IV/15/2015

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 59 986 531 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 611 331 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 375 200 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  59 255 717 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 54 455 899 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 4 799 818 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 7 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr IV/ 15 /2015 z dnia 6 marca 2015 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadnia z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadania remontowe

5. planu zadań remontowych

6. przychodów i rozchodów budżetu

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 639 532 zł i zamkną się kwotą
59 986 531 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 350 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące opłat i odsetek.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 140 621 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów nieklasyfikowanych w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz najmu pomieszczeń.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 007 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące opłat komunikacyjnych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 504 457 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów dotyczącego ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75832 – cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 97 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej części równoważącej zgodnie z pismem Ministra Finansów dotyczącego ostatecznych kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75862 – program operacyjny kapitał ludzki

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 9 122 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów w budżecie projektu pn. „Profesjonalne Kadry w Powiecie Lipnowskim”.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 200 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów nieklasyfikowanych w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 600 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 2 300 zł w zakresie najmu pomieszczeń.

Dochody Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 4 000 zł w zakresie usług.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększeniu ulegają dochody o kwotę 1 300 zł w zakresie wpływów nieklasyfikowanych w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Dochody Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 zł w zakresie usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201– placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w zakresie wpływów nieklasyfikowanych w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202– domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w zakresie sprzedaży składników majątkowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z różnych dochodów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395–pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 606 622 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego” o kwotę 597 000 zł.

Wpływy projektu pn. „Powiat stawia na młodzież ulegają zwiększeniu o kwotę 500 zł z tytułu zwrotu środków z Urzędu Gminy w Zbójnie dotyczących wynagrodzenia opiekuna stażu.

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów w budżecie projektu pn. „Profesjonalne Kadry w Powiecie Lipnowskim”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415–pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu zawartego porozumienia w zakresie wypłaty stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, tj. dla:

- Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 1 800 zł;

- Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 1 800 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 356 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z podpisaną w miesiącu grudniu 2014 roku umową o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie” .

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 639 532 zł i zamkną się kwotą 59 255 717 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarka leśną

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszenia dokonuje się w zakresie bieżących zakupów.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynikające z przepisów BHP.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 60 214 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup gruntów na cele gospodarcze. Zmniejszenia dokonuje się w zakresie kosztów postępowania sądowego.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 306 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji do Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na opłacenie składek, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki inwestycyjne. Zmniejszenia dokonuje się w zakresie wynagrodzeń oraz usług.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 665 zł

Zmniejszenia dokonuje się w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 33 873 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące należności dla funkcjonariuszy. Zmniejszenia dokonuje się w zakresie zużycia energii i na uposażenia strażaków z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Pozyskaną kwotę w całości przeznacza się na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412– ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące przekazania pomocy finansowej gminom z przeznaczeniem dla ochotniczych straż pożarnych na poprawę gotowości bojowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 544 zł

Zwiększenia wydatków podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zapłacenie pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wynagrodzenia i pochodne i na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 695 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zmniejszenia dokonuje się w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 94 723 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 904 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń. W Zespole Szkół w Lipnie wydatki zmniejszają się o kwotę 80 819 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe. Zwiększeniu ulegają wydatki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 561 078 zł

Zmniejszenia wydatków o kwotę 134 745 zł podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, zmniejsza się również wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, na podróże służbowe oraz wydatki na instalację monitoringu. Zwiększa się zaś wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmniejszeniu o kwotę 313 271 zł z podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, zmniejsza się również wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, na podróże służbowe oraz wydatki na instalację monitoringu. Zwiększa się zaś wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 113 062 zł z podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, zmniejsza się również wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, na podróże służbowe oraz wydatki na instalację monitoringu. Zwiększa się zaś wydatki na zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 589 zł

Zwiększenia wydatków w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz na pokrycie pochodnych od wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na zakup usług remontowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 417 821 zł

Powyższe zmiany powstały w związku z przekazaną przez Ministra Edukacji Narodowej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 677 zł

Zwiększenia wydatków w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz na pokrycie pochodnych od wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na prace remontowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące zakupy oraz na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przeniesienia w paragrafach podyktowanie są zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach projekty pn. „Nowoczesne wspomaganie szansa na wszechstronny rozwój szkół”.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 137 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne, osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 387 029 zł Powyższe zmiany powstały w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 Dz.U. z 2014 r. poz. 1952 o konieczności utworzenia rozdziału 80150. I tak zwiększania przedstawiają się następująco:

- ZS Skępe – 138 187 zł,

- ZS Dobrzyn n/W – 135 096 zł,

- ZS Lipno – 92 635 zł,

- PSM I stopnia w Lipnie – 21 111 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 278 886 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla poszczególnych szkół, tj.:

- Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie – 296 zł;

- Zespół Szkół w Lipnie – 4 734 zł;

- zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 6 069 zł;

- Zespół Szkół w Skępem – 5 857 zł;

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 8 930 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się z uwagi na planowany do realizacjo program w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201– placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 52 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie przekazywanych dotacji poszczególnym samorządom na utrzymanie dzieci.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202– domy pomocy społecznej

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń z tytułu wykonanych prac na podstawie umowy zlecenia. Zmniejszenia wydatków ujęto w bieżących zakupach.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 667 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń dla pracowników oraz w związku z podpisaniem aneksu na kolejny etap realizacji Projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wydatków na rzecz osób fizycznych. Zmniejszenia wydatków dokonuje się na zakup materiałów i usług.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na zakup materiałów .zmniejszenie wydatków dokonuje się w zakresie wynagrodzeń osobowych pracownika.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 120 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wypłaty stypendium dla młodzieży ponadgimnazjalnej, tj.

- Zespół Szkół w Lipnie – 1 800 zł;

- Zespół Szkół w Skępem – 1 800 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 635 zł

Zwiększenia wydatków dla Zespołu Szkół w Skępem dokonuje się w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 270 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie udzielania dotacji na konserwację zabytków.

Dział 921– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonuje się dotacji dla stowarzyszeń oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Zmiany wydatkowania środków finansowych wynikają ze zmiany klasyfikacji pochodzenia środków finansowych.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 32 000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w zakresie wydatków inwestycyjnych na zakup motocykla motocrossowego.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w związku z planowanymi nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

IV.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zmiany dotyczą zapisania wolnych środków z roku 2014 jako przychody i planuje je się lokować.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego