XXII/143/2017

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/132/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 762 691,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 59 002 691,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 760 000,00 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 387 234,00 zł z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 57 189 534,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 3 197 700,00 zł

3/ Zmieniaj się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXII/143/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu zadań remontowych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł i zamkną się kwotą 60 762 691,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 –dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618– wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W Starostwie Powiatowym w Lipnie dokonuje się zmian poprzez wprowadzenie nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80130– szkoły zawodowe

W Zespole Szkół w Skępem i w Dobrzyniu n. Wisłą oraz w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się zmian poprzez wprowadzenie nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80132– szkoły artystyczne

W Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia dokonuje się zmian poprzez wprowadzenie paragrafu dotyczącego wpływu z usług zmniejszając wpływy z najmu lokali.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego w miesiącu listopadzie 2016 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przydzielonego stypendium dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiatu Lipnowski.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł i zamkną się kwotą 60 387 234,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ulegają zwiększeniu wydatki na opłaty dotyczące podatku od nieruchomości oraz w związku z koniecznością zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionego ze służby funkcjonariusza straży będącego bez prawa do emerytury. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wydatków nie zaliczanych do uposażeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się urealnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego a wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się urealnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego a wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły.

Ponadto w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą tworzy się paragraf dotyczące należnego podatku VAT zmniejszając wydatki na bieżące utrzymanie jednostek.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80132– szkoły artystyczne

W Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia dokonuje się zmian poprzez wprowadzenie paragrafu dotyczącego należnego podatku VAT zmniejszając wydatki na bieżące remonty.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80134– szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się urealnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego a wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły.

Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80140– centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dokonuje się urealnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego a wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na urealnieniu planu dotyczącego Projektu pn. „Rodzina w Centrum w roku 2017”.

Zwiększeniu ulegają wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z przeznaczeniem na opłaty z tytułu postępowania sądowego oraz należnego podatku VAT. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na zakup środków żywnościowych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski, tj.

- Zespół Szkół w Lipnie o kwotę 1 800 zł,

- Zespół Szkół w Skępem o kwotę 3 600 zł.

Dział 858 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegają na urealnieniu planu dotyczącego Projektu pn. „Rodzina w Centrum w roku 2017”.

3. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą wydatków remontowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie oraz przez Publiczną Szkołę Muzyczną I Stopnia.

IV. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany dotyczą kosztów najmu budynku na potrzeby zakładu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego