XLI/247/2018

Uchwała Nr XLI/247/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868,¹), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 2077, z późn. zm.²)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 71 812 196,34 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 64 837 652,74 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 974 543,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  76 483 704,34 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 634 991,78 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 848 712,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLI/247/2018 z dnia 23 maja 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu zadań inwestycyjnych

4. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 32 611,74 zł i zamkną się kwotą
71 812 196,34 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno –urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich oraz odsetek. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz środków otrzymanych na wypłatę ekwiwalentów leśnych.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 21 262,26 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu środków planowanych do otrzymania z Agencji Lasów Państwowych.

Dział 600 – transport i łaczość

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmianie ulegają wpływy z tytułu naliczania opłat z tytułu wyrysów i map w związku z błędną klasyfikacją budżetową.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 36 484,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu realizowanego Projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 18 840,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu planowanej do otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia drzewostanów.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 32 611,74 zł i zamkną się kwotą
76 483 704,34 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 22 762,26 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług w zakresie sporządzenia planów urządzania lasów.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 950,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych przeznaczonych do wykonania w 2018 roku.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 408,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dodatkowe prace przy budowie drogi Janiszewo – Ławki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług, a mianowicie są to zaoszczędzone środki z prac polegających na wycince drzew.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 135 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na zakup materiałów i usług oraz na opłaty należnego podatku VAT.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na objęcie patronatem imprez na terenie powiatu organizowanych przez inne podmioty.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące zawarcia porozumienia z Gminą Tłuchowo na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Źródłach. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące udzielenia dotacji na zadania bieżące w ramach porozumienia pomiędzy jst.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 –technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 190 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 190 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i wyposażenia nowo remontowanych pomieszczeń w budynku Internatu oraz wydatki związane z ich remontem. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat oraz szkoleń i kosztów podróży służbowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 –licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 85 408,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem tych środków na inne działania w zakresie zadań inwestycyjnych, tj. nadzór nad realizowaną budową wiat i pomostów, zwiększonym zakresem prac związanych z przebudową drogi oraz wydatki związane z modernizacją budynku na obiekcie Zespołu Szkół w Skępem.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 997,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego o kwotę 35 000,00 zł dotyczące nadzoru nad budową wiat i pomostu oraz wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 25 000,00 zł na modernizację budynku mieszczącego się na gruntach będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Skępem.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 –szkoły artystyczne

Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy wydatkami dotyczącymi prac remontowych a wydatkami związanymi z zakupem materiałów.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 003,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych pomiędzy zakupem materiałów a wydatkami związanymi ze zwrotem kosztów za zrealizowane podróże służbowe.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące wypłat świadczeń zdrowotnych.

Zmiany wydatków Starostwa Powiatowego w tym rozdziale wynikają z potrzeby uzupełnienia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w związku z planowanym do realizacji projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 36 484,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na realizację Projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłat świadczeń z zakresu BHP. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na realizację usług. Zmiany dotyczą wydatków realizowanych ze środków własnych powiatu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące aktualizacji należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na montaż instalacji alarmowej i monitoringu. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmiany spowodowane są koniecznością utworzenia paragrafu w zakresie wypłaty świadczeń pieczy zastępczej dotyczące udziału własnego w realizowanym projekcie przy pomocy środków zagranicznych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 55 000,00 zł

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące aktualizacji należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki w zakresie opłat składek OC pojazdu. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na prace remontowe i wydatki inwestycyjne.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 55 000,00 zł dotyczące planowanych środków na działalność nowo otwieranych dwóch budynków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 550,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na przeprowadzenie nasadzeń drzewostanem na działkach będących własnością powiatu .

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 710,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów przesuwają środki finansowe do rozdz. 90008 jako wkład własny do planowanego do realizacji zadania.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego dotyczące dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na zabytkach powiatu.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie, Zespole Szkół w Lipnie i Skępem.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie, Zespole Szkół w Skępem i Szkole Muzycznej I Stopnia.

V. POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Zmiany w planie wynikają z potrzeby dostosowania kosztów zakładu budżetowego celem prawidłowego funkcjonowania zakładu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.