XXXII/185/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 63 872 904,79 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 61 210 597,79 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 662 307,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  63 497 447,79 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 59 467 056,79 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 4 030 391,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

2. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 61 000 zł do wysokości 100 137 zł

1. rezerwa ogólna 0,00 zł

2. rezerwa celowa 100 137 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 137 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXII/185/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu zadań inwestycyjnych

4. planu zadań remontowych

5. planu przychodów i rozchodów budżetu

6. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 473 582,00 zł i zamkną się kwotą
63 872 904,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 200 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpłat od ludności na wykonanie klasyfikacji gruntów. Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kar za nieterminowe wywiązanie się z dostawy towaru.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

W Starostwie Powiatowym ulegają zwiększeniu wpływy z dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanych przez gminę Kikół z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu poprawy infrastruktury drogowej w gminie.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 18 088 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 51 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji w związku z jej niewykorzystaniem na zadanie z zakresu odbytej kwalifikacji wojskowej.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat lokalnych oraz wpływy z opłat egzaminacyjnych. Zmniejszeniu ulegają wpływy za koncesje i licencje.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpływów udziału z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 740 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych oraz z tytułu realizowanych usług.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanych usług.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 800 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kar za nieterminowe wywiązanie się z realizowanej umowy.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpłat od mieszkańców.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wpłat od rodziców biologicznych.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 239 800 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 45 800 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z otrzymaną decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie polegające na przeprowadzeniu konkursu z zakresu ekologii na Dożynkach Gminno – Powiatowych w Tłuchowie.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 473 582 zł i zamkną się kwotą
63 497 447,79 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze zmianą klasyfikacji gruntów.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów przeznaczonych do remontu dróg.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 45 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach realizowanych przez starostwa powiatowe.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012– zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 55 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach realizowanych przez starostwa powiatowe.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 185 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłaty diet radnym rady powiatu.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 97 999 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zwrotu kosztów podróży, usług oraz szkoleń pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z zakończeniem zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 375 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu z zakresu ekologii na Dożynkach Gminno – Powiatowych w Tłuchowie.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 093 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki inwestycyjne.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu usług.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 61 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na wypłatę świadczeń w zakresie kontynuowania nauki czy też usamodzielnienie wychowanków.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczenia mienia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupów materiałów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 45 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące przekazywania dotacji szkołom niepublicznym z przeznaczeniem na należną dotację dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na prace budowlane związane z zadaniem pn. „Remont poszycia dachowego z częściową wymianą blacharki rynnowej nad świetlicą szkolną. Kompleksowe prace polegające na dociepleniu, odizolowaniu fundamentów oraz odprowadzeniem wody deszczowej budynku głównego szkoły od strony Sali gimnastycznej oraz placu apelowego ZST”.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wypłatę stypendium uczniom tej szkoły.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 33 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energię oraz na przeprowadzenie prac remontowych zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 27 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na prace remontowe w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację opracowanego programu pn. „Powiatowy Program Wychowania Patriotycznego” oraz na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na montażu szlabanów elektromechanicznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na świadczenia zdrowotne nauczycieli oraz wydatki dotyczące wynagrodzeń.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111– szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na realizację zadania inwestycyjnego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na spłatę odsetek od spłacanych zobowiązań.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia, na zakup odzieży roboczej oraz z przeznaczeniem na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na prace remontowe.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zlecenia oraz opłacenie składek na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na realizację usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umowy zalecenia.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na wynagrodzenia i zakup materiałów.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 239 800 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług i podatku od towarów i usług.

Dział 854– edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 4 000 zł i Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium w miesiącach od września do grudnia 2017 r.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 45 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na należną dotację dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dział 855 - rodzina

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 147 800 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wypłatę świadczeń w zakresie pieczy zastępczej oraz z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego dotyczące dotacji przekazywanych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 855 - rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 60 625 zł

W Starostwie Powiatowym zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 77 625 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji przekazywanych na rzecz innych powiatów. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na przekazanie dotacji na rzecz gmin oraz wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego z uwagi na mniejszy koszt prac i przyjęte założenie.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ulegają zmniejszeniu wydatki o kwotę 17 000 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i za zużycie energii.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 875 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zadanie polegające na zakup nagród do konkursu z zakresu ekologii na Dożynkach Gminno – Powiatowych w Tłuchowie.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

3. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego