XLV/281/2010

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 54 261 877 zł zastępuje się kwotą  73 688 594 zł

1. dochody bieżące w kwocie - 67 013 030 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 6 675 564 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 55 061 877 zł zastępuje się kwotą  74 488 594 zł

3. wydatki bieżące w wysokości - 65 223 448 zł

4. wydatki majątkowe w wysokości - 9 265 149 zł

3/ Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4/ Ulega zmianie plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2010 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5/ Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6/ Ulega zmianie załącznik nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLV/281/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

4. prognozy kwoty długu

5. zadania inwestycyjne

6. wieloletnie programy inwestycyjne

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 19 426 717 zł i zamkną się kwotą 73 688 594 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja społeczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody w związku wysokim wykonaniem dochodów za okres 5 miesięcy roku 2010 z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu wpływów za najem sal lekcyjnych i innych składników majątku powiatu.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów należności od pracowników zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie oraz wpłacanych odsetek od tych należności.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 19 356 109 zł

W związku z zawartą umową w dniu 14 czerwca 2010 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Powiatem Lipnowskim na udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” ulega zwiększeniu wielkość dotacji o kwotę 19 336 109 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące polegające na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Ponadto ulegają zwiększeniu dochody o kwotę 20 000 zł z tytułu wpływów za najem lokali mieszkalnych oraz najem pomieszczeń przejętych od SP ZOZ w roku 2009.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływu ze świadczonych usług oraz otrzymywanych dotacji za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie a pochodzące z terenu innych samorządów.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 608 zł

Wprowadza się do budżetu dochody w wysokości 2,5% uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych z PFRON.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 19 426 717 zł i zamkną się kwotą 74 488 594 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 52 300 zł

W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za powstałe zobowiązania z tytułu przejścia gruntów osób fizycznych i prawnych na poszerzenie drogi powiatowej Rogowo – Skępe oraz sporządzenie operatów szacunkowych na poszerzenie tej drogi ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie usług w kwocie 4 600 zł oraz wypłatę odszkodowań w kwocie 47 700 z.

Dział 750 – administracja społeczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 52  000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z uwagi na zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych oraz na nieplanowane w budżecie nagrody jubileuszowe pracownikom, którzy w roku budżetowym 2010 dostarczyli niezbędne dokumenty uprawniające do naliczenia nagrody, oraz na wykonanie remontów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza stanowiące uzupełnienie planowanych wydatków, które były pomniejszone na etapie planowania budżetu ze względu na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 000 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki na zakup paliwa do samochodów będących w użytkowaniu Policji oraz świadczenie usług w związku ze zwiększonym patrolem na obszarze powiatu, a które ze względu na zabezpieczenie środków w budżecie na etapie planowania budżetu na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ nie były możliwe.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne do zakup sprzętu, a które ze względu na zabezpieczenie środków w budżecie na etapie planowania budżetu na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ nie były możliwe.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na regulowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz kredytów krótkoterminowych zaciągniętych w roku 2010.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki wykonanie konserwacji podłóg oraz malowanie pomieszczeń klasowych i korytarzy, a które ze względu na zabezpieczenie środków w budżecie na etapie planowania budżetu na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ nie były możliwe.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup energii elektrycznej i cieplnej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 706 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu wydatki na zakup niezbędnych materiałów do remontu wykonywanego przez pracowników zatrudnionych w jednostce. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług remontowych.

Ulegają zwiększeniu wydatki w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 8 706 zł, na co składa się zwiększenie wydatków na usługi związane z prowadzeniem nauki jazdy z uwagi na większe niż planowano zainteresowanie uczniów nauką jazdy oraz wydatki na ewentualne odsetki. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów papierniczych oraz przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 200 000 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku CKP, a które ze względu na zabezpieczenie środków w budżecie na etapie planowania budżetu na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ nie były możliwe.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8 076 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 400 000 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki jako zabezpieczenie środków na ewentualne braki w jednostkach oświatowych w związku z regulowaniem zobowiązań roku 2009 w kwocie 385 000 zł, zakup książek na nagrody Starosty – 5 000 zł, oraz elektroniczny nabór młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 10 000 zl, a które ze względu na zabezpieczenie środków w budżecie na etapie planowania budżetu na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ nie były możliwe.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 368 409 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ zgodnie z zawartą umową z dnia 14 czerwca 2010 r., oraz wydatki ponoszone na planowane do wykonania inwestycje w budynku szpitala stanowiącego własność powiatu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 20 400 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 43 111 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z uwagi na zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych i z tym związane składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywające na terenie placówki oraz na zwiększone zużycie oleju opałowego.

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji przekazywanych samorządom za dzieci z terenu powiatu lipnowskiego zamieszkałych w placówkach na terenie działania innej jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie remontu ogrodzenia wokół posesji Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, a które ze względu na zabezpieczenie środków w budżecie na etapie planowania budżetu na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ nie były możliwe. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na ewentualne odsetki. Zmniejszeniu ulegają wydatki na

remonty.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczych ze względu na ciągle zwiększającą się liczbę rodzin zastępczych, a które to wydatki ze względu na zabezpieczenie środków w budżecie na etapie planowania budżetu na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ zostały pomniejszone na etapie planowania budżetu na rok 2010.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 608 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki w wysokości 2,5% z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych z PFRON.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług oraz wydatki na wynagrodzenia uwzględniając przewidywanie wykonanie. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki na wykonanie badań profilaktycznych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 630 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – biblioteki

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na udzielenie dotacji dla biblioteki publicznej w ramach podpisania umowy w przedmiotowej sprawie, a które to wydatki ze względu na zabezpieczenie środków w budżecie na etapie planowania budżetu na regulowanie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ zostały pomniejszone na etapie planowania budżetu na rok 2010.

III. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup energii i wyposażenia.

IV. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010. Dochody i wydatki pozostają zrównoważone.

V. ZADANIA INWESTYCJNE

Wprowadza się do budżetu wydatki na zadania inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, na wykonaniu termomodernizacji budynku CKP oraz zwiększenie wydatków na zadania dodatkowe wynikające z protokołu konieczności wykonania dodatkowych prac w budynku Szpitala w Lipnie.

Wprowadza się do budżetu również zadanie inwestycyjne polegające na przystosowaniu do standardów sal szpitalnych na Oddziale Wewnętrznym Szpitala w Lipnie

VI. LIMIT WYDATKÓW NA WILOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Ulega zmianie wielkość wkładu własnego wnoszonego na zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin – Jankowo – Lipno” realizowanego w latach 2010 – 2011. Na rok 2010 planuje się zabezpieczyć środki wielkości 735 942,00 zł, zaś na rok 2011 – kwotę 1 528 284,34 zł, co daje łączną kwotę 2 264 284,34 zł stanowiącej 50% wkładu własnego zadania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.