250/2020

§ 1. W uchwale Nr XIII/113/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 83 905 401,07 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 79 970 727,42 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 934 673,65 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  81 605 759,97 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 71 247 043,52 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 10 358 716,45 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 250/2020 z dnia 14 września 2020 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów,

2. planu wydatków,

3. planu dochodów i wydatków na zadania zlecone,

4. planu zadań inwestycyjnych,

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 302 819,00 zł i zamkną się kwotą 83 905 401,07 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 302 819,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych Środków Funduszu Wsparcia COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.

WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 302 819,00 zł i zamkną się kwotą
81 605 759,97 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 938,85 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 814 529,15 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na opłacenie ostatniej transzy za wykonane zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 – oświata i wychowane

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 307,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwotę 27 000,00 zł na zakup komputerów.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 141 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zakup komputerów dla:

- Zespołu Szkół w Skępem kwotę 30 000,00 zł,

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą kwotę 21 000,00 zł,

- Zespołu Szkół Technicznych kwotę 90 000,00 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 54 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy – zlecenia oraz kwotę 54 000,00 zł na zakup komputerów.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych i realizację usług.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 776,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 234 583,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 917,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na kwotę 235 500,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 447 351,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na opłacenie ostatniej transzy za wykonane zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zakup komputerów.