XXXVIII/248/2009

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a;

Kwotę dochodów 49 204 063 zł zastępuje się kwotą 50 772 977 zł

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 57 342 156 zł zastępuje się kwotą 58 034 054 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 11 489 438 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 11 327 438 zł

4/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 4.

Kwotę dochodów 5 375 796 zł zastępuje się kwotą 7 480 796 zł

Kwotę wydatków 5 375 796 zł zastępuje się kwotą 7 480 796 zł

5/ Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 5;

6/ Ulega zmianie załącznik nr 6 dotyczący prognozy kwoty długu i jego spłat w roku 2009 oraz latach następnych;

7/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 7;

8/ Dokonuje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym na rok 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8;

9/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 9;

10/ Kwotę deficytu 8 138 093 zł zastępuje się kwotą 7 261 077 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 952 177 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 251 380 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 6 057 520 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXVIII/248/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku

1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 568 914 zł i zamkną się kwotą 50 772 977 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 183 732 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne w związku z podpisaną umową trójstronną pomiędzy Powiatem Lipnowskim z jednej strony a Gminą Miasto Lipno i Gminą Lipno z drugiej strony z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na Budowę obwodnicy miasta Lipna.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 83 858 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822-950/RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku ulega zwiększeniu wielkość subwencji ogólnej na rok 2009 ze środków rezerwy z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 803 675 zł

W związku z podpisanym aneksem z dnia 3 grudnia 2009 r. do umowy nr WPW.I.3040-UE-87/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskiem a Powiatem Lipnowskim ulega zmniejszeniu wielkość dofinansowania do realizacji projektu, którego całkowita wartość wynosi 5 202 064,68 zł. Dofinansowanie zgodnie z podpisanym aneksem wynosi 3 058 054,93 zł., z czego w roku 2009 powiat winien otrzymać 2 435 562 zł. Pozostałą kwotę powiat otrzyma w roku 2010, tj. kwota 634 388 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 105 000 zł

Zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ulega zwiększeniu wielkość dotacji celowej dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobowy bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W związku z podanym wskazaniem właściwego paragrafu przez Ministerstwo Finansów odnośnie przekazania dotacji na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 691 898 zł i zamkną się kwotą 58 034 054 zł.

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym dokonuje się zmiany wydatków persaldem w kwocie 1 zł. w wydatkach inwestycyjnych

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnych materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wydatki z tytułu wykonywanych usług.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 10 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na płace i pochodne w związku z przeprowadzoną analizą kosztów.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 320 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 12 450 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne części pracowniczej. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłaty na ubezpieczenia pojazdu oraz usługi remontowe.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 800 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki przeznaczone na opłaty.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie faktur za licencje, podróże służbowe i opłaty za energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą wydatków zrealizowanych na dzień 23 grudnia 2009 roku.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale następują zmiany pomiędzy opłatami składek na ubezpieczenia społeczne a Funduszem Pracy.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – lice ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie należnych zobowiązań od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą na uregulowanie faktur za zakup oleju opałowego oraz prenumeratę czasopism. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne wynikające ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych, opłaty i remonty bieżące.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na podróże służbowe, zaś zmniejsza się wydatki w związku z przeprowadzoną analizą zrealizowanych wydatków na dzień 22 grudnia 2009 r.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra doskonalenia

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na zakup materiałów na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą zrealizowanych wydatków na dzień 22 grudnia 2009 r.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 1 413 102 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonywane zadania inwestycyjne w ramach realizowanego projektu przy wsparciu środków unijnych, gdzie wielkość projektu zgodnie z podpisanym aneksem wynosi 5 202 064,68 zł, z czego w roku 2009 do wykonania zaplanowano kwotę 3 944 136 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 105 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na uregulowanie zaległych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz wynikające z tego tytułu odsetki.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnego materiału oraz opłaty za wywóz nieczystości. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup żywności.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych dla mieszkańców Domu, na zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania domu. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu realizowanych usług, wydatki z tytułu opłat.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 330 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia realizowane w ramach zadań zleconych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Ulegają zwiększeniu wydatki na pochodne od wynagrodzeń realizowane ze środków własnych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

W związku z przeprowadzoną analizą budżetu jednostki wnosi o dokonanie zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Zwiększenia dokonuje się w zakresie zakupu materiałów, składek na ubezpieczenia społeczna i na Fundusz Pracy oraz podróży służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń, zakupu pomocy dydaktycznych, szkoleń pracowników oraz zakupu akcesoriów komputerowych.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu dotyczącego przeniesień oddziałów psychiatrycznych, tj. w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, tj. o kwotę 1 413 102 zł oraz wydatki inwestycyjne realizowane przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Ulegają zwiększeniu dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym o kwotę 100 zł. W związku z powyższym o kwotę 100 zł ulegają zwiększeniu wydatki na remonty bieżące.

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na koniec roku 2009 o kwotę 7 012 zł.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zmniejszeniu ulega wielkość deficytu budżetowego o kwotę 877 016 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU I SPŁATA W ROKU 2009 ORAZ LATACH NASTĘPNYCH

Dokonuje się urealnienia w/w załącznika z tytułu wzrostu dochodów budżetowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.