XXXVI/262/2014

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/253/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 59 279 793 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 57 118 893 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 2 160 900 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  63 279 793 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 56 770 406 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 509 387 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9/ § 5 pkt. 3 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 otrzymuje brzmienie:

„§ 5 pkt.3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 262 064 zł”.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVI/262/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków na zadania inwestycyjne

4. przychodów i rozchodów budżetu

5. planu wydatków na zadania remontowe

6. planu dochodów i wydatków na zadnia z zakresu administracji rządowej

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 825 224 zł i zamkną się kwotą 59 279 793 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 36 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów odsetek o przeterminowanych należności.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 110 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów za wydanie koncesji.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405– komendy powiatowe policji

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu planowanej do otrzymania dotacji od samorządów gminnych na zadanie „Sztandar dla Policji”.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132– szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnych dochodów od terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80146– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 413 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w zakresie realizacji Projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85202– domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 900 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w zakresie sprzedaży składników majątku.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 801 665 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z rozpoczęcie realizacji projektu w ramach PO KL pn. „Profesjonalne kadry w powiecie lipnowskim”.

Zwiększeniu ulegają również dochody w zakresie planowanego do realizacji projektu pn. „Powiat stawia na młodzież”.

Dział 900– gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019– wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększeniu ulegają dochody w zakresie kar pieniężnych od osób fizycznych i inne wpływy związane z gromadzeniem dochodów za korzystanie ze środowiska. Zmniejszeniu ulegają dochody z różnych opłat.

Dział 900– gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z otrzymaną promesą na udzielenie dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na wykonanie nasadzeń zastępczych na odbudowę drzewostanu.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 825 224 zł i zamkną się kwotą 63 279 793 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002– nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 53 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia do nowo wyremontowanego pomieszczenia dla leśnika. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na zakup materiałów.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie odszkodowania za zajęcia gruntów pod drogi powiatowe oraz odsetek od wypłacanego odszkodowanie za zajęte grunty pod drogi powiatowe.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 012 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatki na zakup materiałów.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 520 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 989 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja budowlana

Rozdział 75020 – administracja publiczna

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 059 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę zasądzonych kwot wynikających z opłaty komunikacyjnej (karty pojazdu) wraz z należnymi odsetkami. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na zakupy bieżące.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadania pn. „Sztandar dla Policji”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę nagród funkcjonariuszom zasłużonym dla w zabezpieczaniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę równoważnika za umundurowanie oraz na opłacenie faktur za dostarczenie energii cieplnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 443 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na ZFŚS.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych związane z planowanymi remontami dofinansowanymi ze środków PFRON, wydatki związane z kosztami postępowania sądowego oraz wydatki na podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1365 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz wydatki na należny odpis na ZFŚS.. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80146– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 086 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie realizacji Projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2013.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195– pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 22 628 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na należny odpis na ZFŚS w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół w Lipnie – 2 223 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – 2 405 zł,

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 2 744 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 351 zł

Zwiększeniu ulega wielkość środków przeznaczonych na spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 257 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe Domu Pomocy Społecznej. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakup materiałów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 946 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej oraz na pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe na realizację umowy – zlecenia wydatki realizacje usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 938 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynagrodzeń bezosobowych na realizację umowy – zlecenia wydatki realizacje usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 617 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 119 438 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizacje Projektu w ramach PO KL pn. „Profesjonalne kadry w powiecie lipnowskim” oraz wydatki na wykonanie ekspertyz. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki na opłacenie składek oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne a także wydatki na opłacenie składek.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 679 212 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie odsetek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu od zakończonego w roku 2012 projektu z zakresu geodezji oraz wydatki na realizację projektu pn. „Powiat stawia na młodzież”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 547 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz wydatki na należny odpis na ZFŚS. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z niewykorzystanymi środkami na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 900– gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 560 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych na odbudowę drzewostanu.

Dział 900– gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 560 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie nasadzeń zastępczych na odbudowę drzewostanu zgodnie z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 97 987 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację boiska przy Zespole Szkół w Skępem z uwagi na wyłonienie firmy na wykonanie zadania w niższej kwocie niż założono w planie finansowym powiatu.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92695 – obiekty sportowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup dwóch motocykli crossowych dla czołowych młodych zawodników Klubu Młodzików.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w związku z niewykorzystanymi środkami i planowanymi nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego