XXXVIII/225/2018

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 71 585 598,60 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 64 611 055,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 974 543,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  76 257 106,60 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 433 126,04 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 823 980,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący planu przychodu i rozchodu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

§ 3 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 4 671 508,00 zł, który zostanie pokryty przycho­dami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych
przez Powiat w kwocie – 4 000 000,00 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie –  671 508,00 zł,”

§ 3

§ 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 005 968,00,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 334 460,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 4

§ 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 671 508,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów – w kwocie 2 334 460,00 zł,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 07 lutego 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu zadań inwestycyjnych

4. planu zadań remontowych

5. planu przychodów budżetu

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2 342 275,00 zł i zamkną się kwotą
71 585 598,60 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kar wynikających z umów.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 210 000,00 zł

W Zarządzie Dróg Powiatowych zwiększeniu ulegają dochody o kwotę 10 000 zł z tytułu lokalnych opłat oraz wpływów z pozostałych dochodów nie mających swojej klasyfikacji w pozostałych podziałkach.

W Starostwie Powiatowym ulegają zwiększeniu wpływy o kwotę 200 000 zł w związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy w sprawie dotacji o pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 438 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpływów wynikających z rozliczeń z lata ubiegłych, tj. zwrot podatku VAT oraz wpływy z najmu lokali i kar wynikających z umów.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorilanego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpływów opłat za zezwolenia.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 191 642,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 49 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Zespołu Szkół w Skępem z tytułu najmu lokali oraz realizowanych usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanych usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 182 178,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanego projektu pn. „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” współfinansowanym ze środków europejskich.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 230 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z najmu pomieszczeń szpitalnych oraz wpływy należności od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ ściąganych przez komornika sądowego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z najmu pomieszczeń i różnych innych dochodów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu usług.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 755,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dotyczące 1,5% za obsługę zadań z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami i 5% za obsługę zadań z Programu Aktywny Samorząd.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z aneksem do porozumienia w sprawie wypłaty stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie z tytułu realizowanych usług.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 862 062,00 zł i zamkną się kwotą
75 757 106,60 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 825,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację remontu dróg powiatowych. Brakujące kwoty wynikają z przeprowadzonych przetargów na prace remontowe i zadania inwestycyjne. Zmniejszeniu ulega kwota zabezpieczona na zadanie polegające na budowie zatoki postojowej w mieście Lipnie.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 792 286,00 zł

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na spłatę zadłużenia wynikającego z zakupionych w roku 2014 gruntów pod strefę ekonomiczną oraz planowanej do zakupu nieruchomości wraz z gruntami przy ul. Sierakowskiego w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 185,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 659,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 43,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 201 328,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na realizacje usług i należnego podatku od towarów i usług.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 75 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na opracowanie monografii powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę nagrody dla funkcjonariusza odchodzącego na emeryturę.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzane kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 33,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 800,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na realizację imprez w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 290 000,00 zł

Zmniejszenie w tym rozdziale podyktowane są koniecznością uregulowania środków finansowych na należny zwrot nienależnie pobranej subwencji w latach 2012 – 2013 w związku ze złożonym pismem dotyczącym rozłożenia płatności w ratach.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1,00 zł

W Specjalnej Szkole Podstawowej w Lipnie zmiany podyktowane są potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na udział pracowników szkoły w szkoleniach. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

W organie tworzy się paragraf dotyczący zwrotu nadebranej dotacji, która wynikła po sporządzeniu sprawozdania do Kuratorium Oświaty, po dniu 25 stycznia 2018 r.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1,00 zł

W organie tworzy się paragraf dotyczący zwrotu nadebranej dotacji, która wynikła po sporządzeniu sprawozdania do Kuratorium Oświaty, po dniu 25 stycznia 2018 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 –technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 108 062,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po dokonaniu analizy wydatkowej w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dostosowując go do potrzeb roku budżetowego 2018.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 –szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 111 201,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po dokonaniu analizy wydatkowej w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dostosowując go do potrzeb roku budżetowego 2018.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 314,00 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dofinansowania do dokształcania nauczycieli w rodz. 85446.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80151 kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 139,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po dokonaniu analizy wydatkowej w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dostosowując go do potrzeb roku budżetowego 2018.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmiany następują w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po dokonaniu analizy wydatkowej w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dostosowując go do potrzeb roku budżetowego 2018.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 732 656,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu realizowanego projektu pn. „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” współfinansowanym ze środków europejskich. Zmiejszenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 29 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące modernizacji Oddziału Wewnętrznego miejscowego szpitala oraz wydatki na zakup wyposażenia nowo modernizowanego oddziału.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące planowanego do realizacji w latach 2015 – 2018 programu zdrowotnego w wyniku podjętej decyzji o zakończeniu jego w całości ze względu na niskie zainteresowanie mieszkańców powiatu badaniami w kierunku chorób układu krążenia oraz z powodu braków kadrowych i obciążenia lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych obowiązkami związanymi z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społeczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu paliwa w związku z planowanym zakupem samochodu, na wykonanie przeglądu okresowego pojazdu oraz wydatki dotyczące opłacenia składki OC i AC nowo zakupionego samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń, szkoleń pracowników oraz zwrotu kosztów przejazdów służbowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 645,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz realizowanych usług dotyczących orzeczników.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 755,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wykonania ekspertyzy i opracowania opinii. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów:

- Zespołu Szkół w Skępem – 3 600,00 zł

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 3 600,00 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 314,00 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dofinansowania do dokształcania nauczycieli pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 42 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 2 000,00 zł dotyczące dotacji przekazywanej innym samorządom oraz wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 40 000,00 zł na wypłatę świadczeń.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wypłaty wynagrodzeń.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 7 000,00 zł dotyczące dotacji przekazywanej innym samorządom.

Wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie ulegają zmianom związaną z potrzebą zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w związku z potrzebami zabezpieczenia środków finansowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym i Zarządzie Dróg Powiatowych .

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.