XL/239/2018

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 71 779 584,60 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 64 805 041,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 974 543,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  76 451 092,60 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 648 334,04 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 802 758,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2

§ 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 671 508,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów – w kwocie 2 401 599,00 zł,

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XL/239/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu przychodów i rozchodów budżetu

6. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 115 909,00 zł i zamkną się kwotą
71 779 584,60 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 23 509,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu należnego 2,5% odpisu od zrealizowanych zadań PFRONu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 –powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń do pracy poza granicami Polski.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu odpłatności z gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dotyczące opłat i kosztów sądowych. W Starostwie ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu usług.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 115 909,00 zł i zamkną się kwotą
76 451 092,60 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 637 895,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na działanie inwestycyjne konieczne do wykonania w 2018 roku, tj. zakup minibusa i zakup autobusu.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 190 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Kikół na zadanie polegające na modernizacji drogi gminnej w m. Wawrzonkowo oraz pomoc finansową dla Gminy Lipno na zadanie polegające na budowie drogi gminnej Popowo – Ostrowite nr 170527C. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki remontowe z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Dobrzyń n. Wisłą na zadanie polegające na pracach remontowych na drogach gminnych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 165 578,00 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością przeniesienia zabezpieczonych środków finansowych na spłatę zakupionych gruntów w roku 2014 oraz z uwagi na nieunieważnienie przetargu na budowę pawilonu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 65 000,00 zł

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności zmniejszenia wydatków w Starostwie Powiatowym celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup wyposażenia do remontowanego budynku internatu Zespołu Szkół w Skępem.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opracowanie monografii Powiatu Lipnowskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności regulacji należności dla funkcjonariuszy KP PSP w Lipnie oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia wynikają z niewykorzystanych środków np. za strażaków przebywających na zwolnieniach chorobowych czy też planowanych do końca roku mniej badań okresowych funkcjonariuszy.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące organizacji imprez jubileuszowych oraz zawarcia porozumienia z Gminą Tłuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Źródłach. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy wyposażenia jednostek OSP.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością przeniesienia zabezpieczonych środków finansowych na inne działania konieczne do realizacji w roku 2018.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 64 888,00 zł

Zwiększenie w tym rozdziale podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup wyposażenia i drzwi do remontowanego budynku Internatu Zespołu Szkół w Skępem w wysokości 65 000,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 112,00 zł przeznaczone na opłaty.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 216 683,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego o kwotę 316 683,00 zł dotyczące budowy wiat i pomostu na gruntach będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Skępem.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 100 000,00 zł dotyczące wydatków inwestycyjnych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są regulacją wydatków szkoły.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 204 112,00 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 204 000,00 zł na realizację projektu pn. „Pracownie zawodowe na poziomie - trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 112,00 zł dotyczące mylnie wyliczonego odpisu w roku 2017 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 130 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do poprawy lecznictwa i diagnostyki w Szpitalu w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością dokonania regulacji wydatków w związku z oszczędnościami wynikłymi z wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dotyczące wydatków na zakupy inwestycyjne oraz wydatki na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 509,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizacji zadań wynikających z realizowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące usług remontowych oraz aktualizacji należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłaty telekomunikacyjne.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 288,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i błędnie wyliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2017 (protokół kontroli).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 288,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2017 (protokół kontroli).

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 95 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie sprawowanej pieczy zastępczej. W zakresie udzielanej dotacji przez powiat wydatki zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł, zaś w zakresie świadczeń i umów - zlecenia o kwotę 80 800,00 zł.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5 000,00 zł.

W Starostwie Powiatowym dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25 000,00 zł.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.