XXXVII/244/2009

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a;

Kwotę dochodów 48 902 750 zł zastępuje się kwotą 49 204 063 zł

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 57 040 843 zł zastępuje się kwotą 57 342 156 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 12 908 235 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 12 746 235 zł

4/ Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 4.

5/ Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 5;

6/ Ulega zmianie załącznik nr 6 dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2009 oraz latach następnych;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVII/244/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 301 313 zł i zamkną się kwotą 49 204 063 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 579 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy środków finansowych na zalesienia w związku ze wzrostem wskaźnika inflacji.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 98 675 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/33p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 roku oraz pismem ST5/4822/41p/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku ulega zwiększeniu wielkość subwencji ogólnej części oświatowej na rok 2009 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 388 zł

Ulegają zwiększeniu dochody otrzymane od PZU z tytułu wpłaconych składek na ubezpieczenia za dzieci i młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 21 394 zł

Ulegają zwiększeniu dochody tytułu najmu pomieszczeń oraz dochody uzyskane z tytułu prowizji PZU.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 734 zł

W tym rozdziale ulegają zwiększeniu dochody w Zespole Szkół w Skępem z tytułu najmu i dzierżawy lokali o kwotę 3 734 zł.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz dochody uzyskane z tytułu prowizji PZU.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 000 zł

W tym rozdziale ulega zwiększeniu wielkość dochodów z tytułu wpływu należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 115 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu usług oraz dochody z tytułu wpływów środków finansowych za dzieci przebywające na terenie powiatu lipnowskiego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej a pochodzące z terenów innych powiatów.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 2 543 zł

Zwiększeniu ulegają dochody Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie z tytułu należnego odpisu 2,5% od wykonanych wydatków w ramach środków PFRON.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W tym rozdziale ulegają regulacji wpływy z tytułu dotacji otrzymanych na realizację projektu. Dotyczą one środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z Budżetu Państwa.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody uzyskane z wpływów z najmu lokali mieszczących się w Internacie.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy środków w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Kujawsko – Pomorskim Urzędem Marszałkowskim na wypłatę stypendium dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 301 313 zł i zamkną się kwotą 57 342 156 zł.

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 151 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na uregulowanie należnych wypłat za zalesienia gruntów.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na przekazanie dotacji dla nadleśnictw z tytułu zaoszczędzonych środków finansowych.

Dział 150 – przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na sporządzenie mapy na potrzeby pomorskiej strefy ekonomicznej.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne z uwagi na zabezpieczenie wynagrodzeń należnych pracownikom za miesiąc grudzień w związku z poniesionymi większymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wydatki na naprawę silnika w samochodzie Renault-Kangoo oraz aktualizacje należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzory budowlane

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych oraz wydatki na opłaty pocztowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące naprawy urządzeń i samochodu służbowego, wydatki ponoszone za wykonane rozmowy telefoniczne, opłaty za najem pomieszczeń biurowych, wydatki przeznaczone na podróże służbowe, wydatki na szkolenia pracowników oraz opłaty na ubezpieczenia.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 1 061 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego na potrzeby załatwiania klientów w sprawach ksiąg wieczystych.. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na bieżące remonty, na zakup papieru i tonerów oraz wydatki z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z regulacja zatrudnienia w roku 2009.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 892 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na wykonanie usługi w zakresie organizacji sesji budżetowej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na szkolenia pracowników oraz podróże służbowe na terenie kraju.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa Powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 44 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne z uwagi na zabezpieczenie wynagrodzeń należnych pracownikom za miesiąc grudzień w związku z poniesionymi większymi wydatkami na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wydatki z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z regulacja zatrudnienia w roku 2009 oraz wydatki na wykonanie tablic rejestracyjnych i podróży służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń za wykonane umowy – zlecenia, wydatki na zakup książek i wyposażenia, korzystanie z sieci Internet, za wykonane rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej i komórkowej oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na płace i pochodne oraz na zakup paliwa do pojazdów strażackich. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i wydatki osobowe dla funkcjonariuszy.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 37 483 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia, w tym wypłatę odpraw dla odchodzącego na emeryturę strażaka i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki związane z zakupem programów na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 53 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 357 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 745 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na konieczność wypłaty należnych wynagrodzeń nauczycielom nauczającym w gimnazjum.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 18 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup strojów sportowych dla młodzieży reprezentujących szkołę na zawodach sportowych oraz wydatki na zakup krzeseł do sal lekcyjnych oraz opłaty za zużytą energię elektryczną.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 112 660 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w Zespole Szkół w Skępem na zakup oleju opałowego, za zużytą energię, za wykonane usługi w zakresie szkolenia uczniów na prawo jazdy oraz na zakup niezbędnego sprzętu do uruchomienia niedziałającego szkolnego radiowęzła. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz na opłaty i należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i wydatki na wykonane usługi. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, energii, pomocy dydaktycznych, dostępu do sieci Internet, szkolenia dla pracowników, rozmowy telefoniczne.

W budżecie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 881 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup oleju opałowego, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zapłatę faktury za zużytą energię elektryczną. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z dokonaną analizą budżetu w roku 2009.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 860 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 17 396 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy i Fundusz Pracy, wydatki na zakup niezbędnych materiałów przeznaczonych na cele remontowe, za zużyta energię i wodę oraz na wykonanie badań okresowych pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, wykonane usługi, szkolenie pracowników oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 7 452 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 21 634 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie adaptacji starych pomieszczeń na sale dydaktyczne oraz wydatki na zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych sal. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 160 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznych Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu rozliczonych dotacji na potrzeby szpitala.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup oleju opałowego oraz z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną w związku z podpisaną umową w zakresie zwiększenia mocy przyłączeniowej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i w zakresie uczestnictwa w szkoleniach.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z regulacja zatrudnienia w roku 2009, wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu oraz na zapłatę licencji. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe, wydatki za energię, wydatki z tytułu opłat oraz na zakup papieru do sprzętu drukarskiego.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 84 869 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu świadczeń społecznych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłaty pocztowe i zakup materiałów oraz wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na bieżące naprawy sprzętu wydatki z tytułu należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z regulacja zatrudnienia w roku 2009.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 2 543 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup materiałów oraz wypłatę wynagrodzeń za wykonane umowy zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty z tytułu podróży służbowych oraz za udział pracowników w szkoleniach. Tworzy się też w budżecie paragraf dotyczący zakup papieru na potrzeby PCPR.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę wynagrodzeń za wykonane umowy zlecenia, wydatki na zakup opału i pomocy naukowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki za zużyta energię elektryczną.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 3 526 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 6 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego w związku z podpisanym porozumieniem z Województwem kujawsko – Pomorskim w dniu 4 grudnia 2009 r. w:

- Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 2 400 zł,

- Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 1 200 zł,

- Zespole Szkól w Skępem o kwotę 2 400 zł.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmianie ulegają wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej. Zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano w Starostwie Powiatowym z uwagi na nie zrealizowanie planowanych zakupów. Wielkość realizowanych inwestycji w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulega zmniejszeniu o kwotę 26 302 zł.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W rachunku dochodów własnych przy Zarządzie Dróg w Lipnie ulegają zwiększeniu przychody i wydatki o kwotę 6 050 zł.

Ulegają zwiększeniu dochody i wydatki rachunku dochodów własnych Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 3 610 zł.

Po stronie wydatków zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie stołów z blachy kwasowej, które niezbędne są do kuchni stołówki szkolnej oraz na zakup artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych.

V. PROGNOZA DŁUGU I SPŁATA W ROKU 2009 ORAZ LATACH NASTĘPNYCH

Dokonuje się urealnienia w/w załącznika z tytułu wzrostu dochodów budżetowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.