II/5/2014

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/253/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 61 294 152 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 724 702 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 2 569 450 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  65 294 152 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 58 690 653 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 603 499 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr II/ 5/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania inwestycyjne

4. planu dochodów i wydatków na zadnia z zakresu administracji rządowej

5. planu wydatków na zadania remontowe

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 358 222 zł i zamkną się kwotą 61 294 152 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 758– różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 286 090 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 64 762 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 250 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 2 900 zł tytułu wpływów środków od zakładu ubezpieczeń z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą z tytułu najmu lokali o kwotę 1 350 zł.

Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zmiany podyktowane są koniecznością uwzględnienia wpływów dodatkowych dochodów a zmniejszenia dochodów, które nie uzyskają swojego 100% wykonania.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 720 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu należnego 2,5% odpisu środków PFRON za wykonane zadania.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – internaty i bursy szkolne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 400 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji od samorządu województwa.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 358 222 zł i zamkną się kwotą 65 294 152 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001– gospodarka leśna

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 1 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę ekwiwalentów.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 472 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 780 zł

Zmiany dokonane w budżecie jednostki podyktowane są koniecznością zapewnia środków finansowych na zakup znaków drogowych i uwzględnienia potrzeb płacowych do końca roku 2014.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 23 652 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 2 035 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne realizowane w ramach własnych zadań powiatu.

W rozdziale tym dokonuje się również zmian w zdaniach zleconych polegające na zwiększeniu wynagrodzeń, zakupu materiałów i realizacji opłat za usługi telekomunikacyjne. Zmniejszenia dokonuje się w zakresie pochodnych, realizacji usług, podróży i opłat.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatki ulega zmniejszeniu o kwotę 12 950 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 572 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 151 723 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dział 750 – administracja budowlana

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 17 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup sprzętu i uzbrojenia osobowego strażaków, paliw samochodowych, sygnalizacji świetlnej przy bramach wjazdowych w garażu, zakup energii cieplnej oraz wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów płacy z umowy o dzieło. Zmniejszeniu ulegają wydatki na uposażenia strażaków z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim, pozostałe należności funkcjonariuszy oraz zakup usług remontowych.

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i przekazania pochodnych ze środków własnych powiatu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 604 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702– obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 125 513 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 442 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 19 357 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 5 080 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 24 437 zł na zakup energii, wynagrodzenia oraz opłaty.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 41 708 zł

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek dla:

- Zespołu Szkół w Skępem – 6 812 zł;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 12 971 zł.

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 21 925 zł.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 24 212 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na realizację opłat i usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 773 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 211 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na zakup paliwa do nauki jazdy, zakup energii elektrycznej, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z organizowanymi kursami, usługa przeglądu kotłowni na pelet, wystawienie książeczek spawaczy, przegląd przyczepy, podpis elektroniczny.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmiany w realizowanym projekcie pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” przez Starostwo Powiatowe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków celem prawidłowej realizacji wskazanego projektu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 283 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem na wynagrodzenia, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 960 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 823 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie o kwotę 284 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki Publicznej Szkoły Muzycznej o kwotę 2 147 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 126 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań i koszty postępowania sądowego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 054 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 1 500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup żywności i leków, zakup energii oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne oraz wydatki na zakup usług i podróże służbowe.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 2 554 zł w wyniku przeprowadzonej analizy budżetu z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków powiatu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów, środków żywności. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń opłat i usług. Zmiany dokonano w wyniku analizy budżetu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 24 036 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). Zmniejszeniu ulegają dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz świadczenia.

Zmniejszeniu ulegają wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 23 000 zł na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 367 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków powiatu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzeń oraz wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP. Zmniejszenia dokonano na podstawie analizy wydatków na dzień 10 grudnia 2014 r.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 720 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na zakup usług, podróże służbowe i szkolenia.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanego projektu pn. „Profesjonalne kadry w Powiecie Lipnowskim” w zakresie wynagrodzeń i szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki społeczne i Fundusz Pracy oraz na zakup usług pozostałych.

Zwiększeniu ulegają wydatki wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczę Funduszu Pracy, podróży służbowych o świadczeń socjalnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Zmiany w realizowanym projekcie pn. „Powiat stawia na młodzież” przez Starostwo Powiatowe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych wydatków celem prawidłowej realizacji wskazanego projektu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 537 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 819 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności, energii oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły:

- Zespół Szkół w Lipnie – 1 200 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – 1 200 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 139 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowy w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego

ZAŁĄCZNIK NR 1: Plik do pobrania