XXVIII/186/2009

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1;

Kwotę dochodów 41 636 121 zł zastępuje się kwotą 41 660 921 zł

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 50 008 369 zł zastępuje się kwotą 50 033 169 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3;

Kwotę przychodów 338 164 zł zastępuje się kwotą 335 764 zł,

Kwotę wydatków 337 912 zł zastępuje się kwotą 374 869 zł

4/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 4;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 7 466 647 zł, w tym finansowane z budżetu powiatu na kwotę 7 394 647 zł:

5/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5.

6/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 6.

7/ Dokonuje się zmian stanu środków pieniężnych funduszy celowych na początek roku budżetowego oraz zmian w planie przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu nr XXVIII/186/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku

I . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 24 800 zł i zamknie się kwotą 41 660 921 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 19 800 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy środków finansowych Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2009 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

I . WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 24 800 zł i zamknie się kwotą 50 033 169 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014– drogi publiczne powiatowe

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu wydatki na remonty dróg spowodowane zwiększonym zakresem przebudowy dróg oraz związane z tymi pracami zakupy materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na przebudowę drogi Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n. Wisłą.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu wydatki na zakup wyposażenia oraz wydatki na zakup samochodu służbowego.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 150 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na pokrycie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 146 zł

w Zespole Szkół w Skępem ulegną zmniejszeniu wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 o kwotę 146 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 400 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla miejscowego szpitala.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 250 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki przeznaczone na prace remontowe oraz prace inwestycyjne związane z przebudową przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na przekazanie dotacji w związku z zawartymi porozumieniami, na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 100 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń, uwzględniając wykonanie budżetu roku 2008.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 19 800 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na finansowanie w roku 2009 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w związku ze zwiększeniem wpływów środków Funduszu Pracy.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 146 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan środków pieniężnych na rachunku bankowym przychodów rachunku dochodów własnych ulegnie zwiększeniu o kwotę 39 509 zł.

Ulegają zwiększeniu stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym:

• Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o kwotę 10 893 zł;

• Zespołu Szkół w Skępem o kwote 17 286 zł;

• Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 11 330 zł.

Zmniejszeniu ulegają przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie o kwotę 2 400 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki:

• w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 8 493 zł;

• w Zespole Skzół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 11 178 zł;

• Zespole Szkól Szkół w Skępem o kwotę 17 286 zł.

4. ZADANIA INWESTYCYJNE

W załączniku tym wykreśla się zadanie pn. “Przebudowa drogi Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n. Wisłą” na kwotę 509 755 zł. Ulegają zwiększeniu nakłady na budowę obwodnicy o kwotę 2 295 zł oraz na zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego o kwotę 3 500 zł.

4. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zmiany dokonuje się w stanie środków pieniężnych na początek roku budżetowego o kwotę 11 593 zł w gospodarstwie pomocniczym funkcjonującym przy Zespole Szkól w Dobrzyniu. n. Wisłą. Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup wyposażenia oraz wykonanie remontów.

VI. FUNDUSZE CELOWE

Dokonuje się zwiększenia stanu środków na początek roku budżetowego w Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 680 831 zł. Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 198 000 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i remonty sprzętu biurowego. Tym samym ulega zwiększeniu stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego o kwotę 487 831 zł.

Dokonuje się zwiększenia stanu środków na początek roku budżetowego w Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 56 072 zł. Ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 58 000 zł z przeznaczeniem na dotacje inwestycyjne.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Ulega zwiększeniu stan wolnych środków na początek roku 2009 o kwotę 800 000 zł. Tym samym zwiększy się o kwotę 800 000 zł wielkość lokowanych środków finansowych w bankach.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8