XXXV/211/2017
jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 |
na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 659, z późn. zm.2) |
status uchwały | obowiązująca |
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości 64 440 891,31 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie - 61 751 884,31 zł
dochody majątkowe w kwocie - 2 689 007,00 zł
2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości 64 065 434,31 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości - 60 010 907,31 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 4 054 527,00 zł
3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
8/ Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i rozchodów PZTP zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/211/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
planu dochodów
planu wydatków
planu zadań inwestycyjnych
DOCHODY
Planowane dochody
ulegają zwiększeniu o kwotę
211 228,00 zł i
zamkną się kwotą
64 440
891,31 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 000 zł
W Starostwie Powiatowym ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanych przez gminę Kikół z przeznaczeniem na zwrot wydatków w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 52 078 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej części oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Nastąpiła też zmiana jednostki odpowiedzialnej za dany dochód.
Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sam9rządu terytorialnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 80 950 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynikającej z uzupełnienia dochodów powiatu.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 61 900 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 300 zł
Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85295 – pozostała działalność
Zmiana polega na przesunięci kwoty między paragrafami w projekcie Rodzina w Centrum.
II. WYDATKI
Planowane
wydatki ulegają
zwiększeniu o kwotę 211 228,00
zł i zamkną się kwotą
64 065 434,31
zł
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 020 – leśnictwo
Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na usługi.
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 728 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla PZTP.
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
Dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71015 – nadzór budowlany
Zmiany w tym rozdziale wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Powiatowego Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020– starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 215 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i druków komunikacyjnych, na realizację usług oraz na opłatę podatku od towarów i usług.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Komendy.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 –szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 158 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonmiczno – administarcyjnej szkół
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 330 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji szkołom niepublicznym.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 460 zł
Zmiany w Zespole Szkół w Lipnie polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 6 060 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych, zużycia energii oraz szkoleń pracowników.
Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 009 zł
W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 271 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 27 428 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego. Zmniejszenia wydatków wynikają z analizy finansowej.
Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 3 310 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz opłaty za zużytą energię. Zmniejszenia zaś wynikają z bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80132 – szkoły artystyczne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wpłaty na wynagrodzenia pracowników. Zmniejszenia wydatków wynikają z analizy finansowej.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 630 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 230 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące doskonalenia nauczycieli z przeznaczeniem dla działu 854 pn.: „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 323 zł
W
Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą wydatki ulegają zwiększeniu
o kwotę 823,00 zł
w zakresie należnego odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych.
W
Zespole Szkół w Skępem wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę
500,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 844 zł
W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 306 zł w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 1 340 zł dotyczące wypłaty świadczeń dla nauczycieli i Starostwa Powiatowego o kwotę 3 810 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę wydatków w tym rozdziale.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 82 513 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapłatę kwoty wynikające z ugody sądowej firmie MATIKO.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 61 900 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 500 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu w roku 2008 w związku z otrzymanym pismem z banku informującym o należnych odsetkach z a miesiąc grudzień 2017 r.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Domu.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 370 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85295 – pozostała działalność
Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków realizowanego projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 863 zł
Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Urzędu.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Poradni.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 234 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie doskonalenia nauczycieli.
Dział 855 - rodzina
Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 900 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wynagrodzenia oraz pochodne.
Dział 855 - rodzina
Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 75 031 zł
Wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie ulegają zmniejszeniu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Zwiększa się wydatki dotyczące Funduszu Pracy.
Wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
ZADANIA REMONTOWE
Zmiany w planie zadań remontowych następują w związku z przeprowadzoną analizą wydatków na dzień 14 grudnia 2017 roku i ewentualnymi potrzebami do końca roku budżetowego.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.
1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/134/2017 z dnia 10.01.2017 r., Nr XXII/143/2017 z dnia 31.01.2017 r., Nr XXIII/148 z dnia 27.02.2017 r., Nr XXIV/151 z dnia 30.03.2017 r., Nr XXVI/158 z dnia 10.04.2017 r., Nr XXVII/159 z dnia 28.04.2017 r., Nr XXVIII/162/2017 z dnia 25.05.2017 r., XXIX/167/2017 z dnia 22.06.2017 r., Nr XXX/177/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr XXXI/183/2017 z dnia 20.07.2017 r., Nr XXXII/185/2017 z dnia 29.08.2017 r., Nr XXXIII/191/2017 z dnia 9.10.2017 r., Nr XXXIV/200/2017 z dnia 27.11.2017 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 188/2017 z dnia 2.01.2017 r., Nr 195/2017 z dnia 17.02.2017 r., Nr 219/2017 z dnia 10.05.2017 r., Nr 234/2017 z dnia 14.06.2017 r., Nr 240/2017 z dnia 28.06.2017 r., Nr 245/2017 z dnia 7.07.2017 r., Nr 248/2017 z dnia 31.07.2017 r., Nr 264/2017 z dnia 13.09.2017 r., Nr 269/2017 z dnia 29.09.2017 r., Nr 272/2017 z dnia 24.10.2017 r., Nr 278/2017 z dnia 6.11.2017 r., Nr 280/2017 z dnia 13.11.2017 r., Nr 286/2017 z dnia 20.11.2017 r., Nr 289/2017 z dnia 5.12.2017 r., Nr 292/2017 z dnia 15.12.2017 r.