XLI/263/2010

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

Kwotę dochodów 53 635 253 zł zastępuje się kwotą  53 620 977 zł

1. dochody bieżące w kwocie - 47 007 678 zł

2. dochody majątkowe w kwocie - 6 613 299 zł

2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

Kwotę wydatków 53 635 253 zł zastępuje się kwotą  53 620 977 zł

3. wydatki bieżące w wysokości - 44 726 181 zł

4. wydatki majątkowe w wysokości - 8 894 796 zł

3/ Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Kwotę dochodów 7 134 600 zł zastępuje się kwotą 6 950 500 zł

Kwotę wydatków 7 134 600 zł zastępuje się kwotą 6 950 500 zł

4/ Zmienia się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5/ Ulega zmianie plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6/ Ulega zmianie wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

8/ Ulega zmianie załącznik nr 8 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;

9/ Ulega zmianie załącznik nr 9 do niniejszej uchwały dotyczący przychodów i rozchodów budżetu na rok 2010.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLI/.../2010 z dnia 11 marca 2010 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

1. planu dochodów

2. planu wydatków

3. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

4. planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

5. planu wydatków inwestycyjnych

6. wieloletniego planu inwestycyjnego

7. fundusze celowe

8. prognozy kwoty długu

9. przychodach i rozchodach budżetu

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 276 zł i zamkną się kwotą 53 620 977 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 200 zł

Wprowadza się do budżetu wpływy uzyskiwane z różnych dochodów.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 72 zł

Wprowadza się do budżetu dochody uzyskiwane ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 29 000 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2010 roku ustalając plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2010 rok ulega zmniejszeniu wielkość dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 199 236 zł

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 roku dotyczącego ostatecznych wielkości subwencji ogólnej ulegają zmniejszeniu wpływy z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 199 236 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 916 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy w związku z refundacjami wynagrodzeń za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu należności pozostałych do uregulowania po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 154 600 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2010 roku ustalając plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2010 rok ulega zmniejszeniu wielkość dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wykonywanych usług zewnętrznych oraz wpływy z tytułu otrzymanych darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Wprowadza się do budżetu wpływy uzyskiwane z różnych dochodów.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 500 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 lutego 2010 roku ustalając plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2010 rok ulega zmniejszeniu wielkość dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 95 803 zł

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Niepełnosprawny nie znaczy niepełnowartościowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ulegają zwiększeniu wpływy na wykonanie zadania o kwotę 43 560 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2009 na realizację Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 „Młodzież Przyszłością Powiatu Lipnowskiego” i dokonanie zwrotu środków na konto dysponenta ulegają zwiększeniu wpływy roku 2010 o kwotę 52 243 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 267 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy w związku z refundacjami wynagrodzeń za pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 203 802 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w okresie do trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy muszą ulec likwidacji powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a powiaty zobowiązane są dostosować swoje budżety do przepisów niniejszej ustawy.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 276 zł i zamkną się kwotą 53 620 977 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne Powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 12 762 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające z potrzeby uregulowania zobowiązań roku 2009, wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg oraz koniecznością naprawy chodnika przy ul. Szkolnej w Lipnie. W wydatkach inwestycyjnych ulegają przesunięciu wydatki z zadania „Budowa Obwodnicy Miasta Lipna” na dwa zadania polegające na przebudowie drogi powiatowej Bobrowniki – Stary Bógpomóż – kwota 153 000 zł oraz drogi Lipno – Brzeźno – Gnojno – kwota 196 200 zł. Ponadto kwotę 12 762 zł przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Lipna (rozdz. 60095).

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 12 762 zł

Do budżetu powiatu wprowadza się zadanie polegające na współfinansowaniu projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Lipna.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 1 500 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 12 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na opłaty związane z podatkiem od nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i usług oraz wydatki na szkolenia pracowników.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zwiększeniu ulegają wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłata za dojazd poborowych na komisje lekarską. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń komisji oraz na zakup materiałów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 29 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki osobowe oraz wydatki na opłatę podatku od nieruchomości i za dostęp do sieci Internet. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu należności dla funkcjonariuszy oraz wydatki na zakup materiałów.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego remontu pomieszczeń Zespołu Szkół w Lipnie, a wykonanego w ramach własnego zakresu. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wykonanie remontu przez obcych usługodawców.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 10 596 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół Technicznych Lipnie na zakup materiałów oraz oleju opałowego o kwotę 12 512 zł, z przeznaczeniem na urealnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 1 916 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 228 879 zł

Ulegają zmniejszaniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wprowadza się do budżetu wydatki z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji.

Zwiększeniu ulega odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, w związku ze złożonymi oświadczeniami emerytów, gdzie średnia emerytura wyniosła 974,07 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 49 272 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z podjęcie działań dotyczących ściągalności należności od pracowników zlikwidowanego SP ZOZ w Lipnie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i „Ustawy 203”, które to SP ZOZ wpłacił do zakładu Ubezpieczeń Społecznych w roku 2008. Pracownicy swoje należności ściągnęli od zakładu prze działanie Komornika Sądowego nie regulując należnych składek. Ponadto wprowadza się do budżetu wydatki na opłacenie odsetek wierzycielom po zlikwidowanym SP ZOZ.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 154 600 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku oraz wydatki na opłacenie odsetek w związku z nieregularnym opłacaniem składek na dobro ZUS. Jest to związane z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Wprowadza się do budżetu wydatki z przeznaczeniem na opłaty.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 500 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na świadczenia społeczne oraz na zakup oleju opałowego w związku z przedłużających się okresem grzewczym.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Wprowadza się do budżetu wydatki na wykonywanie prac na podstawie umowy zlecenia, jednakże zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 500 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia bezosobowe co jest związane z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego mówiącą o ostatecznych wielkościach dochodów i wydatków na rok 2010.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 137 958 zł

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Niepełnosprawny nie znaczy niepełnowartościowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu wydatki na wykonanie zadania finansowanego w 100% ze środków zewnętrznych w kwocie 43 560 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2009 na realizację Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 „Młodzież Przyszłością Powiatu Lipnowskiego” i dokonanie zwrotu środków na konto dysponenta ulegają zwiększeniu wydatki roku 2010 o kwotę 94 398 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 267 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne w Internacie Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 1 267 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 203 802 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w okresie do trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy muszą ulec likwidacji powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a powiaty zobowiązane są dostosować swoje budżety do przepisów niniejszej ustawy. W związku z powyższym wprowadza się do budżetu wydatki na częściowe pokrycie kosztów usuwania, utylizacji i transportu pokryć dachowych zawierających azbest, koszty docieplenia dachu i termomodernizacji budynku Posterunku Policji w Skępem, koszty aktualizacji oprogramowania Ewidencja Danych o Środowisku (EDOŚ) oraz inne drobne usługi służące ochronie środowiska.

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zmiany poczynione w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami opisane zostały w części dotyczącej „wydatków budżetu”.

IV. PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zwiększeniu ulega stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na początek roku budżetowego w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 404 zł. oraz wielkość uzyskiwanych dochodów własnych o kwotę 6 343 zł. z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych zakupów. Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 6 747 zł.

Ulegają zwiększeniu dochody i wydatki nimi finansowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Lipnie o kwotę 3 000 zł.

Zmianie ulega wielkość środków znajdujących się na rachunku bankowym Zespołu szkół Technicznych w Lipnie z przeznaczeniem na wydatki. Zmniejszeniu ulega stan środków na koniec roku budżetowego.

V. ZADANIA INWESTYCYJNE

Wielkość realizowanych inwestycji ulegnie zmianie do kwoty 8 894 796 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki z zadania „Budowa Obwodnicy Miasta Lipna” na dwa zadania polegające na przebudowie drogi powiatowej Bobrowniki – Stary Bógpomóż – kwota 153 000 zł oraz drogi Lipno – Brzeźno – Gnojno – kwota 196 200 zł. Ponadto kwotę 12 762 zł przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Lipna (rozdz. 60095).

Wprowadza się wydatki na docieplenia dachu i termomodernizacji budynku Posterunku Policji w Skępem.

VI. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik do budżetu powiatu dotyczący planowania zadań na lata następne ulega zmianie z uwagi na wprowadzenie zadania pn. „Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3 246 033 zł, z czego kwota 811 508,26 zł stanowi wkład własny. Okres realizacji określono na lata 2010 – 2012 zgodnie z opracowanym harmonogramem realizacji zadania.

VII. FUNDUSZ OCHRONY ŚRPODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w okresie do trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy muszą ulec likwidacji powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a powiaty zobowiązane są dostosować swoje budżety do przepisów niniejszej ustawy.

VIII. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010. Dochody i wydatki pozostają zrównoważone.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Ulega zwiększeniu wielkość przychodów budżetu do kwoty 1 201 324 zł poprzez zaciągniecie kredytu na ewentualną spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

Wielkość planowanych do spłaty kredytów i pożyczek ulega zmianie do kwoty 1 201 324 zł, co zostało przedstawione w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.