Uchwała Nr XXXIX/291/2014

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/253/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 581 852 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 57 897 402 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 2 684 450 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  64 581 852 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 57 967 353 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 614 499 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIX/291/2014 z dnia 10 września 2014 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania inwestycyjne

4. planu dochodów i wydatków na zadnia z zakresu administracji rządowej

5. planu wydatków na zadania remontowe

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 070 448 zł i zamkną się kwotą 60 581 852 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 617 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z AR i MR na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 216 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu lokali oraz otrzymanych darowizn. Zmniejszeniu ulega wielkości dochodów majątkowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 171 242 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych opłat, a także dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 716 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiej.

Dział – 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 219 061 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów uzyskiwanych z dochodów różnych nie mieszczących się w klasyfikacji budżetowej. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu realizowanych usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz dochody z tytułu odszkodowania za skradzione mienie. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu realizowanych usług.

Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży złomu. Zmniejszeniu ulegają dochodów z różnych opłat.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 010 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wnoszonych przez Urząd Marszałkowski wpływów za korzystanie ze środowiska.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji pozyskanej z WFOŚiGW.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 759 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w Zespole Szkół w Skępem.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 070 448 zł i zamkną się kwotą 64 581 852 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 –gospodarka leśna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 617 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 223 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania dróg powiatowych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup opału do przejętego przez powiat budynku Skarbu Państwa oraz opłaty za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizacje usług. W rozdziale tym planuje się także wykonanie montażu pieca w budynku będącym własnością Skarbu Państwa w miejscowości Tłuchowo.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatku na realizacje usług.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowalny

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatku na wynagrodzenia.

Dział 750 – administracja budowlana

Rozdział 75020 – administracja publiczna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 73 369 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na rozliczenia z tytułu zwrotów za karty drogowe oraz wydatki na zakup materiałów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 750 – administracja budowlana

Rozdział 75075 – administracja publiczna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo – gminnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 170 134 zł

Wydatki ulegają zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wypłaty świadczeń dla funkcjonariuszy oraz wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2014 roku przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby. Dokonuje się przesunięć między paragrafami, zwiększając wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne, a także wydatki na zakup energii elektrycznej. Zmniejszeniu ulegają natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na usługi remontowe.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 716 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego i uszkodzonego sprzętu podczas działań ratowniczych.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702– obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 750 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 268 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów dla:

- Zespołu Szkół w Lipnie – 9 000 zł,

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie - 31 268 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 253 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia dla:

- Zespołu Szkół w Skępem – 7 600 zł;

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 5 000 zł.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła zwiększeniu ulegają wydatki na wydanie publikacji z okazji 50 – lecia istnienia szkoły i na podróże służbowe, zmniejsza się natomiast środki przeznaczone na różne opłaty i składki.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 22 353 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Zwiększenia planu dokonano także w Zespole Szkół w Skępem na wynagrodzenia bezosobowe oraz badania lekarskie, zmniejszając środki na zapłatę za energię elektryczną, usługi dostępu do sieci Internet oraz środki na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 94 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, zakup instrumentów, remont budynku oraz wykonanie badań profilaktycznych pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 302 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych niezbędnych do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie oraz na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na prace remontowe.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 56 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz zakup niezbędnych materiałów.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup kostki chodnikowej oraz łóżek szpitalnych z przeznaczeniem na Oddział Neurologii.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 346 145 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań i odsetek oraz koszty postępowania sądowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 136 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 29 136 zł z tytułu przekazywanych dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, środków żywności i wykonanie ekspertyz.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów, środków żywności, energii elektrycznej, a także wydatki z zakresu usług remontowych i zdrowotnych oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 136 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na przekazywanie dotacji za dzieci przebywające w pieczy zastępczej w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz opłaty za energię i badania profilaktyczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki telekomunikacyjne.

Dział 854 –edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkole

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapłatę energii elektrycznej w internacie przy Zespole Szkół w Skępem.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 223 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród za udział w konkursie z ekologii i ochrony środowiska.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego

ZAŁĄCZNIK: Plik do pobrania