XII/68/2011

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/29/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 63 515 346 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie - 58 456 149 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 5 059 197 zł

2/ § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 63 515 346 zł

1. wydatki bieżące w wysokości - 57 912 742 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 602 604 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący wydatki na zadania remontowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i załącznik nr 6b stanowiący plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 4;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/68/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

4. planu wydatków na zadnia remontowe

5. planu wydatków na zadania inwestycyjne

1. DOCHODY

2. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 520 471 zł i zamkną się kwotą 63 515 346 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 283 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy na wypłatę ekwiwalentów leśnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymywanych darowizn z przeznaczeniem na organizację „Dożynek 2011”.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na nagrody w konkursie w zakresie ochrony środowiska.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 116 000 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ulega zwiększeniu wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 116 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę w III kw. br oraz wypłatą rekompensat za wypracowane nadgodziny.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – różne rozliczenia

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 530 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zwiększającą wielkość subwencji ogólnej części oświatowej z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych oraz na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 150 000 zł

Zmniejszenie dochodów spowodowane jest brakiem do dnia dzisiejszego planowanych kursów dla osób bezrobotnych.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 188 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ulega zwiększeniu wielkości dotacji celowej na zadania własne powiatu o kwotę 1 188 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 520 471 zł i zamkną się kwotą 63 515 346 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 35 653 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opracowanie operatów szacunkowych terenów leśnych oraz z tytułu wypłat ekwiwalentów leśnych za wykonane zalesienia.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 906 217 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pracownikowi, przechodzącemu na rentę chorobową oraz wydatki na zakup materiałów przeznaczonych do remontu chodników na drogach powiatowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki remontowe oraz wydatki inwestycyjne spowodowane opóźnieniami związanymi z opracowaniem dokumentacji technicznej powodującej wstrzymanie dalszych prac.

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone uprzednio na przekazanie dotacji oraz wydatki na zakup upominków.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, opłaty pocztowe oraz opłaty z tytułu najmu pomieszczeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki uprzednio przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na wynagrodzenia osobowe pracowników, na zakup usług pozostałych,

zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nadzoru, remonty i opłaty.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup energii elektrycznej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród wręczanych podczas dożynek powiatowo – gminnych oraz wykonanie niezbędnych usług związanych z organizacja dożynek.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 350 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Wprowadza się do budżetu wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na przeprowadzenie szkoleń.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 116 000 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę odpraw funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę w III kwartale br. i wypłatę rekompensat za wypracowane nadgodziny za pierwsze półrocze 2011 roku oraz wypłatę należnych odszkodowań za wypadki przy pracy. Zwiększa się także wydatki na zakup paliw do samochodów specjalnych pożarniczych i na dokonanie odpisu na ZFŚS. Zmniejszenia wydatków stanowią niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych oraz środki zaplanowane na podróże służbowe krajowe.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 163 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 49 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu klatek schodowych oraz na wykonanie monitoringu na boisku Orlik 2012.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych – zadanie polegające na wymianie instalacji elektrycznej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 31 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 29 000 zł z przeznaczeniem na pomocy dydaktyczne, zakup niezbędnych materiałów do bieżącego funkcjonowania szkoły, usługi Internet i obce oraz wydatki inwestycyjne. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na wykonanie monitoringu, które wino być zaklasyfikowane w paragrafie inwestycyjnym. wynagrodzenia z przeznaczeniem na realizację projektu „Klucz do sukcesu”.

Zmniejszeniu ulegają również wydatki o kwotę 60 000 zł na zadanie polegające na termomodernizacji sali gimnastycznej Zespoły Szkół w Skępem.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 294 788 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 200 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zapłatę podatku naliczonego od towarów i usług za przekazane rzeczy ruchome aportem Spółce „Szpital w Lipnie”.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 938 265 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zwrot wydatków za poniesione wydatki przez spółkę na remonty.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 19 149 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju opałowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne, z uwagi na mniejsze koszty po przetargowe.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wprowadza się do budżetu paragraf dotyczący usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki zaplanowane uprzednio na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 081 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne pracownika obsługującego Fundusz, oraz na zakup materiałów i opłaty pocztowe.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 159 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 6 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę stypendium dla uczniów Zespołu Szkół w Lipnie oraz w Skępem.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup nagród i upominków dla biorących udział w konkursach.

III. ZADANIA REMONTOWE

Zmniejszeniu ulegają wydatki remontowe ZS w Lipnie z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu klatek schodowych oraz wykonanie monitoringu na boisku Orlik 2012 w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjnie w ZS w Lipnie oraz Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem monitoringu na boisku Orlik 2012. Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na pokrycie kosztów termomodernizacji sali gimnastycznej.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.