XXXIII/218/2009
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;
Kwotę dochodów 46 858 919 zł zastępuje się kwotą 47 096 196 zł
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 55 231 167zł zastępuje się kwotą 55 234 289 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 13 005 392 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 12 933 392 zł:
4/ Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 4.
Kwotę dochodów 5 493 963 zł zastępuje się kwotą 5 618 368 zł
Kwotę wydatków 5 493 963 zł zastępuje się kwotą 5 618 368 zł
5/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 5.
6/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 6.
7/ Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2009 – 2011 oraz lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7;
8/ Kwotę deficytu 8 372 248 zł zastępuje się kwotą 8 138 093 zł.
Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 952 177 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 372 800 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 6 813 116 zł.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu nr XXXIII/218/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 237 277 zł i zamkną się kwotą 47 096 196 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01097 – gospodarstwa pomocnicze
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 300 zł
Ulegają zwiększeniu dochody Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą uzyskane z wpłaty zysku z gospodarstwa pomocniczego do budżetu.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 124 405 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości .
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Wielgie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont drabiny.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 572 zł
Ulegają zwiększeniu dochody Zespołu Szkół w Skępem uzyskane z wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela o kwotę 7 172 zł; Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 400 zł.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 50 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody uzyskiwane z wpływów za wykonane usługi.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 000 zł
Ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Wielgie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla miejscowego szpitala oraz poprawę warunków funkcjonowania szpitala.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 30 000 zł
Ulegają zmniejszeniu dochody z tytlu dotacji w związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy innymi powiatami w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z innych powiatów, a zamieszkałych w tutejszej placówce.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 57 872 zł i zamkną się kwotą 55 289 039 zł.
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 234 155 zł
W tym rozdziale ulegają zmniejszeniu wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące budowy drogi Rogowo – Skąpe, ponieważ wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania zgodnie wynagrodzeń ustaw - Prawo zamówień publicznych wynosi 3 644 321,24 zł. Zmniejszeniu również ulegają wydatki związane z opłatami za wykonanie ekspertyz, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pozostałymi opłatami. Zwiększeniu natomiast ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, szkolenia i zakup akcesoriów komputerowych..
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 124 405 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75019 –rady powiatów
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 300 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie podróży radnych wyjeżdżających do Minikowa na targi rolnicze. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na podróże służbowe.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75045 –komisje poborowe
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych na potrzeby działającej Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłacenie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu usług.
Dział 750 – administracja publiczna
Rozdział 75095 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 300 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług z przeznaczeniem na działania promocyjne.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie remontu drabiny pożarniczej zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy powiatem Lipnowskim a Gmina Wielgie i Gminą Skępe.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Tworzy się w Zespole Szkół Specjalnych paragraf dotyczący wypłat na rzecz osób fizycznych, zaś zmniejsza się wydatki przeznaczone na podróże służbowe pracowników.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 130 872 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 700 zł. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakup wyposażenia sal dydaktycznych do nauki młodzieży o kierunku hotelarskim.
W tym rozdziale ulegają zwiększeniu wydatki Zespołu Szkół w Skępem na zakup materialików niezbędnych do naprawy szkód powstałych w wyniku zalania budynku o kwotę 7 172 zł. oraz o kwotę 75 500 zł na poprawę stanu technicznego obiektów szkoły oraz na opłaty za zużytą energię elektryczną.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 65 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na opłacenie umów za wykonane zlecenia oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, wydatki na zakup materiałów do produkcji oraz na zakup usług. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne oraz inne wydatki związane z regulowaniem wypłat za przejazdy osób uczestniczących w szkoleniach prowadzonych przez CKP. Zmniejszeniu ulegają wydatki na podróże służbowe.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 138 000 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia.
Dział 851– ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o 20 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki wniesienie wkładów do spółki oraz wydatki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w związku z podpisaną umową z gminą Wielgie i Skępe.
Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 25 458 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Lipnie na zakup usług remontowych, opłacenie najmu garażu oraz na zakup oprogramowania umożliwiającego ewidencje stanu magazynowego oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup energii, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na zakup usług oraz na przekazanie środków finansowych gminą za przebywające w placówkach dzieci z terenu Powiatu Lipnowskiego.
Ulegają zwiększeniu wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1 718 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizowanego Projektu.
Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego z tytułu dotacji przekazywanych innym jednostkom samorządowym o kwotę 2 676 zł.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85204 – rodziny zastępcze
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 718 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1 718 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych w ramach realizowanego Projektu.
Dział 853 – pozostałe zadanie realizowane w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie celem wyodrębnienia pomieszczeń do funkcjonowania Centrum Aktywizacji Zawodowej. W ramach kwoty 49 000 zł zabezpieczonej w budżecie, kwota 48 000 zł stanowi 20% wkładu własnego niezbędnego do pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Pracy.
Zmniejszenia dokonuje się w wydatkach inwestycyjnych.
Dział 853 – pozostałe zadanie realizowane w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 176 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowanego Projektu na zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych.
Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie na zabezpieczenie wydatków na realizowany projekt o kwotę 3 176 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie wsparcia na wypoczynek dzieci z terenów poszkodowanych przez powódź ulegają zwiększeniu wydatki na udzielenie pomocy finansowej Kujawsko – Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne.
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz na podróże służbowe z uwagi na konieczność przeprowadzania badań przesiewowych na terenie działania placówki. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatki, które nie zaliczane są do wynagrodzeń..
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
W załączniku tym ulegają zmniejszeniu wydatki na zadania inwestycyjne planowane do wykonania w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie, Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie. Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne planowane do realizacji Centrum Kształcenia Praktycznego.
IV. DOCHODY WŁASNE
Ulegają zwiększeniu dochody i wydatki dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Lipnie o kwotę 12 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla miejscowego szpitala.
V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W związku z obowiązkiem uregulowania stanu wolnych środków budżetu Powiatu Lipnowskiego zwiększeniu ulega wielkość zaciąganych kredytów i pożyczek. Zmniejszeniu ulega stan wolnych środków.
W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu na rok 2009 ulega zmniejszeniu wielkość planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bakowego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.