XLIV/273/2010

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 53 897 844 zł zastępuje się kwotą  54 261 877 zł

1. dochody bieżące w kwocie - 47 586 313 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 6 675 564 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 53 897 844 zł zastępuje się kwotą  55 061 877zł

3. wydatki bieżące w wysokości - 46 628 728 zł

4. wydatki majątkowe w wysokości - 8 433 149 zł

3/ Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4/ Zmienia się plan wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5/ Ulega zmianie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

6/ Ulega zmianie załącznik nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010.

7/ Tworzy się deficyt budżetowy w wysokości 800 000 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIV/273/2010 z dnia 28 maja 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

4. planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

5. prognozy kwoty długu

6. przychodów i rozchodów budżetu

7. zadania inwestycyjne

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 364 033 zł i zamkną się kwotą 54 261 877 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 100 000 zł

W związku z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 maja 2010 roku ulegają zwiększeniu dochody z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Lipnowskiego a Gminą Lipno z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 4 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z przeznaczeniem na zakup oraz montaż drzwi antywłamaniowych/ p.poż. oraz innych wpływów dochodów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 75 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu wpływów w związku z przeprowadzanymi kursami zawodowymi.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 178 033 zł

Ulegają zwiększeniu dochody powiatu na realizację Projektu systemowego „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim” w związku z podpisaniem aneksu do umowy ramowy w ramach Programu POKL współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 164 033 zł i zamkną się kwotą 55 061 877 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 100 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, tj. dodatki dla pracowników zajmujących się porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych oraz doposażenie stanowisk pracy i bieżące zakupy materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 193 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Mickiewicza 58.

Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup usług i na udział pracowników w szkoleniach.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 1 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie odprawy emerytalnej oraz na opłaty wnoszone z tytułu podatku od nieruchomości oraz wydatki na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z przeznaczeniem zawartym w umowie o udzieleniu pomocy finansowej.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę uposażeń funkcjonariuszy oraz na bieżące zakupy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 6 600 zł

Wprowadza się do budżetu jednostki wydatki w zakresie ewentualnych odsetek od nieterminowych zapłat w ustalonym terminie.

Do budżetu Starostwa Powiatowego wprowadza się wydatki w rozdziale „szkoły podstawowe specjalne” stanowiące 25% wkład własny na zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych w ramach projektu kluczowego e-Usługi e-Organizacja stanowiących pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 2 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup drzwi wejściowych ewakuacyjnych z budynku szkolnego na teren boiska oraz wydatki na zakup materiałów celem wykonania remontu korytarzy szkolnych oraz pomieszczeń klasowych. Zmniejszeniu natomiast uległyby wydatki na zakup urządzeń do kuchni szkolnej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Wprowadza się do budżetu paragraf w zakresie opłat z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 200 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

O kwotę 300 zł zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół Technicznych z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. W Zespole Szkół w Skępem ulegają wydatki na wykonanie okresowych badań sanitarno – epidemiologicznych pracowników oraz wydatki z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie. Zmniejszeniu ulęgają wydatki na zakup energii oraz zakup materiałów papierniczych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 75 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup pomocy celem przeprowadzania kursów zawodowych dla bezrobotnych w związku z podpisana umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie oraz na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontu centrum.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 6 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wprowadza się do budżetu paragraf w zakresie opłat z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 200 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 600 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ oraz wydatki ponoszone na opłaty.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wprowadza się do budżetu paragraf w zakresie opłat z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na regulowanie płatności za olej opałowy i inne niezbędne wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na zakup żywności.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są z uwagi na przystąpienie jednostki organizacyjnej powiatu (PCPR) do projektu PO KL, w ramach którego wymagane jest wniesienie wkładu własnego na realizację tegoż projektu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 178 033 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki na zakup materiałów papierniczych oraz na zakup akcesoriów komputerowych w celu możliwości realizacji projektu „Niepełnosprawny nie znaczy niepełnowartościowy”. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów bieżących.

Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w związku z podpisaniem aneksu do umowy ramowy w ramach Programu POKL współfinansowanego ze środków EFS.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, zaś zmniejszenia dokonuje się w zakresie wydatków na zakup usług.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W Zespole Szkół w Skępem dokonuje się zwiększenia wydatków na szkolenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie usług telekomunikacyjnych.

IV. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010. Dochody i wydatki pozostają zrównoważone.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów zwiększa się do kwoty 2 333 072 zł, zaś do spłaty kredytów i pożyczek ulega zwiększeniu do kwoty 1 701 324 zł, co zostało przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

V. DEFICYT BUDŻETOWY

W budżecie Powiatu Lipnowskiego tworzy się przejściowy deficyt budżetowych w wysokości 800 000 zł na zabezpieczenie środków finansowych na spłatę zobowiązań za miesiąc maj 2010 po zlikwidowanym SP ZOZ oraz na pokrycie wydatków remontowych.

V. ZADANIA INWESTYCYJNE

W Zespole Szkół w Lipnie ulega likwidacji paragraf w zakresie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem tych środków na zakup niezbędnych materiałów przeznaczonych do remontu korytarzy i sal lekcyjnych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.