XXXII/208/2009
| jakiego organu | Rady Powiatu w Lipnie |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok |
| na podstawie | art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2) |
| status uchwały | obowiązująca |
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany1:
1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;
Kwotę dochodów 43 562 619 zł zastępuje się kwotą 46 858 919
2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
Kwotę wydatków 51 934 867 zł zastępuje się kwotą 55 231 167 zł
3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 13 233 747 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 13 161 747 zł:
4/ Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 4.
5/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 5.
6/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków funduszy celowych – FGZG i K na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 6.
7/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009 zgodnie z załącznikiem 7.
8/ Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2009 – 2011 oraz lata następne zgodnie z załącznikiem nr 8;
9/ Prognozę kwoty długu przedstawia załącznik nr 9.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu nr XXXII/208/2009 z dnia 29 maja 2009 roku
DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 296 300 zł i zamkną się kwotą 46 858 919 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 395 zł
Ulegają zwiększeniu dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 34 000 zł
W związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Miasto Lipno a Powiatem Lipnowskim ulega zwiększeniu wielkość dotacji na porozumienia.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 667 zł
Ulegają zwiększeniu dochody uzyskiwane z różnych źródeł.
Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 259 238 zł
Ulegają zwiększeniu wpływy w związku z podpisaną umową pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynków przy ul. 11 – go Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej 6 w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku oraz zakup urządzeń medycznych dla potrzeb niniejszego szpitala” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej – RPO na lata 2007 – 2013 realizowanego w latach 2009 – 2010.
Ulegają zwiększeniu dochody w związku z podpisanymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Lipno, oraz Gminą Dobrzyń n. Wisłą w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla miejscowego szpitala oraz poprawę warunków funkcjonowania szpitala.
II . WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 296 300 zł i zamkną się kwotą 55 231 167 zł.
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe
Zwiększeniu ulegają koszty związane ze zwiększeniem zakresu prac w ramach prowadzonej inwestycji „Przebudowa drogi Lipno – Brzeźno – Gnojono”.
Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60095 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 13 000 zł
W związku z koniecznością opracowania analizy i oceny funkcjonowania sieci ulic oraz projektu koncepcyjnego poprawy bezpieczeństwa w mieście Lipnie zgodnie z postanowieniem Zarządu Powiatu ulegają zwiększeniu wydatki na udzielenie dotacji dla Miasta Lipna na w/w zadanie.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym rozdziale ulegają wydatki związane z wypłatą odszkodowań wraz z należnymi odsetkami za przejęte nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki za wykonanie usług.
Dział 710– działalność usługowa
Rozdział 71015 – nadzór budowlany
Wprowadza się do budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatki związane z opłatami czynszu za najem lokalu. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem usług.
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 837 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 47 zł
Ulegają zmniejszeniu wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 238 018 zł Zwiększeniu ulegają wydatki na planowane do wykonania w roku prace remontowe budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sierakowskiego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 750– administracja publiczna
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup akcesoriów komputerowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
Dział 754– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 000 zł
W związku z prośbą Komendy Powiatowej Policji w Lipnie o dokonanie zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przewodników psów służbowych dokonuje się zwiększenia wydatków na w/w potrzeby.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 34 000 zł
W związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Miasto Lipno a Powiatem Lipnowskim ulegają zwiększeniu wydatki inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.
Dział 754– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 – pozostała działalność
Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
Dział 757– obsługa długu publicznego
Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 719 134 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki na zabezpieczenie regulowania ewentualnych spłat na udzielone poręczenia.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń.
Ulegają zwiększeniu wydatki na usługi remontowe z uwagi na wyższy koszt planowanych do remontu podłóg w sala dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – gimnazja specjalne
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącymi wypłaty wynagrodzeń.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – szkoły zawodowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 505 zł
Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 10 136 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 7 298 zł.
W tym rozdziale ulegają zwiększeniu wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na wyjazdy służbowe na terenie kraju, wydatki na opłacenie licencji na użytkowanie programów. oraz wielkość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 667 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.
Ponadto w Zespole Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług i opłacenie licencji. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług remontowych.
Dział 801 – oświata i wychowanie
Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zmniejszeniu o kwotę 6 300 zł
W związku ze zwiększeniem wydatków na realizacje programów realizowanych w drodze porozumień pomiędzy powiatami oraz zastosowaniu błędnej klasyfikacji ulęgają zmniejszeniu wydatki w tym rozdziale przeznaczone na dokształcanie nauczycieli oraz na udzielanie dotacji dla powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień.
Dział 801– oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 395 zł
Ulegają zwiększeniu wielkość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 2 395 zł.
Dział 851– ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – szpitale ogólne
Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 259 238 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z podpisaną umową pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynków przy ul. 11 – go Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej 6 w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku oraz zakup urządzeń medycznych dla potrzeb niniejszego szpitala” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej – RPO na lata 2007 – 2013 realizowanego w latach 2009 – 2010. Łączna kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 3 927 755 zł.
Ulega zwiększeniu wydatki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w związku z podpisanymi umowami z gminami powiatu lipnowskiego.
Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 33 000 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów , oleju opałowego oraz paliwa, wydatki na opłaty ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w placówce i wydatki na opłacenie badań profilaktycznych pracowników. Zmniejszaniu ulęgają wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup usług, wielkość dotacji przekazywanych dla powiatów za dzieci przebywające w placówkach na terenach innych powiatów.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń w związku ze wzrostem stawek za wydane orzeczenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług i materiałów oraz wydatki związane z regulowanie opłat.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
W związku z realizacją programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych ulegają urealnieniu wydatki zgodnie z wielkością otrzymanych środków finansowych.
Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85395 – pozostała działalność
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 6 300 zł
Ulegają zwiększeniu wydatki na realizację zawartego porozumienia w roku 2008 pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Powiatem Radziejowskim dotyczącego realizacji programów ramach PO KL.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne
Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 838 zł
Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 – obiekty sportowe
Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 484 000 zł
W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz wzrostem kosztów ulegają zwiększeniu wydatki na zadania inwestycyjne.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
W załączniku tym ulegają zwiększeniu wydatki na zadania inwestycyjne w związku ze zwiększeniem zakresu prac w ramach prowadzonej inwestycji „Przebudowa drogi Lipno – Brzeźno – Gnojono”.
W związku z podpisaną umową pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim ulegają zwiększeniu wydatki na dofinansowanie Projektu „Przeniesienie Oddziałów Psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie z budynków przy ul. 11 – go Listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej 6 w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku oraz zakup urządzeń medycznych dla potrzeb niniejszego szpitala” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej – RPO na lata 2007 – 2013.
Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę boiska oraz w związku z podpisanymi umowami z gminami powiatu lipnowskiego ulegają zwiększeniu wydatki na zakup sprzętu medycznego dla szpitala..
Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne wykonywane w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie.
IV. DOCHODY WŁASNE
Ulegają zwiększeniu dochody powyższego wydatki Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powyższego Lipnie powyższego kwotę 500 zł.
V. FUNDUSZE CELOWE
Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup programów niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu funduszu geodezyjnego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.
VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
W związku z prośbą Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja” dotyczącą udzielenia pożyczki w kwocie 3 000 zł, zwiększeniu ulega wielkość udzielanych pożyczek oraz wielkość spłaty tych pożyczek. Zmniejszeniu ulega wielkość zaciąganych kredytów oraz wielkość lokowanych wolnych środków.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt
uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego