XXXVII/219/2018

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 69 243 323,60 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 62 701 150,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 542 173,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  75 387 844,60 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 566 824,04 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 10 821 020,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVII/219/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zadań remontowych

6. planu zakładu budżetowego

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2 633 313,60 zł i zamkną się kwotą
69 243 323,60 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 66 990 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku zawarciem umowy przyrzeczenia na roboty polegają

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 257 714,60 zł

W Starostwie Powiatowym ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanych przez gminę Bobrowniki z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej oraz wpływy środków europejskich jako zwrot kosztów za budowę drogi Głodowo – Kolankowo.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 –powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 4 800,00 zł

Ulegają zmniejszeniu planowane wpływy środków Funduszu Pracy jako 5% udział w kosztach wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędy Pracy w związku z otrzymaną ostateczną decyzją od Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 313 409,00 zł

W Starostwie Powiatowym ulegają zwiększeniu wpływy środków europejskich jako zwrot kosztów za budowę dwóch budynków z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, który budowa została rozpoczęta w roku 2017.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 633 313,60 zł i zamkną się kwotą
75 387 844,60 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 66 990 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 287 323,56 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od nich, kwotę 200 000 zł przeznacza się na ścinanie poboczy dróg oraz na budowę chodników na terenie Gminy Bobrowniki w związku z podpisanym porozumieniem, tj, na budowę chodnika w m. Stary Bógpomóż, w m. Bobrowniki – ulice: Włocławska, Nieszawska i Plac Wolności i w m. Polichnowo. Ponadto proponuje się dokonanie zmian w należnym odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i w opłatach podatku od nieruchomości. Zmniejszenia ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie ekspertyz i wniesienie opłat sądowych do postępowań prowadzonych na nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie operatów szacunkowych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 688 221,00 zł

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na rozbiórkę budynku starego szpitala, na wynagrodzenia i pochodne w związku planowaną regulacją płac w roku 2018 oraz na zapłatę należnego podatku od towarów i usług.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 412 197,04 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zwrot nienależnie pobranej subwencji na rok 2012 - 2013.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 800 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w związku planowaną regulacją płac w roku 2018 dla pracowników administracji i obsługi.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 256 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w związku planowaną regulacją płac w roku 2018 dla pracowników administracji i obsługi, tj.

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 26 400,00 zł;

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 14 400 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 5 544 zł w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu oleju opałowego.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 42 379,00 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w związku planowaną regulacją płac w roku 2018 dla pracowników administracji i obsługi oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tj.

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 1 099,00 zł;

- Zespół Szkół w Lipnie – 24 000,00 zł;

- Zespół Szkół w Skępem – 17 280,00 zł.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 649 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w związku planowaną regulacją płac w roku 2018 dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 300 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w związku planowaną regulacją płac w roku 2018 dla pracowników administracji i obsługi oraz na zapłatę faktury za wykonane prace remontowe rozpoczęte w roku 2017.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 837 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego..

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 092 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 544 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespole Szkół w Skępem o kwotę 5 544 zł z przeszczepieniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakup oleju opałowego. W Zespole Szkół w Lipnie dokonuje się przeniesienia kwoty 39 zł pomiędzy wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego a wydatkami dotyczącymi zakupu środków dydaktycznych.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 250 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące modernizacji Oddziału Wewnętrznego miejscowego szpitala za realizację prac rozpoczętych w roku 2017, z uwagi na niedostarczenie faktury do końca roku budżetowego 2017.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społeczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz udziału w szkoleniach pracowników Domu. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 169 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków za opracowanie ekspertyzy. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 400 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w związku planowaną regulacją płac w roku 2018 dla pracowników administracji i obsługi.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 545 399 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dwóch budynków z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w związku z potrzebami zabezpieczenia środków finansowych w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym oraz Zarządzie Dróg Powiatowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.