XXXIX/254/2010
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/247/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1 Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
Kwotę dochodów 52 722 497 zł zastępuje się kwotą 53 626 253 zł
dochody bieżące w kwocie - 47 013 026 zł
dochody majątkowe w kwocie - 6 613 227 zł
2/ Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
Kwotę wydatków 52 722 497 zł zastępuje się kwotą 53 626 253 zł
wydatki bieżące w wysokości - 44 516 490 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 9 109 753 zł
3/ Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 9 109 753 zł.
4/ Zmienia się plan przychodów i wydatków Funduszy Celowych zgodnie z załącznikiem nr 4;
5/ Ulega zmianie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2010 oraz latach następnych;
6/ Dokonuje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIX/254/2009 z dnia 14 stycznia 2010 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
planu dochodów
planu wydatków
wykazu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
wykazu wydatków na zadania inwestycyjne
planu Funduszy Celowych
prognozy kwoty długu
wielkości nadwyżki budżetowej
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 825 770 zł i zamkną się kwotą 53 626 253 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60095 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 691 740 zł
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne w związku z podpisaną umową trójstronną pomiędzy Powiatem Lipnowskim z jednej strony a Gminą Miasto Lipno i Gminą Lipno z drugiej strony z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na Budowę obwodnicy miasta Lipna.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 134 030 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu realizacji zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynków przy ul. 11-go Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej 6 w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku oraz zakup urządzeń medycznych dla potrzeb niniejszego szpitala”.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85195 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 77 986 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy środków finansowych z tytułu dzierżawy gruntów.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 525 030 zł
W rozdziale tym ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone w pierwotnym budżecie na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Lipna”.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 277 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 345 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 140 820 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia oraz wydatki na uregulowanie zobowiązań wynikających z niezapłaconych faktur za wykonany remont budynku Starostwa Powiatowego.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 30 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 2 737 zł
W tym rozdziale ulegają zmniejszeniu wydatki:
- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 2 048 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wydatki z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 w rozdz. 80140
- w budżecie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 689 zł z przeznaczeniem na wypłatę należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 w rozdz. 80148
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 2 048 zł
Ulegają zwiększaniu wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80148 – stołówki szkolne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 689 zł
Ulegają zwiększaniu wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.
Dział 851– ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 1 081 776 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie zaległych faktur za wykonane zadanie pn. „Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynków przy ul. 11-go Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej 6 w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku oraz zakup urządzeń medycznych dla potrzeb niniejszego szpitala”, których termin upłynął z dniem 31 grudnia 2009 r. Ponadto wydatki na zadania inwestycyjne ulegają zwiększeniu w związku z dodatkowymi pracami nieprzewidzianymi na etapie projektowania, a wynikające ze zmiany przepisów prawa. Zmniejszeniu ulegają wydatki dofinansowane ze środków zagranicznych.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 36 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 15 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie zaległych faktur za wykonane zadanie pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Urzędzie Pracy w Lipnie.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – obiekty sportowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 192 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie zaległej faktury za wykonane zadanie pn. „„Moje boisko - ORLIK 2012”.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach projektu dotyczącego przeniesień oddziałów psychiatrycznych, tj. w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, tj. o kwotę 1 635 421 zł i w rozdz. 92601 – obiekty sportowe o kwotę 192 000 zł. oraz wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie o kwotę 15 000 zł.
IV. PROGNOZA DŁUGU
W związku ze zmniejszonym zadłużeniem za rok 2009 wprowadza się zmiany w zakresie wielkości zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów oraz ulega zwiększeniu wysokość dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010.
V. FUNDUSZE CELOWE
Zwiększeniu ulega stan środków obrotowych Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na początek roku 2010 o kwotę 338 119 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług oraz wydatki inwestycyjne. W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszeniu ulega wielkość środków obrotowych o kwotę 6 881 zł
Zwiększeniu również ulega stan środków na rachunku bankowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 129 283 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu dla gospodarstw indywidualnych. O kwotę 1 619 zł ulega zmniejszeniu stan środków obrotowych na koniec roku 2010.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.