XXIV/151/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ 1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 61 350 866,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 59 536 502,00 zł

dochody majątkowe w kwocie - 1 814 364,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 975 409,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 58 054 245,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 2 921 164,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan przychodów i rozchodów powiatu zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIV/151/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu zadań remontowych

5. planu zadań inwestycyjnych

6. planu przychodów i rozchodów budżetu

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 800,00 zł i zamkną się kwotą 61 350 866,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 800 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 marca 2017 roku na zdanie polegające na sporządzeniu operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 41 ustawy budżetowej na rok 2017 oraz dochody dotyczące opłat za trwały zarząd. Zmniejszeniu ulegają dochody dotyczące wpływów z różnych opłat.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące opłat za licencje i koncesje, za zezwolenia i opłaty ewidencyjne oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i rozliczeń z lat ubiegłych. Zmniejszeniu ulegają dochody dotyczące wpływów z różnych dochodów.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów z opłat egzaminacyjnych. Zmniejszeniu ulegają dochody dotyczące opłat za licencje i koncesje.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają dochody w zakresie wpływów opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw i zaświadczeń. Zmniejszeniu ulegają dochody w zakresie różnych opłat.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 800 zł i zamkną się kwotą 60 975 409 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Zmniejszenie planu w tym zakresie dotyczy niższego niż zakładano wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu osobowego na potrzeby PZTZ w Lipnie.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dotyczy zwiększenia wydatków na zadanie polegające na parkingu przy drodze powiatowej na ul. Nieszawskiej w Lipnie.

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 000 zł

Zwiększenie planu wydatków dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na planowane do ogłoszenia konkursy w zakresie turystyki.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 498 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki o opracowanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zmniejszenie planu wydatków odejścia od zamierzonego zakupu gruntów z przeznaczeniem na strefę ekonomiczną w miejscowości Skępe.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 232 100 zł

Zwiększenie planu wydatków polega na zabezpieczeniu środków finansowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie serwera na potrzeby Starostwa oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę nagród funkcjonariuszom straży za wykonanie zadań służbowych w zastępstwie za strażaków przybywających na zwolnieniach lekarskich oraz wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulęgają wydatki przeznaczone na uposażenia i wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększenie planu wydatków polega na zabezpieczeniu środków finansowych na przekazanie dotacji gminom na poprawę gotowości bojowej ochotników straży pożarnej.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu zwrotu poniesionych kosztów podróży dla nauczycieli dojeżdżających na indywidualne nauczanie młodzieży szkolnej. Zmniejszenie ulegają wydatki za zużytą energię elektryczną i cieplną.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 000 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z poniesionych mniejszych kosztów zakupu samochodu na potrzeby Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Ulegają zwiększeniu wydatki za zużytą energię elektryczną i cieplną. Zmniejszenie ulegają wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki na zakup materiałów i usług remontowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu zakupu materiałów i usług. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Powyższe zmiany dotyczą wydatków programu „Erasmus + Edukacja Szkolna” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 205 000 zł

Zwiększenie planu wydatków polega na zabezpieczeniu środków finansowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych lekarzy i pielęgniarek oraz personelu pomocniczego oraz na wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji Oddziału Wewnętrznego miejscowego szpitala.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – programy polityki społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szczepionki dla funkcjonariuszy KP PSP.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy

Zwiększenie ulegają wydatki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne polegające na wymianie starego serwera oraz na wydatki bieżące. Zmniejszeniu ulegają wydatki płacowe z uwagi na niższe niż planowane wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmianie ulegają wydatki w ramach realizowanego przez Powiatowe |Centrum Pomocy Rodzinie projektu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki płacowe z uwagi na niższe niż planowane wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększenie planu wydatków polega na wprowadzeniu do planu finansowego paragrafu w zakresie opłat podatku od towarów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki płacowe z uwagi na niższe niż planowane wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 000 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie polegają na wprowadzenie wydatków zakresie remontów polegające na wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach szpitala.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 60 000 zł

Zwiększenie ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 000 zł

Zwiększenie ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie upowszechnia kultury oraz na zapłacenie należnych gaży zespołom zgodnie z podpisanymi umowami. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 202 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie budowy boisk przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie z uwagi na niższe koszty wyłonione w postępowaniu przetargowym.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększenie ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie upowszechnia kultury fizycznej.

ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą wydatków remontowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków remontowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie oraz Starostwo Powiatowe.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Po stronie przychodów dodano stan środków wynikający ze sprawozdania NDS, a zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego