XIV/84/2011

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 622 448 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 813 867 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 1 808 581 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 64 622 448 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 58 383 179

2. wydatki majątkowe w wysokości - 6 239 269 zł

3/Ustala się kwotę deficytu budżetowego w wysokości 4 000 000 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się kredyt długoterminowy.

4/ § 3 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 408 360 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 408 360 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4”.

5/ § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie

„1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 000 000 zł”

6/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem 3;

6/Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 4;

7/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/84/2011 z dnia 2 listopada2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. przychody i rozchody budżetu

4. dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

5. planu wydatków na zadania inwestycyjne

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 847 642 zł i zamkną się kwotą 60 622 448 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 159 zł

Zwiększeniu ulega wielkość dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2011 r.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 000 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z uwagi na brak zainteresowania proponowanymi przez powiat nieruchomościami.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020– starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu darowizn.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia szkolenia.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495– pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Miastem i Gminą Skępe ulegają zwiększeniu dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w celu utrzymania sprawności sprzętu i gotowości bojowej jednostki.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Skępem z tytułu wpływy z najmu pomieszczeń.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy zaległych składek na ubezpieczenia społeczne od byłych pracowników SP ZOZ w Lipnie .

Dział 852 – opieka społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odpłatności od mieszkańców.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 699 zł

Zwiększeniu ulega wielkość dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 października 2011 r.

Dział 854– edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 35 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Zespołu Szkół w Skępem z tytułu sprzedaży posiłków.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 152 358 zł i zamkną się kwotą 64 622 448 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 159 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie prac związanych z aktualizacją i odnowieniem map glebowo – rolniczych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 984 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie płatności za wykonanie prac klasyfikacyjnych.

Dział 600 – administracja publiczna

Rozdział 60014 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów uszarstniających do zimowego utrzymania dróg oraz na wykonanie obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 21 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatu

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 27 484 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, wydatki na zakup usług z przeznaczeniem na potrzeby jednostek oświatowych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów promocyjnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411– komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju napędowego zgodnie z wolą Miasta i Gminy Skępe.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 80 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz zakup usług i podróży służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup energii, opłaty telekomunikacyjne oraz badania okresowe pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 380 385 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 218 286 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup oleju opałowego, opłaty za zużytą energię elektryczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na z tytułu opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych oraz z tytułu korzystania z sieci Internet.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 160 000 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i oraz na zakup usług telekomunikacyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 2 096 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty składek z tytułu należnego Funduszu Pracy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów celem prowadzenia nauki zawodu. Zmniejszeniu ulegają wypłaty na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty z tytułu składek i podatku VAT.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołów szkolne

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 4 667 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 2 096 zł, w tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejsza się wydatki na regulowanie pochodnych od wynagrodzeń, podróży służbowych oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 571 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 550 384 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zgłaszane potrzeby szkół Powiatu Lipnowskiego..

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie kosztów postępowania sądowego w sprawach o zaległe składki na ubezpieczenia społeczna z pracownikami po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 116 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz na wykonanie modernizacji układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody celem obniżenia kosztów eksploatacji kotłowni olejowej.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 699 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupy materiałów i usług.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 1 834 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na płace i pochodne oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie internatu.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 66 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego.

Dział 926- kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zwiększeniu ulegają wydatki na dofinansowanie zawodów sportowych mających na celu promowanie powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji dla stowarzyszeń.

III. DEFICYT BUDŻETOWY

W budżecie na rok 2011 tworzy się deficyt budżetowy w wysokości 4 000 000 zł. Wielkość tego deficytu zależy w głównej mierze do spływających środków budżetowych z Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na realizacje projektów współfinansowanych z środków zagranicznych. Jako źródło sfinansowania tego deficytu planuje się kredyt długoterminowy zaciągnięty na okres sześciu lat zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W załączniku tym ulega zwiększeniu wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wielkość ich spłaty.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Załącznik do uchwały