XXIV/204/2021

§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 89 812 575,73 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 86 946 648,53 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 865 927,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  89 138 798,73 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 76 581 083,98 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 557 714,75 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący przychody i rozchody Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. § 3. Uchwały Nr XXI/189/2021 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 775 000,00 zł przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIV/204/2021 z dnia 12 marca 2021 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań zleconych

4. planu zadań remontowych

5. planu dotacji udzielanych przez powiat

6. planu zadań inwestycyjnych

7. przychody i rozchody budżetu

8. planu finansowego zakładu budżetowego

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 989 382,84 zł i zamkną się kwotą 89 812 575,73 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych decyzją Wojewody – Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 marca 2021 roku.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 552 567,39 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokuje się w związku z zawarciem umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 2 046 567,39 zł oraz z Województwem Kujawsko – Pomorskiem w sprawie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych dochodów w wysokości 656 000,00 zł.

W Starostwie Powiatowym zwiększa się dochody o kwotę 850 000,00 zł z tytułu najmu autobusów wykorzystywanych przez Zakład Budżetowy do wykonywania zadań w w/w zakresie.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych decyzją Wojewody – Kujawsko Pomorskiego z dnia 5 marca 2021 roku.

Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 122 022,86 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokuje się na podstawie pisma Koordynatora projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w związku z zawartym aneksem nr 3 z dnia 15 stycznia 2021 roku.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200,00 zł

Zwiększenie dochodów Powiatowego Centrum Administracyjno – Księgowego Oświaty dotyczy wprowadzenia do budżetu dochodów nie planowanych na etapie tworzenia budżetu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnych odpisów od przekazanych środków na rachunek budżetu państwa.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 83 578,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.

Rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 177,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów dokuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizowanych usług przez Zespół Szkół w Skępem.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Lipnie z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmiany wysokości uzyskiwanych dochodów z najmu wynikają ze zmiany zawartej umowy na dzierżawę rzeczy ruchomych i nieruchomych przez miejscowy szpital.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 987,59 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych środków z Funduszu Pracy z uwagi na realizację kolejnej tarczy w związku z COVID – 19.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 184 240,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody na kwotę 184 240,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 131 020,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody na kwotę 131 020,00 zł z tytułu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projektu projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają z błędnego zapisu jednostki realizującej dochody w tym zakresie.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 866 894,56 zł i zamkną się kwotą
89 037 575,73 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 ,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu dostosowania wielkość zadań realizowanych w ramach środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizacje zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 703 644,25 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w zakresie dopłat w wysokości 2 046 567,39 zł do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jakie realizuje Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie oraz rekompensaty utraconych przychodów w wysokości 656 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 400 000,00 zł na zakup autobusu oraz zmiany klasyfikacji budżetowej celem wyeliminowania błędnych zapisów oraz zwiększenia kwoty udzielanej dotacji dokonuje się w celu zapewnienia bezpiecznej realizacji zadań w zakresie transportu publicznego.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące niewykonywania zadania inwestycyjnego wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami remontowymi realizowanymi przez jednostkę, tj. w wyniku zrealizowanych prac remontowych przepustu w m. Chrostkowo i zaoszczędzonych środków finansowych zwiększa się wydatki na remont wyboi.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 499 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup nieruchomości oraz z przeniesieniem na uzupełnienie brakujących środków na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz z konieczności zabezpieczenia nie planowanych na ten rok budżetowy środków wynikających z uruchomienia procedury eksmisji komorniczej w stosunku do dłużnika zajmującego nieruchomość położoną w miejscowości Wildno.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 57 000 ,00 zł

Zwiększenie w planie finansowym po stronie wydatków o kwotę 60 000,00 zł dokonuje się w celu dostosowania wielkość zadań realizowanych w ramach środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kolejne zmiany w planie finansowym dotyczące zmniejszenia o kwotę 3 000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 212 646,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w związku z zawartym aneksem nr 3 z dnia 15 stycznia 2021 roku przez Koordynatora projektu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 383 896,72 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup regałów przesuwnych na potrzeby Wydziału Komunikacji oraz w celu zabezpieczenia środków finansowych na podjęcie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na prace remontowe drogi dojazdowej wraz z parkingiem do budynku przy ul Sierakowskiego 10C oraz zabezpieczenia na I etap realizacji zadania polegającego na remoncie budynku Starostwa Powiatowego znajdującego się przy ul. Sierakowskiego 10B.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji założeń planowych na rok 2021 zabezpieczając środki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 ,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikole oraz na dofinansowanie imprez jubileuszowych ochotniczych straży pożarnych powiatu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 294 000 ,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego polegają na zabezpieczenia brakujących środków w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie”. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 31 255,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków poszczególnych jednostek oświatowych dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego, tj.

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 14 255,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – zmniejszenie o kwotę 4 500,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem o kwotę 12 500,00 zł.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 17 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 275 000,00 zł

Zmiany w planach finansowych po stronie wydatków wynikają z potrzeby dokonania zwrotu środków zakończonego w roku 2020 programu „Kompleksowe wsparcie uczniów Powiatu Lipnowskiego”, o które ubiega się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie pisma z dnia 2 lutego 2021 roku dotyczącego zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w wyniku ubiegania się przez jednostki oświatowe o ich zwrot z racji skorzystania z Tarczy 2.0 - w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19.

Ponadto zmiany polegają na przeniesieniu środków do rozdziału 80102 – szkoły podstawowe specjalne celem umożliwienia zakończenia procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 487,59 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zwiększając środki na realizację zadań związanych z COVID – 19.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dokonuje się w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 184 240 ,00 zł

Zwiększenia środków w tym zakresie dokonuje się na podstawie podpisanej umowy na realizacje projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Powiatu Lipnowskiego.

Rozdział 85595 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 131 020 ,00 zł

Zwiększenia środków dokonuje sią na podstawie podpisanej umowy na realizacje projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 341 285,00 zł

W związku z wyborem najniższej oferty na montaż urządzeń fotowoltaicznych ulegają zmniejszeniu wydatki na ten cel z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.