XI/84/2019

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 280 742,18 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 70 921 574,11zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 359 168,07 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 159 436,32 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 66 893 765,75 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 6 265 670,57 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 5 dotyczący planu dotacji udzielanych przez Powiat Lipnowski zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/84/2019 z dnia 10 października 2019 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dotacji udzielanych przez powiat

4. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

5. planu zadań inwestycyjnych

6. planu finansowego zakładu budżetowego

7. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 492,00 zł i zamkną się kwotą 73 280 742,18 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 592,00 zł

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni na terenie nieruchomości zarządzanej przez Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem”.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 900,00 zł

Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konkursu pn. „Środowisko naturalne powiatu lipnowskiego w obiektywie”.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 492,00 zł i zamkną się kwotą
73 159 436,32 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z niewydatkowania środków finansowych na zakup autobusu, a istnieje potrzeba uzupełniania wydatków w zakresie ubezpieczeń pojazdów.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz w związku z uzupełnieniem należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 727,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków stanowiących dofinansowanie na zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego oraz w związku z uzupełnieniem należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi od miesiąca sierpnia przepisami.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 63 200,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu z tytułu wydatków na wynagrodzenia, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 224 100,00 zł

Plan finansowy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę
123 100,00 zł w zakresie wydatków osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

Zmian w planie finansów Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji zadań zwiększając go o kwotę 71 000,00 zł.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 92 000,00 zł

Zmian dokonuje się w planie finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe, składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 52 770,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Lipnie ulega zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł w zakresie wynagrodzeń.

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu o kwotę 7 770,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z uzupełnieniem należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi od miesiąca sierpnia przepisami.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 238,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie ulega zwiększeniu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 33 750,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków dydaktycznych, zakupu energii, usług zdrowotnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników.

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 300,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale 80117 - technika.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększa się o 700,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 437 087,16 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu z uwagi na przeznaczenie kolejnych środków finansowych do placówek oświatowych celem prawidłowej działalności jednostki.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 727,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne w związku z zakupem pojazdu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, na który to powiat otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 49 170,84 zł

Plan finansowy ulega zmniejszeniu w związku z przeprowadzoną analizą wydatków na koniec III kwartału br. przeznaczając te środki do działu „Oświata i wychowanie” celem uzupełniania występujących braków w jednostkach oświatowych z uwagi na niedoszacowanie wielkości subwencji ogoleni części oświatowej.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł

Plan finansowy Zespołu Szkół w Skępem ulega zwiększeniu na uzupełnienie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami od miesiąca sierpnia 2019 roku.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 990,00 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni na terenie nieruchomości zarządzanej przez Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem”.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 578,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanego przedsięwzięcia w rozdz. 90008 oraz do zakupu nagród dla zwycięzców konkursu środowisko naturalne powiatu.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 080,00 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki na zakup nagród dla zwycięzców konkursu pn. „Środowisko naturalne powiatu lipnowskiego w obiektywie”.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.