XLII/257/2018

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 72 365 710,34 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 65 391 166,74 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 974 543,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  77 037 218,34 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 532 226,78 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 504 991,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLII/257/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu zadań remontowych

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu finansowego zakładu budżetowego

6. planu zadań z zakresu administracji rządowej

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 541 514,00 zł i zamkną się kwotą
72 365 710,34 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśne

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu zwróconych środków nienależnie pobranego ekwiwalentu leśnego. Zmniejszeniu ulegają wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu leśnego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 466 364,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki budynku po byłym szpitalu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Starostwa Powiatowego o kwotę 40 852 zł z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na realizację programu pn. „Erazmus”. Zmniejszeniu ulegają wpływy Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z tego samego tytułu co wskazano powyżej.

W związku z otrzymaniem środków na doposażenie klasy patronackiej przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają dochody w tym zakresie o kwotę 2 000 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 61 650,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy na realizację Projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu opłat w zakresie ochrony środowiska.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 541 514,00 zł i zamkną się kwotą
77 037 218,34 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 167 900,00 zł

Zmianie ulegają wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych przeznaczonych do wykonania w 2018 roku.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na podkrzesanie uschniętych gałęzi drzew w miejscowości Lipno ul. Skępska i Szkolna w ciągu drogi powiatowej nr 2744C, na remont przełomów w miejscowości Łąkie w ciągu drogi powiatowej nr 2226C /Rogowo/ gr. pow. – Skępe, na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, badania profilaktyczne pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zmianie ulegają wydatki w związku z planowaną do przekazania dotacją na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem dla Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, która pierwotnie planowana była na zadnia bieżące z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie dotowanej Gminy.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmianie ulega wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając tym samym wydatki na usługi.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 709 036,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące planowanego do realizacji projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2” z uwagi na odłożone w czasie przetargi dotyczące prac geodezyjnych co wiąże się z niemożliwością płatności w roku 2018 za zrealizowane prace.

Zmianie również ulega wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając tym samym wydatki na usługi.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zmianie ulega wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając tym samym wydatki na zakup materiałów.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zmianie ulega wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając tym samym wydatki na zakup materiałów.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 558 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w związku ze zmniejszeniem planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na potrzeby innych zadań w poprzednich uchwałach.

Zwiększeniu również ulegają wydatki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększonym zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie promocji powiatu w związku ze zmniejszeniem planu w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na potrzeby innych zadań w poprzednich uchwałach.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę należnych środków funkcjonariuszom straży oraz wydatki na realizację niezbędnych usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące uposażeń funkcjonariuszy oraz badań profilaktycznych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup towarów i materiałów niezbędnych do organizacji obchodów jubileuszowych ochotniczych straży poprzez zmniejszenie wydatków na ich organizację w ramach usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Zmianie ulega wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając tym samym wydatki na zakup materiałów.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększeniu ulega plan finansowy dotyczący odsetek od spłaconego kapitału w zakresie zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 496 933,00 zł

W związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowuję się budżet jednostki jaką jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Lipnie poprzez zmniejszenie wydatków w tym rozdziale z przeniesieniem ich do rozdziału 80111 – gimnazja specjalne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 496 933,00 zł

W związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowuję się budżet jednostki jaką jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Lipnie poprzez zwiększenie planu finansowego w tym rozdziale .

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 976 683,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie inwestycyjne w związku z błędną klasyfikacją budżetową zmniejszając tym samym rozdział 80130 - szkoły zawodowe. Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł, pozostała kwota 951 683,00 zł zwiększa wydatki w tym rozdziale Starostwa Powiatowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 –licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące bieżących remontów.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 980 683,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały zaklasyfikowane w rozdziale 80115 – technika, tj. zmniejsza się wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 25 000,00 zł, a kwota 951 683,00 zł zmniejsza wydatki Starostwa Powiatowego.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 4 000,00 zł dotyczące zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do klasy patronackiej.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła zwiększa się wydatki w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące wypłaty świadczeń nauczycielom.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Zmiany w tym rozdziale wynikają z potrzeby dostosowania klasyfikacji budżetowej na potrzeby zaplanowanych wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala w Lipnie.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 32 000,00 zł

Zwiększeniu ulega plan finansowy dotyczący odsetek od płaconego zobowiązania po SP ZOZ.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, realizację usług oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 61 650,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na realizację Projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmianie ulega wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając tym samym wydatki na usługi.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na opłaty pocztowe, itp. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 221 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące przekazywanych dotacji oraz wypłaty świadczeń na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz Starostwie Powiatowym..

IV.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Zespole Szkół w Lipnie.

V. POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Zmiany w planie wynikają z potrzeby dostosowania kosztów zakładu budżetowego celem prawidłowego funkcjonowania zakładu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.