XLIII/270/2010

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 53 620 977 zł zastępuje się kwotą  53 897 844 zł

1. dochody bieżące w kwocie - 47 222 280 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 6 675 564 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 53 620 977 zł zastępuje się kwotą  53 897 844 zł

3. wydatki bieżące w wysokości - 45 423 450 zł

4. wydatki majątkowe w wysokości - 8 474 394 zł

3/ Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4/ Ulega zmianie plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5/ Ulega zmianie wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6/ Ulega zmianie załącznik nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

7/ Ulega zmianie załącznik nr 7 do niniejszej uchwały dotyczący przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLIII/270/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

4. planu wydatków inwestycyjnych

5. wieloletniego planu inwestycyjnego

6. prognozy kwoty długu

7. przychodów i rozchodów budżetu

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 276 867 zł i zamkną się kwotą 53 897 844 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 985 zł

Ulega zwiększeniu wielkość środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 13 515 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 152 936 zł

W związku z przystąpienie do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się do budżetu dochody w wysokości 152 936 zł, tj.:

- PCPR – 37 027 zł;

- PUP - 115 909 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 754 zł

Wprowadza się do budżetu wpływ dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki te stanowią zwrot płatności zrealizowanej w roku 2009.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 66 446 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu należności pozostałych do uregulowania po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 592 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu wpływów środków pochodzenia europejskiego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu otrzymanych z powiatu dotacji na zadania w zakresie rodzin zastępczych, a zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu otrzymywanych dotacji z gminy.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 19 916 zł

Wprowadza się do budżetu dochody w wysokości 2,5% uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych z PFRON.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 37 027 zł

Zmniejszenie dochodów w tym rozdziale podyktowane jest konieczności zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z umową.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

W związku z podpisana umową pomiędzy Zarządem Powiatu Lipnowskiego a Gminą Skępe ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Skępem.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 000 zł

Zgodnie z otrzymana promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się do budżetu dotację z przeznaczeniem na ochronę zagrożonych drzew kasztanowca na terenie zabytkowego parku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 750 zł

Wprowadza się dochody uzyskiwane z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 276 867 zł i zamkną się kwotą 53 897 844 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne Powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 447 102 zł

W wydatkach inwestycyjnych ulegają zmniejszeniu wydatki z zadania „Budowa Obwodnicy Miasta Lipna” co jest związane z przesunięciem się terminu wykonania dokumentacji technicznej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie umów zlecenia, wydatki zna zakup materiałów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz opłat za usługi telekomunikacyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Do budżetu szkoły wprowadza się paragraf w zakresie ewentualnych odsetek od nieterminowych wpłat, zmniejszając tym samym paragraf w zakresie bieżących remontów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Wprowadza się do budżetu paragraf w zakresie opłat z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie w Zespole Szkół Technicznych na kwotę 500 zł i Zespole Szkół w Skępem na kwotę 195 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 500 zł, a w Zespole Szkół w Skępem wydatki na zakup papieru do sprzętu drukarskiego o kwotę 195 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 547 102 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wydatki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 47 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na zakup wyposażenia dzieciom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji przekazywanych samorządom za dzieci z terenu powiatu lipnowskiego zamieszkałych w placówkach na terenie działania innej jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 592 zł

Do budżetu jednostki wprowadza się paragraf w zakresie regulowania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz paragraf w zakresie opłat z tytułu odsetek od ewentualnie niezapłaconych należności w ustalonym terminie. Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z porządkowaniem archiwum. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na opłacenie szkoleń organizowanych dla przyszłych rodzin zastępczych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji przekazywanych samorządom za dzieci z terenu powiatu lipnowskiego zamieszkałych w rodzinach zastępczych na terenie działania innej jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 19 916 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki w wysokości 2,5% z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych z PFRON.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 115 909 zł

W związku z przystąpienie do realizacji projektu w ramach PO KL wprowadza się do budżetu wydatki na wykonanie zadań zgodnie z podpisana umową. Ponadto do budżetu urzędu pracy wprowadza się paragraf w zakresie ewentualnych odsetek od nieterminowych wpłat, zmniejszając tym samym paragraf w zakresie bieżących remontów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W tym rozdziale dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z końcówki „8” na końcówkę „7”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

W związku z podpisaną umową pomiędzy Zarządem Powiatu Lipnowskiego a Gminą Skępe ulegają zwiększeniu wydatki na realizację zadań z zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Skępem z przeznaczeniem na zakup niezbędnych testów i metod badawczych do przeprowadzenia diagnozy oraz pomocy dydaktycznych dla potrzeb punktu. Ponadto do budżetu poradni wprowadza się paragraf w zakresie ewentualnych odsetek od nieterminowych wpłat, zmniejszając tym samym paragraf w zakresie bieżących zakupów materiałów.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 750 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki na zakup materiałów oraz zwiększa się wydatki na remonty. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 000 zł

W związku z podpisaną umową na zadanie polegające na ochronie zagrożonych drzew kasztanowca przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie zabytkowego parku w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wprowadza się do budżetu wydatki n w/w zadanie, na które to Powiat otrzyma dotację w kwocie 9 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i zabezpiecza ponadto własne środki w kwocie 2 000 zł.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Wielkość realizowanych inwestycji ulegnie zmianie do kwoty 8 447 694 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki z zadania „Budowa Obwodnicy Miasta Lipna”. Zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie realizowane przy współudziale środków europejskich w Szpitalu w Lipnie z uwagi na wynikłe dodatkowe prace.

IV. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik do budżetu powiatu dotyczący planowania zadań na lata następne ulega zmianie z uwagi na zmniejszenie kwoty w roku 2010 na realizację zadania „Budowa Obwodnicy Miasta Lipna”.

V. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010. Dochody i wydatki pozostają zrównoważone.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów zwiększa się do kwoty 1 533 072 zł, zaś do spłaty kredytów i pożyczek ulega zwiększeniu do kwoty 1 701 324 zł, co zostało przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.