XXIV/172/2012

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 59 909 384 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 54 152 049 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 757 335 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości  59 909 384 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 54 657 924 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 251 460 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIV/172/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu wydatków z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadania inwestycyjne

5. planu zadań remontowych

6. zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowane ze środków zagranicznych

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 276 395 zł i zamkną się kwotą 59 909 384 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłat lokalnych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z opłat.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym naliczanych na dzień ostatniego dnia roku budżetowego. Ponadto ulega zwiększeniu wielkość dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu grzywien, odsetek na rachunku bankowym naliczanych na dzień ostatniego dnia roku budżetowego oraz innych dochodów otrzymywanych przez Starostwo Powiatowe.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu pozostałych dochodów zgodnie z wnioskiem o finansowanie zadania prewencyjnego przez PZU.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących w posiadaniu Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą..

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 57 744 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i sprzętu oraz z tytułu wpłat zaległych składek na ubezpieczenia społeczne od byłych pracowników SP ZOZ w Lipnie

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów odpłatności od mieszkańców.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 17 666 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 185 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu pozostałych dochodów stanowiących 2,5% wysokości środków ustalonych na realizacje zadań wynikających z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami oraz 3% wysokości środków ustalonych na realizację zadań wynikających z Programu „Aktywny Samorząd” przekazanych przez PFRON w 2012 r.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 700 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu różnych dochodów.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w zawiązku z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół w Lipnie i Skępem.

Dział 900 – gospodarka komunalna

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 276 395 zł i zamkną się kwotą 59 909 384 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 40 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku bieżącą analizą wydatków.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 733 927 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego do zadania przebudowa drogi powiatowej Kikół - Makówiec na odcinku Makówiec – Grodzeń oraz budowa obwodnicy, a także wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie kosztów postepowania komorniczego i na opłacenie odsetek za wypłacone odszkodowanie za zajęte grunty pod drogi publiczne w zakresie zadań zleconych. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wykonanie usług i przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71014– opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 47 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wniesienie opłat do Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz wydatki wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wykonanie usług w zakresie opracowań geodezyjnych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 866 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynagrodzenia i pochodne oraz usługi.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 31 742 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, zużytą energię elektryczną oraz na wykonanie usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na płace i pochodne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 450 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z bieżącą analizą wydatków do końca roku.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 980 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i podróże służbowe.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618– wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację faktur za druki komunikacyjne.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 98 934 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 131 012 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 524 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają składki na Fundusz Pracy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 938 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dla Niepublicznej Szkoły „EDUKACJA” oraz Niepublicznej Szkoły „OŚWIATA”. Zmniejszeniu ulegają wydatki Szkoły Niepublicznej PUL.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 133 462 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na finansowanie zadania prewencyjnego przez PZU oraz wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń i opłaty za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytlu umów – zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 83 177 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 161 413 zł w zakresie bieżących potrzeb jednostki oraz na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 27 136 zł uprzednio przeznaczone na zadania inwestycyjne, szkolenia pracowników oraz wynagrodzenia. Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, zakup licencji oraz energii.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu o kwotę 51 100 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju opałowego. Zmniejszaniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 768 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 49 609 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w zakresie bieżących potrzeb jednostki oraz na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki w zawiązku z regulacją należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 18 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą na zakup artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostał działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie faktury za zakup licencji programu VULCAN.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki osobowe.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 57 744 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 298 222 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczną

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 150 506 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego zwiększeniu ulegają z tytułu należnych dotacji gminom za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zmniejszeniu ulegają wydatki należnych dotacji dla powiatów o kwotę 37 529 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 000 zł zakresie wypłaty świadczeń.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 82 977 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz pozostałe wydatki, w których zaobserwowano niski procent realizacji.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 120 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia - wypłatę odprawy emerytalnej oraz pochodne, wydatki wynikające z zawartych umów oraz wydatki niezbędne do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 97 766 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 50 100 zł w zakresie należnych dotacji powiatom za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zwiększeniu o kwotę 47 666 zł w zakresie wypłaty świadczeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz wykonywanych usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i w związku z bieżącą analizą wydatków.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatki ulega zwiększeniu o kwotę 3 185 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie jednostki. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z bieżącą analizą wydatków.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 57 005 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki bieżące do niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki wynikające z bieżącej analizy wydatków.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zgodności klasyfikacji wydatków dofinansowywanych ze środków europejskich jako wydatki niekwalifikowane.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 102 363 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia wypłacanych z tytułu umów – zlecenia.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 974 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energię oraz zakup środków żywności.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415– pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych zgodnie z podpisanym porozumieniem, z przeznaczonych stypendia dla uczniów szkół w Lipnie – kwota 1 200 zł i Skępem – kwota 2 400 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na dokształcanie nauczycieli.

Dział 900 – gospodarka komunalna

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 69 701 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na wydatki związane z doprowadzeniem ciepłociągu do szpitala zgodnie z podpisanym porozumieniem.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zarząd Dróg Powiatowych zmianie ulega wielkość wydatków przeznaczonych na budowę obwodnicy.

IV. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w załączniku nr 3a stanowiącego zadania remontowe dostosowuje się do potrzeb roku 2012 jednostek organizacyjnych powiatu..

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego