XLIV/280/2018

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 476 822,59 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 66 501 728,99 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 975 093,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 148 330,59 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 66 448 196,03 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 700 134,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 7 dotyczący planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorilanego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIV/280/2018 z dnia 7 września 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zadań remontowych

6. planu zadań udzielanych dotacji

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 379 540,00 zł i zamkną się kwotą
73 476 822,59 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśne

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu zwróconych środków nienależnie pobranego ekwiwalentu leśnego. Zmniejszeniu ulegają wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu leśnego.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 250,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 44 751,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odsetek oraz wpływu dofinansowania do organizacji Dożynek Parafialno- Powiatowo - Gminnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 101 438,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych oraz skutków podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat za zezwolenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 86 300,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 79 300,00 zł z tytułu realizowanych usług, wpływu odszkodowań za zniszczone mienie oraz rozliczeń z lata ubiegłych.

Dochody Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą wzrastają z tytułu wpływu różnych dochodów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmian dokonano z tytułu przeniesienia środków pomiędzy paragrafami. Powyższe zmiany dotyczą realizowanego projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy dotyczące darowizny z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupionego sprzętu na potrzeby szpitala.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 132 401,00 zł,

Ulegają zwiększeniu wpływy dotyczące sprzedaży złomu. Zwiększeniu również ulegają dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania i decyzji z dnia 3 września 2018 r. z uwagi na zmniejszenie się liczby mieszkańców finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań i opłat.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 900,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczaniem na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego przeprowadzonego podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w Bobrownikach.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 146 001,00 zł i zamkną się kwotą
77 914 791,59 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 526 846,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu przekazywanej dotacji o kwotę 125 000,00 zł dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup materiałów do utrzymania dróg, opłaty z tytułu składek na ubezpieczenie mienia oraz na naprawy bieżące sprzętu. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników, realizowanych usług oraz opłaty telekomunikacyjne.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki planowanej do przekazania dotacji z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat składek na Fundusz Pracy.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, na zakup materiałów i sprzętu komputerowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 948,00 zł

W ramach wydatków z zakresu zadań zleconych zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia członków służby cywilnej, wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia, badania okresowe pracowników, realizacja usług, opłaty i za udział w szkoleniach oraz na realizację świadczeń wynikających z przepisów BHP. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy, planowane na zwrot poniesionych kosztów podróży.

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków własnych powiatu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 160 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, realizowanie usług, opłaty telekomunikacyjne i zwrot kosztów podróży.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację imprez o zasięgu powiatowym objętych patronatem Starosty Lipnowskiego. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na zakup materiałów promocyjnych oraz opłaty.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 101 438,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych oraz skutków podwyższenia uposażeń dla funkcjonariuszy.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększeniu ulegają wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 113 378,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 900,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 312 424,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 153 017,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w ramach otrzymanych środków od ubezpieczyciela, wydatki na wynagrodzenia, opłaty za zużytą energię elektryczną oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia, zakupu pomocy dydaktycznych oraz zwrotu kosztów podróży.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 64 200,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 79 867,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 15 340,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiat i pomostu” ze względu na dodatkowe prace nie przewidziane na etapie sporządzania projektu i kosztorysu zadania.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 500,00 zł Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 67 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i zapłacenie pochodnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 215 697,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 210 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodne.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 2 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 2 397,00 zł w zakresie świadczeń, składek na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 259,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 65 005,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz wymianę blachy na budynku szkoły.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu o kwotę 27 746,00 zł. uprzednio przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 36 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowych i bezosobowych pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 –szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 379,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 94 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 613,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 7 210,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 403,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 56 092,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 20 560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 2 470,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 15 482,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat składek na Fundusz Pracy i zakupu pomocy dydaktycznych.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 17 580,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także wydatki na podróże służbowe krajowe. Zmniejsza się wydatki na zakup energii.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 126 410,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne. Powyższe zmiany dotyczą projekty pn. „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”.

Zmiany w planie wydatków dotyczą również projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów
z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” i przedstawiają się w sposób następujący: zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zmniejszeniu o kwotę 126 410,00 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 132 101,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 067,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wielkości dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej we Włocławku, kwota 2 067,00 zł dotyczy uczestnika warsztatów we Włocławku, zaś kwota 10 000,00 zł przeznaczona jest dla WTZ w Lipnie.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanych usług ze środków własnych powiatu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące prac remontowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 160 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanych usług ze środków własnych powiatu w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi e – Administracji Informacji Przestrzennej”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 400,00 zł

Wydatki ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wydatków inwestycyjnych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z opłatami ZAIKS. Zmniejszeniu ulegają wydatki uprzednio planowane na zakup materiałów, realizację wynagrodzeń w ramach umów – zlecenia, zakupu nagród i książek oraz nierozdysponowanej dotacji na zadania z zakresu kultury.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, Powiatowym Urzędzie Pracy.

IV.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych, Zespole Szkół w Skępem oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

3. POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LIPNIE

Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu dotacji otrzymanej od jednostki zarządzającej. Zwiększeniu ulegają koszty z przeznaczenie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz z tytułu podróży służbowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.