokrycie kosztów opłat i składek.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 696,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb związanych z wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich wielkości do istniejących potrzeb związanych z wydatkami w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany w dziale 801 - oświata i wychowanie dotyczą planu wydatków w budżecie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 179,72 zł

Zmiany w planie finansowym wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, gdzie swoją decyzją zwiększył środki na zakup podręczników czy też materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Zmiany dotyczą planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 042,00 zł

Zmiany w planie finansowym dotyczą wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 –powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z udziałem pracowników w szkoleniach resortowych.

III . ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów wynikają z konieczności zwiększenia wielkości należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.