XXXIX/232/2018

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 71 663 675,60 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 64 689 132,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 974 543,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  76 335 183,60 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 645 625,04 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 689 558,56 zł

3. Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

§ 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 073 107,00,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 401 599,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 3

§ 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 671 508,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów – w kwocie 1 601 599,00 zł,

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15 marca 2018 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań inwestycyjnych

5. planu zadań remontowych

6. planu przychodów i rozchodów budżetu

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 43 377,00 zł i zamkną się kwotą
71 663 675,60 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 –prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 –gospodarka leśna

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 381,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat poprzednich

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 7 280,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami przyjętymi w budżecie państwa na rok 2018.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dotyczące 5% za obsługę zadań z Programu Aktywny Samorząd.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 –powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń do pracy poza granicami Polski.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 976,00 zł

W Starostwie Powiatowym ulegają zwiększeniu wpływy środków europejskich jako zwrot kosztów poniesionych wydatków w roku 2017.

2. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 43 377,00 zł i zamkną się kwotą
76 335 183,60 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 130 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wydatków inwestycyjnych.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 23 714,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z korekty zatrudnienia pracowników w roku 2017.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 126 790,00 zł

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę należnych odszkodowań osobom fizycznym za zajęcie gruntów pod drogi publiczne Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania remontowe oraz wydatki dotyczące wydatków inwestycyjnych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzory Budowlanego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 75 368,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na prace remontowe i zakup wyposażenia do remontowanego budynku internatu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na sponsoring imprez mających na celu promocję powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 14 381,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowych uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Zabezpiecza się również środki na bieżące remonty poprzez przesunięcie środków finansowych z paragrafu dotyczącego opłat za zużytą energię i wydatków na usługi.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 171,00 zł

Zmiany w tym rozdziale wynikają z decyzji otrzymanej od Ministra Finansów celem zwrotu środków finansowych nienależnie pobranej subwencji w roku 2013.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 –technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku internatu i zakup wyposażenia oraz drzwi do remontowanych pomieszczeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 –szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy wiat i pomostu na obiekcie Zespołu Szkół w Skępem.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 83 643,00 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”, na który to Powiat zamierza złożyć dokumenty w miesiącu marcu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wydatków inwestycyjnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące funkcjonowania zespoły zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dotyczące obsługi zadań z Programu Aktywny Samorząd.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie oraz opłat w podatku od nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 632,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu paliwa do nowo zakupionego samochodu. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych.

W Starostwie Powiatowym dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami dotyczącymi realizacji zadania inwestycyjnego dofinasowanego ze środków unijnych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie udzielanych dotacji stowarzyszeniom na działania wynikające z ogłoszonego konkursu ofert.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące organizacji konkursów oraz nagradzania uczestników.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym, Komendzie Powiatowej PSP.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych, Starostwie Powiatowym, Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.