XXXV/234/2009
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;
Kwotę dochodów 47 180 964 zł zastępuje się kwotą 47 247 609 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 55 319 057 zastępuje się kwotą 55 385 702 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 12 398 023 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 12 236 023 zł
4/ Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 4.
5/ Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2009 – 2011 oraz lata następne zgodnie z załącznikiem nr 5;
6/ Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 6;
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/234/2009 z dnia 25 września 2009 roku
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 66 645 zł i zamkną się kwotą 47 247 609 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 80 zł
Ulegają zwiększeniu dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 500 zł
Ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Lipno i Gminą Bobrowniki w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont drabiny oraz samochodu.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
W tym rozdziale dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej stosując zapisy zgodnie z podpisanymi porozumieniami z gminami.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 39 600 zł
Ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisanymi porozumieniami z gminami za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej na terenie naszego powiatu oraz dochody z wpływów za wykonane usługi w zakresie sprzedaży posiłków, zmniejsza się dochody z tytułu różnych wpływów.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 465 zł
Ulegają zwiększeniu dochody uzyskany z różnych wpływów oraz z tytułu dopłat do gruntu.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
W tym rozdziale dokonuje się przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z realizacji projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody uzyskane z wpływów z najmu lokali oraz z różnych wpływów.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – obiekty sportowe
W tym rozdziale dokonuje się przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zamykając par. 6410 mówiący o dotacjach celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone ustawami, tworzący tym samym par. 6420 dotyczący dotacji celowych z budżetu państwa udzielanych w ramach porozumień.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 66 645 zł i zamkną się kwotą 55 385 702 zł.
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 020 – leśnictwo
Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 80 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup usług związanych ze sporządzeniem planów urządzenia lasów.
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne Powiatowe
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz na pokrycie podróży służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na bieżące remonty oraz wydatki wynikające z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 70 030 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych ustawami a jednocześnie wykonujących zadania własne powiatu oraz wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z regulacji naliczenia.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa Powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 69 530 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wynikające ze zmniejszenia rozdziału 75011 – urzędy wojewódzkie, wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikający z regulacji naliczenia oraz wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, np. tonerów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wykonanie bieżących remontów.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, np. tonerów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i usług.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 500 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie remontu drabiny pożarniczej zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy powiatem Lipnowskim a Gmina Lipno oraz na naprawę samochodu specjalnego zgodnie z zawartym porozumieniem z Gmina Bobrowniki.
Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 1 075 137 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na spłatę ewentualnych poręczeń z uwagi na zakończenie procesu likwidacji SP ZOZ w Lipnie. Środki przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań, w tym również zobowiązań wynikających z niespłaconych kredytów.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 26 377 zł
Ulegają zwiększeniu o kwotę 20 000 zł wydatki Zespołu Szkół w Skępem z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużyta energie elektryczną.
W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki per saldem o kwotę 6 377 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych oraz z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na realizacje zadań inwestycyjnych oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
W budżecie Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup usług i opłat. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o 9 060 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 2 683 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup oprogramowania, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
Dział 851– ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 1 280 717 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznych Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie w związku ze zmniejszeniem rozdziału dotyczącego rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń oraz wydatki na zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne polegające na wymianie stolarki okiennej. Wprowadza się do budżetu par. dotyczący zasądzonych rent w związku z przejęciem od zlikwidowanego SP ZOZ dokumentacji dotyczącej wypłaty renty dla poszkodowanego pacjenta. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne.
Dział 852– pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 35 400 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług i materiałów, opłat i składek na ubezpieczenia zdrowotne.
Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację dotacji związanych z pobytem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenach innych powiatów.
Dział 852– pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 3 465 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności i zakup materiałów.
Dział 852– pomoc społeczna
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 50 000 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłacanych świadczeń społecznych.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekani o niepełnosprawności
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup tonerów i tuszów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego oraz należna wielkość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych.
Środki własne: dotyczą przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 55 zł, z zwiększono par. 4440, zmniejszano par. 4750;
Środki z tytułu dotacji celowych: dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500 zł; zwiększono par. 4750, a zmniejszono par. 4300.
Dział 853 – pozostałe zadania zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Ulegają zwiększeniu wydatki inwestycyjne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń, zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne
W tym rozdziale dokonuje się przeniesienia pomiędzy wydatkami osobowymi a wydatkami na zakup materiałów papierniczych.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
W załączniku tym ulegają zmniejszeniu wydatki na zadania inwestycyjne planowane do wykonania w Zespole Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wielkość wydatków na zadania inwestycyjne realizowane prze Zarząd Dróg Powiatowych. Zmniejszenia wydatków są wynikiem niższych przetargów niż zakładały kosztorysy zadań planowanych do realizacji.
Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala.
IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Ulegają zmniejszeniu wydatki na inwestycyjne planowane do wykonania w SP ZOZ a zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie remontu oddziału ginekologicznego.
V. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Wprowadza się do realizacji w roku 2010 zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej Sumin – Jankowo – Lipno, której wartość kosztorysowa wynosi 4 138 600 zł. Zadanie to planuje się do realizacji przy 50% udziale środków własnych i 50% udziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach tzw. „Schetynówki”.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt
uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.